Pvg Asset Management CORP 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Pvg Asset Management CORP — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000820434

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128

PVG ASSET MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 75.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 75.43
动能倾向: 0
行业集中度: 71.41
多样化: 100
仓位均衡度: 84.13

Pvg Asset Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 QQQ
-94.2%　-US$432.2万
减仓 VOO
-75.6%　-US$380.9万
减仓 GRAL
-0.9%　US$182.8万
减仓 GOOG
-67.4%　-US$181.7万
减仓 SPYI
-73.9%　-US$180.5万
清仓 ROAD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 122 大持股（共 128 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	11.69%	+11.69%	-0.24%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.60%	+5.60%	-0.04%
3	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.46%	+3.46%	-0.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+3.05%	+2.48%
5	PIM	Putnam Master Intrm Inc Tr	股票-其他	2.48%	+2.48%	-2.63%
6	GRAL	Grail Inc	股票-医疗保健	2.45%	+2.45%	-0.88%
7	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.26%	+2.26%	+6.90%
8	HWM	Howmet Aerospace Inc	股票-工业	2.20%	+2.20%	-1.65%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.17%	+2.17%	+0.04%
10	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.17%	+2.17%	-6.62%
11	CDE	Coeur Mining Inc	股票-原材料	2.11%	+2.11%	-2.70%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.07%	+2.07%	-0.58%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.88%	+1.88%	-0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.87%	+1.87%	+5.94%
15	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.75%	+1.75%	-0.61%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.74%	+1.74%	-0.81%
17	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.71%	+1.71%	-0.34%
18	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.66%	+1.66%	-0.36%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.65%	+1.65%	-0.72%
20	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	1.57%	+1.57%	+0.17%
21	FCFS	Firstcash Holdings Inc	股票-金融	1.57%	+1.57%	-1.23%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.50%	+1.50%	-0.39%
23	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.48%	+1.48%	-0.23%
24	VIAV	Viavi Solutions Inc	股票-科技	1.42%	+1.42%	-0.93%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	+131.96%
26	ATI	Ati Inc	股票-工业	1.23%	+1.23%	-9.07%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.23%	+1.23%	-0.69%
28	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	1.21%	+1.21%	-0.10%
29	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.21%	+1.21%	-0.45%
30	RWT	Redwood Trust Inc	股票-其他	0.90%	+0.90%	+172.56%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.89%	+0.89%	-0.52%
32	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & Inc	股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.86%	-75.61%
34	PLMR	Palomar Holdings Inc	股票-金融	0.84%	+0.84%	-1.49%
35	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.83%	+0.83%	-1.17%
36	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	+13.46%
37	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.80%	+0.80%	-0.95%
38	RGLD	Royal Gold Inc	股票-原材料	0.80%	+0.80%	-0.82%
39	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.80%	+0.80%	+43.77%
40	EBC	Eastern Bankshares Inc	股票-其他	0.75%	+0.75%	-0.04%
41	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.75%	+0.75%	-0.35%
42	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	-0.36%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.69%	+0.69%	-0.74%
44	AHR	American Healthcare Reit Inc	股票-房地产	0.69%	+0.69%	+2.11%
45	GRC	Gorman-rupp Co	股票-其他	0.68%	+0.68%	-1.55%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.63%	-5.82%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	+8.51%
48	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.60%	+0.60%	-13.91%
49	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	+0.60%	-0.72%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	-67.42%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+7.3%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.86
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.41
峰度: +1.25
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	128	US$1.5亿	75	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q3 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.NVDA 5.PIM 6.GRAL 7.MU 8.HWM 9.AAPL 10.GEV
2026 Q2	132	US$1.7亿	100	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q2 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.VOO 5.QQQ 6.GEV 7.PIM 8.HWM 9.CRS 10.NVDA
2026 Q1	125	US$1.7亿	0	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q1 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.VOO 5.QQQ 6.NVDA 7.PIM 8.HWM 9.CRS 10.COHR
2025 Q4	91	US$4705.4万	100	1BIL 2JEPQ 3VOO 主要持股2025 Q4 1.BIL 2.JEPQ 3.VOO 4.PIM 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYI 8.MSFT 9.IVV 10.QQQ
2025 Q3	67	US$2717.3万	89	1VOO 2AVXL 3IVV 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.AVXL 3.IVV 4.NVDA 5.DERM 6.AMZN 7.AVGO 8.BDJ 9.MSFT 10.PSQ
2025 Q2	58	US$2938.2万	100	1BIL 2VOO 3DERM 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.VOO 3.DERM 4.AVXL 5.IVV 6.VERUEUR 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.AVGO
2025 Q1	46	US$2297.4万	0	1SPDN 2BIL 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPDN 2.BIL 3.VOO 4.DERM 5.IVV 6.AMZN 7.VERUEUR 8.FBIO 9.AVXL 10.AAPL
2024 Q4	46	US$2113.9万	0	1XBXMX 2VOO 3SH 主要持股2024 Q4 1.XBXMX 2.VOO 3.SH 4.IVV 5.AVXL 6.NVDA 7.FBIO 8.AMZN 9.VERUEUR 10.PFE
2024 Q3	44	US$2489.0万	0	1BIL 2SDS 3VOO 主要持股2024 Q3 1.BIL 2.SDS 3.VOO 4.IVV 5.DERM 6.DX 7.APA 8.RSP 9.M 10.QQQ
2024 Q2	36	US$2523.9万	0	1BIL 2IVV 3SDS 主要持股2024 Q2 1.BIL 2.IVV 3.SDS 4.VOO 5.XBXMX 6.MGF 7.XLE 8.JNJ 9.DX 10.DERM
2023 Q4	33	US$2069.6万	0	1BIL 2IVV 3SDS 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.IVV 3.SDS 4.VOO 5.SPYM 6.QQQ 7.JNJ 8.PSQUSD 9.ULST 10.FBIO
2023 Q3	25	US$1467.2万	0	1SH1USD 2IVV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.SH1USD 2.IVV 3.VOO 4.ULST 5.SDS 6.QQQ 7.IWM 8.JNJ 9.HACKUSD 10.CVX
2023 Q2	39	US$2318.6万	0	1BIL 2ULST 3IVV 主要持股2023 Q2 1.BIL 2.ULST 3.IVV 4.VOO 5.IGV 6.QQQ 7.JNJ 8.BAX 9.IWM 10.IEO
2023 Q1	39	US$3124.4万	0	1SPY 2ULST 3IVV 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.ULST 3.IVV 4.QQQ 5.VOO 6.SOXX 7.JNJ 8.SNSR 9.IWM 10.BAX
2022 Q4	36	US$2262.4万	0	1IVV 2ULST 3SPY 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.ULST 3.SPY 4.VOO 5.SPDN 6.VTWO 7.QQQ 8.FBT 9.IVW 10.TWMUSD
2022 Q3	37	US$2585.7万	0	1SPDN 2SHY 3IVV 主要持股2022 Q3 1.SPDN 2.SHY 3.IVV 4.VOO 5.SDS 6.QQQ 7.RWM 8.VTWO 9.SH1USD 10.XOP
2021 Q4	50	US$2734.4万	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWM 5.XLI 6.IVW 7.IWD 8.IGV 9.28252C 10.MITT
2021 Q3	42	US$3341.8万	0	1IVV 2ULST 3VOO 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.ULST 3.VOO 4.IWM 5.XLI 6.SPYM 7.EFA 8.PSQUSD 9.XSD 10.IVW
2021 Q2	54	US$3214.9万	98	1IVV 2VOO 3SH1USD 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VOO 3.SH1USD 4.QQQ 5.RSP 6.IWM 7.74347B 8.XSD 9.28252C 10.UFO
2021 Q1	49	US$3151.4万	100	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.SH1USD 5.RWM 6.IWM 7.IWD 8.RSP 9.IYC 10.XLB
2020 Q1	56	US$4229.2万	100	174347B2SH1USD 3VOO 主要持股2020 Q1 1.74347B 2.SH1USD 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.BMY 7.T 8.CVS 9.CTLEUR 10.IGV
2019 Q4	61	US$7171.9万	100	1RSP274347b3VOO 主要持股2019 Q4 1.RSP 2.74347b 3.VOO 4.IVV 5.74347B 6.AMLPUSD 7.11135b 8.CTLEUR 9.00206r 10.R6C2
2019 Q3	78	US$9210.2万	61	1SPY 2CTLEUR 3VOO 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.CTLEUR 3.VOO 4.IVV 5.NLYEUR 6.00206r 7.NOK 8.74347B 9.FSICUSD 10.RDS-A
2019 Q2	68	US$9534.9万	62	1SPY274347b3CTLEUR 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.74347b 3.CTLEUR 4.VOO 5.IVV 6.NLYEUR 7.00206r 8.NOK 9.FSICUSD 10.CVS
2019 Q1	66	US$1.1亿	74	1SPY274347b300206r 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.74347b 3.00206r 4.IVV 5.VOO 6.ARCC 7.NOK 8.NLYEUR 9.CTLEUR 10.FSICUSD
2018 Q4	59	US$1.0亿	100	174347b200206r3SPY 主要持股2018 Q4 1.74347b 2.00206r 3.SPY 4.VOO 5.IVV 6.NOK 7.CTLEUR 8.46138e 9.GIS 10.CVS
2018 Q3	81	US$1.4亿	64	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2018 Q3 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.T 6.NOK 7.AMLPUSD 8.NWL 9.219880 10.WFC
2018 Q2	93	US$1.7亿	71	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2018 Q2 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.T 6.029066 7.AMLPUSD 8.GLD 9.MCCUSD 10.BMY
2018 Q1	94	US$1.8亿	81	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SDS 5.74347R 6.029066 7.MCCUSD 8.AMLPUSD 9.WSR 10.464187
2017 Q4	79	US$2.2亿	72	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2017 Q4 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.MCCUSD 6.GSK 7.BP 8.MRK 9.SJM 10.74348A
2017 Q3	76	US$2.3亿	46	1SDS 2SPY 3IVV 主要持股2017 Q3 1.SDS 2.SPY 3.IVV 4.VOO 5.BP 6.WSR 7.AEP 8.029066 9.CBL 10.M
2017 Q2	66	US$2.7亿	92	1SDS 2WSR 3SPY 主要持股2017 Q2 1.SDS 2.WSR 3.SPY 4.IVV 5.VOO 6.BP 7.CTLEUR 8.97382A 9.AEP 10.FITB
2017 Q1	90	US$3.2亿	100	174347R2CTLEUR 3BP 主要持股2017 Q1 1.74347R 2.CTLEUR 3.BP 4.SPY 5.IVV 6.855030 7.VOO 8.XLE 9.AZNN 10.XOM
2016 Q3	77	US$2.4亿	0	1SDS 2SPY 3IVV 主要持股2016 Q3 1.SDS 2.SPY 3.IVV 4.VOO 5.73936Q 6.MCCUSD 7.CVS 8.SLRC 9.ULCC 10.WFC

本季持股变动

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Pvg Asset Management CORP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Construction Partners Inc-a (ROAD); 清仓: Kaiser Aluminum CORP (KALU); 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI).

Pvg Asset Management CORP 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-94.18%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-75.61%	减仓
3	GRAL	Grail Inc	—	-0.88%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-67.42%	减仓
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	-73.88%	减仓
6	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
7	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	清仓
8	BANC	Banc Of California Inc	—	EXIT	清仓
9	CRS	Carpenter Technology	—	-0.36%	减仓
10	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	清仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	-85.30%	减仓
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & Inc	—	NEW	新建仓
14	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+131.96%	加仓
16	GEV	GE Vernova Inc	—	-6.62%	减仓
17	COHR	Coherent CORP	—	-0.72%	减仓
18	HAPN	Happen Inc	—	EXIT	清仓
19	GLW	Corning Inc	—	-13.91%	减仓
20	RWT	Redwood Trust Inc	—	+172.56%	加仓
21	APP	Applovin Corp-class A	—	-0.72%	减仓
22	HWM	Howmet Aerospace Inc	—	-1.65%	减仓
23	MRVL	Marvell Technology Inc	—	-0.37%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	+2.48%	加仓
25	MTZ	Mastec Inc	—	-1.09%	减仓
26	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	-52.59%	减仓
27	GE	General Electric	—	-0.81%	减仓
28	APEI	American Public Education	—	-0.69%	减仓
29	✓		—	NEW	新建仓
30	ERO	Ero Copper CORP	—	-0.45%	减仓
31	SNOW	Snowflake Inc	—	NEW	新建仓
32	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
34	AAPL	Apple Inc	—	+0.04%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	—	-0.04%	减仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	VIK	Viking Holdings Ltd	—	-0.36%	减仓
38	PIM	Putnam Master Intrm Inc Tr	—	-2.63%	减仓
39	WEN	Wendy's Co/the	—	EXIT	清仓
40	CENX	Century Aluminum Company	—	-0.95%	减仓
41	ARIS	Aris Mining CORP	—	+0.17%	加仓
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
43	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
44	✓	Carnival CORP LTD F	—	NEW	新建仓
45	VIAV	Viavi Solutions Inc	—	-0.93%	减仓
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	+21.73%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	+8.51%	加仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	TRIN	Trinity Capital Inc	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-19	13F-HR
2026 Q2	2026-07-01	13F-HR
2026 Q1	2026-06-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR
2025 Q3	2025-12-31	13F-HR
2025 Q2	2025-09-02	13F-HR
2025 Q1	2025-06-04	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q3	2024-11-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-22	13F-HR
2023 Q4	2024-03-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-07-24	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-17	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-26	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR

FAQ

Pvg Asset Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pvg Asset Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Pvg Asset Management CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pvg Asset Management CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1714.0万 (11.7%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$821.2万 (5.6%) 3. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$507.5万 (3.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$447.9万 (3.0%) 5. Putnam Master Intrm Inc Tr (PIM) — US$363.1万 (2.5%)

Pvg Asset Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pvg Asset Management CORP 共进行了 132 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Construction Partners Inc-a (ROAD); 清仓: Kaiser Aluminum CORP (KALU); 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI)

Pvg Asset Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pvg Asset Management CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Industrials: 18.5% • Financials: 13.0% • Materials: 8.7% • Health Care: 6.3% • Energy: 5.2%

投资风格解析

Pvg Asset Management CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 GRAL（+US$204.6万，现达 US$359.5万），同时减持 QQQ（-US$436.9万，仍持有 US$26.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Pvg Asset Management CORP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pvg-asset-management-corp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pvg-asset-management-corp

完整 API 与 MCP 文档 →

Pvg Asset Management CORP 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0000820434

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128

PVG ASSET MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 75.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 75.43
动能倾向: 0
行业集中度: 71.41
多样化: 100
仓位均衡度: 84.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 QQQ
-94.2%　-US$432.2万
减仓 VOO
-75.6%　-US$380.9万
减仓 GRAL
-0.9%　US$182.8万
减仓 GOOG
-67.4%　-US$181.7万
减仓 SPYI
-73.9%　-US$180.5万
清仓 ROAD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 122 大持股（共 128 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	11.69%	+11.69%	-0.24%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.60%	+5.60%	-0.04%
3	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.46%	+3.46%	-0.37%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+3.05%	+2.48%
5	PIM	Putnam Master Intrm Inc Tr	股票-其他	2.48%	+2.48%	-2.63%
6	GRAL	Grail Inc	股票-医疗保健	2.45%	+2.45%	-0.88%
7	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.26%	+2.26%	+6.90%
8	HWM	Howmet Aerospace Inc	股票-工业	2.20%	+2.20%	-1.65%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.17%	+2.17%	+0.04%
10	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.17%	+2.17%	-6.62%
11	CDE	Coeur Mining Inc	股票-原材料	2.11%	+2.11%	-2.70%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.07%	+2.07%	-0.58%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.88%	+1.88%	-0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.87%	+1.87%	+5.94%
15	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.75%	+1.75%	-0.61%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.74%	+1.74%	-0.81%
17	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.71%	+1.71%	-0.34%
18	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.66%	+1.66%	-0.36%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.65%	+1.65%	-0.72%
20	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	1.57%	+1.57%	+0.17%
21	FCFS	Firstcash Holdings Inc	股票-金融	1.57%	+1.57%	-1.23%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.50%	+1.50%	-0.39%
23	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.48%	+1.48%	-0.23%
24	VIAV	Viavi Solutions Inc	股票-科技	1.42%	+1.42%	-0.93%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	+131.96%
26	ATI	Ati Inc	股票-工业	1.23%	+1.23%	-9.07%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.23%	+1.23%	-0.69%
28	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	1.21%	+1.21%	-0.10%
29	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.21%	+1.21%	-0.45%
30	RWT	Redwood Trust Inc	股票-其他	0.90%	+0.90%	+172.56%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.89%	+0.89%	-0.52%
32	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & Inc	股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.86%	-75.61%
34	PLMR	Palomar Holdings Inc	股票-金融	0.84%	+0.84%	-1.49%
35	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.83%	+0.83%	-1.17%
36	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	+13.46%
37	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.80%	+0.80%	-0.95%
38	RGLD	Royal Gold Inc	股票-原材料	0.80%	+0.80%	-0.82%
39	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.80%	+0.80%	+43.77%
40	EBC	Eastern Bankshares Inc	股票-其他	0.75%	+0.75%	-0.04%
41	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.75%	+0.75%	-0.35%
42	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	-0.36%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.69%	+0.69%	-0.74%
44	AHR	American Healthcare Reit Inc	股票-房地产	0.69%	+0.69%	+2.11%
45	GRC	Gorman-rupp Co	股票-其他	0.68%	+0.68%	-1.55%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.63%	-5.82%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	+8.51%
48	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.60%	+0.60%	-13.91%
49	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.60%	+0.60%	-0.72%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	-67.42%

1–50 of 122

💡

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+7.3%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.86
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.41
峰度: +1.25
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	128	US$1.5亿	75	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q3 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.NVDA 5.PIM 6.GRAL 7.MU 8.HWM 9.AAPL 10.GEV
2026 Q2	132	US$1.7亿	100	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q2 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.VOO 5.QQQ 6.GEV 7.PIM 8.HWM 9.CRS 10.NVDA
2026 Q1	125	US$1.7亿	0	1JEPQ 2AMD 3MRVL 主要持股2026 Q1 1.JEPQ 2.AMD 3.MRVL 4.VOO 5.QQQ 6.NVDA 7.PIM 8.HWM 9.CRS 10.COHR
2025 Q4	91	US$4705.4万	100	1BIL 2JEPQ 3VOO 主要持股2025 Q4 1.BIL 2.JEPQ 3.VOO 4.PIM 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYI 8.MSFT 9.IVV 10.QQQ
2025 Q3	67	US$2717.3万	89	1VOO 2AVXL 3IVV 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.AVXL 3.IVV 4.NVDA 5.DERM 6.AMZN 7.AVGO 8.BDJ 9.MSFT 10.PSQ
2025 Q2	58	US$2938.2万	100	1BIL 2VOO 3DERM 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.VOO 3.DERM 4.AVXL 5.IVV 6.VERUEUR 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.AVGO
2025 Q1	46	US$2297.4万	0	1SPDN 2BIL 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPDN 2.BIL 3.VOO 4.DERM 5.IVV 6.AMZN 7.VERUEUR 8.FBIO 9.AVXL 10.AAPL
2024 Q4	46	US$2113.9万	0	1XBXMX 2VOO 3SH 主要持股2024 Q4 1.XBXMX 2.VOO 3.SH 4.IVV 5.AVXL 6.NVDA 7.FBIO 8.AMZN 9.VERUEUR 10.PFE
2024 Q3	44	US$2489.0万	0	1BIL 2SDS 3VOO 主要持股2024 Q3 1.BIL 2.SDS 3.VOO 4.IVV 5.DERM 6.DX 7.APA 8.RSP 9.M 10.QQQ
2024 Q2	36	US$2523.9万	0	1BIL 2IVV 3SDS 主要持股2024 Q2 1.BIL 2.IVV 3.SDS 4.VOO 5.XBXMX 6.MGF 7.XLE 8.JNJ 9.DX 10.DERM
2023 Q4	33	US$2069.6万	0	1BIL 2IVV 3SDS 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.IVV 3.SDS 4.VOO 5.SPYM 6.QQQ 7.JNJ 8.PSQUSD 9.ULST 10.FBIO
2023 Q3	25	US$1467.2万	0	1SH1USD 2IVV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.SH1USD 2.IVV 3.VOO 4.ULST 5.SDS 6.QQQ 7.IWM 8.JNJ 9.HACKUSD 10.CVX
2023 Q2	39	US$2318.6万	0	1BIL 2ULST 3IVV 主要持股2023 Q2 1.BIL 2.ULST 3.IVV 4.VOO 5.IGV 6.QQQ 7.JNJ 8.BAX 9.IWM 10.IEO
2023 Q1	39	US$3124.4万	0	1SPY 2ULST 3IVV 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.ULST 3.IVV 4.QQQ 5.VOO 6.SOXX 7.JNJ 8.SNSR 9.IWM 10.BAX
2022 Q4	36	US$2262.4万	0	1IVV 2ULST 3SPY 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.ULST 3.SPY 4.VOO 5.SPDN 6.VTWO 7.QQQ 8.FBT 9.IVW 10.TWMUSD
2022 Q3	37	US$2585.7万	0	1SPDN 2SHY 3IVV 主要持股2022 Q3 1.SPDN 2.SHY 3.IVV 4.VOO 5.SDS 6.QQQ 7.RWM 8.VTWO 9.SH1USD 10.XOP
2021 Q4	50	US$2734.4万	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWM 5.XLI 6.IVW 7.IWD 8.IGV 9.28252C 10.MITT
2021 Q3	42	US$3341.8万	0	1IVV 2ULST 3VOO 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.ULST 3.VOO 4.IWM 5.XLI 6.SPYM 7.EFA 8.PSQUSD 9.XSD 10.IVW
2021 Q2	54	US$3214.9万	98	1IVV 2VOO 3SH1USD 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VOO 3.SH1USD 4.QQQ 5.RSP 6.IWM 7.74347B 8.XSD 9.28252C 10.UFO
2021 Q1	49	US$3151.4万	100	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.SH1USD 5.RWM 6.IWM 7.IWD 8.RSP 9.IYC 10.XLB
2020 Q1	56	US$4229.2万	100	174347B2SH1USD 3VOO 主要持股2020 Q1 1.74347B 2.SH1USD 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.BMY 7.T 8.CVS 9.CTLEUR 10.IGV
2019 Q4	61	US$7171.9万	100	1RSP274347b3VOO 主要持股2019 Q4 1.RSP 2.74347b 3.VOO 4.IVV 5.74347B 6.AMLPUSD 7.11135b 8.CTLEUR 9.00206r 10.R6C2
2019 Q3	78	US$9210.2万	61	1SPY 2CTLEUR 3VOO 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.CTLEUR 3.VOO 4.IVV 5.NLYEUR 6.00206r 7.NOK 8.74347B 9.FSICUSD 10.RDS-A
2019 Q2	68	US$9534.9万	62	1SPY274347b3CTLEUR 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.74347b 3.CTLEUR 4.VOO 5.IVV 6.NLYEUR 7.00206r 8.NOK 9.FSICUSD 10.CVS
2019 Q1	66	US$1.1亿	74	1SPY274347b300206r 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.74347b 3.00206r 4.IVV 5.VOO 6.ARCC 7.NOK 8.NLYEUR 9.CTLEUR 10.FSICUSD
2018 Q4	59	US$1.0亿	100	174347b200206r3SPY 主要持股2018 Q4 1.74347b 2.00206r 3.SPY 4.VOO 5.IVV 6.NOK 7.CTLEUR 8.46138e 9.GIS 10.CVS
2018 Q3	81	US$1.4亿	64	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2018 Q3 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.T 6.NOK 7.AMLPUSD 8.NWL 9.219880 10.WFC
2018 Q2	93	US$1.7亿	71	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2018 Q2 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.T 6.029066 7.AMLPUSD 8.GLD 9.MCCUSD 10.BMY
2018 Q1	94	US$1.8亿	81	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SDS 5.74347R 6.029066 7.MCCUSD 8.AMLPUSD 9.WSR 10.464187
2017 Q4	79	US$2.2亿	72	1SDS 2SPY 3VOO 主要持股2017 Q4 1.SDS 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.MCCUSD 6.GSK 7.BP 8.MRK 9.SJM 10.74348A
2017 Q3	76	US$2.3亿	46	1SDS 2SPY 3IVV 主要持股2017 Q3 1.SDS 2.SPY 3.IVV 4.VOO 5.BP 6.WSR 7.AEP 8.029066 9.CBL 10.M
2017 Q2	66	US$2.7亿	92	1SDS 2WSR 3SPY 主要持股2017 Q2 1.SDS 2.WSR 3.SPY 4.IVV 5.VOO 6.BP 7.CTLEUR 8.97382A 9.AEP 10.FITB
2017 Q1	90	US$3.2亿	100	174347R2CTLEUR 3BP 主要持股2017 Q1 1.74347R 2.CTLEUR 3.BP 4.SPY 5.IVV 6.855030 7.VOO 8.XLE 9.AZNN 10.XOM
2016 Q3	77	US$2.4亿	0	1SDS 2SPY 3IVV 主要持股2016 Q3 1.SDS 2.SPY 3.IVV 4.VOO 5.73936Q 6.MCCUSD 7.CVS 8.SLRC 9.ULCC 10.WFC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Pvg Asset Management CORP 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-94.18%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-75.61%	减仓
3	GRAL	Grail Inc	—	-0.88%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-67.42%	减仓
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	-73.88%	减仓
6	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
7	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	清仓
8	BANC	Banc Of California Inc	—	EXIT	清仓
9	CRS	Carpenter Technology	—	-0.36%	减仓
10	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	EXIT	清仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	-85.30%	减仓
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & Inc	—	NEW	新建仓
14	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+131.96%	加仓
16	GEV	GE Vernova Inc	—	-6.62%	减仓
17	COHR	Coherent CORP	—	-0.72%	减仓
18	HAPN	Happen Inc	—	EXIT	清仓
19	GLW	Corning Inc	—	-13.91%	减仓
20	RWT	Redwood Trust Inc	—	+172.56%	加仓
21	APP	Applovin Corp-class A	—	-0.72%	减仓
22	HWM	Howmet Aerospace Inc	—	-1.65%	减仓
23	MRVL	Marvell Technology Inc	—	-0.37%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	+2.48%	加仓
25	MTZ	Mastec Inc	—	-1.09%	减仓
26	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	-52.59%	减仓
27	GE	General Electric	—	-0.81%	减仓
28	APEI	American Public Education	—	-0.69%	减仓
29	✓		—	NEW	新建仓
30	ERO	Ero Copper CORP	—	-0.45%	减仓
31	SNOW	Snowflake Inc	—	NEW	新建仓
32	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
34	AAPL	Apple Inc	—	+0.04%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	—	-0.04%	减仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	VIK	Viking Holdings Ltd	—	-0.36%	减仓
38	PIM	Putnam Master Intrm Inc Tr	—	-2.63%	减仓
39	WEN	Wendy's Co/the	—	EXIT	清仓
40	CENX	Century Aluminum Company	—	-0.95%	减仓
41	ARIS	Aris Mining CORP	—	+0.17%	加仓
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
43	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
44	✓	Carnival CORP LTD F	—	NEW	新建仓
45	VIAV	Viavi Solutions Inc	—	-0.93%	减仓
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	+21.73%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	+8.51%	加仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	TRIN	Trinity Capital Inc	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓

1–50 of 147

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-19	13F-HR
2026 Q2	2026-07-01	13F-HR
2026 Q1	2026-06-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR
2025 Q3	2025-12-31	13F-HR
2025 Q2	2025-09-02	13F-HR
2025 Q1	2025-06-04	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q3	2024-11-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-22	13F-HR
2023 Q4	2024-03-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-07-24	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-17	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-26	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR

FAQ

Pvg Asset Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pvg Asset Management CORP 目前前几大持股有哪些？

Pvg Asset Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Pvg Asset Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 GRAL（+US$204.6万，现达 US$359.5万），同时减持 QQQ（-US$436.9万，仍持有 US$26.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Pvg Asset Management CORP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pvg-asset-management-corp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pvg-asset-management-corp

完整 API 与 MCP 文档 →