MW
M3 Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
M3 Wealth Management, LLCCIK: 0002109365
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
M3 Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.64
- 持仓稳定性
- 22.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.81
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 93.15
M3 Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LLY
清仓 QCOM
加仓 PANW
+3.0% US$250.5万
减仓 LMT
+1.0% -US$53.3万
加仓 VIGI
+302.3% US$123.7万
加仓 HDV
+1907.7% US$123.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.57% | +0.18% | +5.59% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.36% | -0.03% | +6.62% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.17% | +5.75% | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.67% | +0.39% | -3.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.66% | +0.07% | -2.95% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.45% | +0.13% | +10.67% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.20% | +349.58% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.35% | +0.43% | +14.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | -0.12% | +0.25% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.03% | -0.46% | -0.94% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.99% | +1.37% | +3.00% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.83% | -0.08% | -0.36% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.11% | +1.12% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.79% | -0.42% | -2.26% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | -0.15% | -1.71% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.45% | -0.65% | -0.17% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.30% | +0.06% | +1.89% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.30% | -0.52% | -0.36% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.19% | -0.05% | -0.10% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | -0.09% | +0.46% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.07% | -0.43% | +2.38% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.01% | -0.38% | +0.65% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.98% | -0.78% | +0.96% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.93% | +0.06% | +2.96% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.73% | -0.40% | +2.13% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.73% | -0.28% | +0.62% | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.70% | +87.47% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.17% | +0.28% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.35% | -3.84% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.53% | -3.08% | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.07% | +0.76% | +1907.68% | |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.05% | +0.76% | +302.35% | |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.74% | +306.31% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
M3 Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 加仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 +3.00%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.96%; 加仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股数 +302.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.4% | +3.00% | 加仓 |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.8% | +302.35% | 加仓 |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.8% | +1907.68% | 加仓 |
| 5 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | +0.7% | +306.31% | 加仓 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.7% | +87.47% | 加仓 |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +14.07% | 加仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | -3.75% | 减仓 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +349.58% | 加仓 |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.2% | +5.59% | 加仓 |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +10.67% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +2.96% | 加仓 |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +6.62% | 加仓 |
| 16 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -1.71% | 减仓 |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.2% | +5.75% | 加仓 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 25 | O | Realty Income CORP | -0.3% | +0.62% | 加仓 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | -3.84% | 减仓 |
| 27 | SO | Southern Co/the | -0.4% | +0.65% | 加仓 |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | +2.13% | 加仓 |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | -0.4% | -2.26% | 减仓 |
| 30 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | +2.38% | 加仓 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -0.94% | 减仓 |
| 32 | WM | Waste Management Inc | -0.5% | -0.36% | 减仓 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | -0.5% | -3.08% | 减仓 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.7% | -0.17% | 减仓 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.8% | +0.96% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
M3 Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M3 Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
M3 Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M3 Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1321.3万 (8.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1287.9万 (8.4%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1284.4万 (8.3%)
4. GE Vernova Inc (GEV) — US$720.0万 (4.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$718.6万 (4.7%)
M3 Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M3 Wealth Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 加仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 +3.00%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.96%; 加仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股数 +302.35%
M3 Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M3 Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 22.1%
• Health Care: 16.5%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Communication Services: 10.1%
• Information Technology: 10.0%
• Financials: 7.3%
投资风格解析
M3 Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$299.5万，现达 US$720.0万），同时减持 DIS（-US$52.1万，仍持有 US$235.2万）。
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