EF
Entrust Financial LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Entrust Financial LLCCIK: 0002109860
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 445
ENTRUST FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 445 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.79
- 持仓稳定性
- 12.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.24
Entrust Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 445 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOOG
+490.2% US$296.3万
减仓 BND
-17.2% -US$88.8万
减仓 CVLC
-57.3% -US$59.7万
加仓 AAPL
+17.8% US$79.5万
减仓 VMBS
-14.3% -US$32.6万
加仓 DFAC
-3.0% US$172.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 445 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.85% | +0.05% | -6.19% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.73% | +1.16% | +490.16% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.56% | +0.30% | -2.99% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.66% | +0.23% | -3.00% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.56% | -0.28% | -3.12% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.13% | -5.49% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.98% | -0.03% | -1.16% | |
| 8 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | +6.79% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.72% | -0.84% | -17.19% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.40% | +17.80% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.07% | -4.30% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.09% | +0.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.04% | -4.90% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.25% | -0.32% | -14.25% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.33% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.11% | -3.89% | |
| 17 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +3.45% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | -0.41% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -3.05% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.21% | -1.87% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.14% | -9.19% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +0.08% | |
| 23 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.14% | -15.70% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | -4.73% | |
| 25 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -0.56% | |
| 26 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.45% | -57.27% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +400.07% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.10% | -0.38% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.03% | -2.80% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | -0.84% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +500.12% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | +0.10% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +0.24% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 35 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.03% | +5.16% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | +8.06% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.05% | |
| 39 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 41 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 42 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.99% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.07% | -37.91% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.45% | |
| 50 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | +0.01% | +0.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +46
- 信息比率
- -1.61
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Entrust Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ventas Inc (VTR); 清仓: Constellation Energy (CEG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 467 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Entrust Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Entrust Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 445 个已申报仓位之中。
Entrust Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Entrust Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2136.2万 (13.8%)
2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1808.5万 (11.7%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1782.8万 (11.6%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1643.0万 (10.7%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$857.0万 (5.6%)
Entrust Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Entrust Financial LLC 共进行了 128 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ventas Inc (VTR); 清仓: Constellation Energy (CEG)
Entrust Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Entrust Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Financials: 18.1%
• Industrials: 9.5%
• Health Care: 8.0%
• Utilities: 6.8%
• Communication Services: 6.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Entrust Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAI（+US$821.1万，现达 US$857.0万），同时减持 QUAL（-US$126.4万，仍持有 US$2.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/entrust-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get entrust-financial-llc