SC
Shearwater Capital LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Shearwater Capital LLCCIK: 0001905665
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Shearwater Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.42
- 持仓稳定性
- 12.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.94
Shearwater Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+0.6% US$979.0万
减仓 DFIV
0.0% US$42.5万
减仓 DOCU
0.0% -US$33.9万
加仓 DFEM
+12.8% US$94.3万
减仓 GLD
0.0% -US$26.5万
新建仓 DFIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.29% | +1.57% | +0.55% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.20% | +0.10% | +1.90% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.83% | -0.65% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | -0.14% | -7.38% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.74% | +0.05% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.13% | — | |
| 7 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.41% | — | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.32% | +12.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.05% | -1.18% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | -15.52% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.01% | -3.15% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | -9.80% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.03% | -0.22% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.80% | +0.16% | +35.53% | |
| 18 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | -6.80% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.22% | — | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -0.43% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.05% | +0.03% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.06% | +9.99% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -6.89% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | -0.59% | |
| 29 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.49% | — | +10.50% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +12.21% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | +0.17% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -11.20% | |
| 35 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 36 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +5.28% | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.16% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.13% | |
| 39 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -1.00% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | +11.43% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -0.10% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | -0.18% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$9897.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$8855.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$9282.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.2亿 | 0 |
Shearwater Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Shearwater Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shearwater Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Shearwater Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shearwater Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7600.4万 (36.3%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3392.1万 (16.2%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1850.1万 (8.8%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$677.9万 (3.2%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$574.0万 (2.7%)
Shearwater Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shearwater Capital LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Shearwater Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shearwater Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Consumer Discretionary: 26.9%
• Materials: 7.8%
• Financials: 6.9%
• Communication Services: 5.0%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Shearwater Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX（+US$595.3万，现达 US$3392.1万），同时减持 DOCU（-US$278.8万，仍持有 US$503.8万）。
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