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Alpine Fox Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Alpine Fox Capital LLCCIK: 0002096493
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Alpine Fox Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 44.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.99
- 持仓稳定性
- 44.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 81.14
Alpine Fox Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBIT
-4.5% -US$775.1万
加仓 CIFR
-11.7% US$3389.0万
加仓 OPEN
+183.5% US$1405.9万
加仓 BKKT
+2162.5% US$677.4万
减仓 ETHA
+0.5% -US$215.9万
减仓 ASST
-7.6% US$3.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 24 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 39.57% | +7.29% | -11.65% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 17.65% | -11.60% | -4.45% | |
| 3 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 16.25% | -0.46% | — | |
| 4 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 10.36% | +5.28% | +183.50% | |
| 5 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.56% | +0.62% | +21.82% | |
| 6 | BKKT | Bakkt Inc | 股票-其他 | 3.35% | +3.16% | +2162.50% | |
| 7 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 3.15% | -2.58% | +0.54% | |
| 8 | ASST | Strive Inc-a | 股票-其他 | 2.89% | -1.05% | -7.63% | |
| 9 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.63% | -0.55% | +8.70% | |
| 10 | SLNH | Soluna Holdings Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 11 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.35% | -50.00% | |
| 14 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.08% | -0.18% | -60.00% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.22% | -66.67% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.44% | -80.00% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.10% | -50.00% | |
| 19 | ENHA | Enhanced Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.6%
近4个季度表现
+2.7%
- 标准差
- +58.5%
- 贝塔系数
- +2.86
- 阿尔法
- -51.8%
- 最大回撤
- -21.6%
- 年化表现
- +5.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.67
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +42.2%
- 下行标准差
- +27.6%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -1.47
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alpine Fox Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Soluna Holdings Inc (SLNH); 新建仓: Bed Bath & Beyond Inc (BBBY); 新建仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Enhanced Group Inc (ENHA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | +7.3% | -11.65% | 减仓 |
| 2 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | +5.3% | +183.50% | 加仓 |
| 3 | BKKT | Bakkt Inc | +3.2% | +2162.50% | 加仓 |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.6% | +21.82% | 加仓 |
| 5 | SLNH | Soluna Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ENHA | Enhanced Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TGT | Target CORP | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | -60.00% | 减仓 |
| 12 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.2% | -66.67% | 减仓 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.4% | -50.00% | 减仓 |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | -0.4% | -80.00% | 减仓 |
| 15 | IREN | IREN Limited | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.6% | +8.70% | 加仓 |
| 17 | ASST | Strive Inc-a | -1.1% | -7.63% | 减仓 |
| 18 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -2.6% | +0.54% | 加仓 |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -11.6% | -4.45% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Alpine Fox Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpine Fox Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Alpine Fox Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpine Fox Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cipher Digital Inc (CIFR) — US$8359.4万 (39.6%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$3728.5万 (17.6%)
3. IREN Limited (IREN) — US$3431.9万 (16.3%)
4. Opendoor Technologies Inc (OPEN) — US$2187.6万 (10.4%)
5. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$963.6万 (4.6%)
Alpine Fox Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpine Fox Capital LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Soluna Holdings Inc (SLNH); 新建仓: Bed Bath & Beyond Inc (BBBY); 新建仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 新建仓: Enhanced Group Inc (ENHA)
Alpine Fox Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Fox Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.8%
• Real Estate: 18.5%
• Health Care: 8.4%
• Financials: 1.1%
• Consumer Discretionary: 0.5%
• Consumer Staples: 0.5%
投资风格解析
Alpine Fox Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 51.8 个百分点；贝塔系数为 2.86（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 70.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OPEN（+US$2173.0万，现达 US$2187.6万），同时减持 STZ（-US$1365.7万，仍持有 US$13.9万）。
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