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TradeLink Capital LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
TradeLink Capital LLCCIK: 0001642044
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1017.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
TradeLink Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1017.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.85
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 95.42
TradeLink Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TECH
新建仓 ZBRA
清仓 WSO
新建仓 SLGN
新建仓 VSEC
新建仓 ESAB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 10.01% | +10.01% | NEW | |
| 2 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.04% | +8.04% | NEW | |
| 3 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 7.58% | +7.58% | NEW | |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 7.57% | +3.39% | +49.62% | |
| 5 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 6 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 5.69% | +5.69% | NEW | |
| 7 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 5.51% | +2.70% | +55.49% | |
| 8 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 4.79% | +1.48% | +14.22% | |
| 9 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 4.79% | +1.74% | -11.19% | |
| 10 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 4.74% | +4.74% | NEW | |
| 11 | VCEL | Vericel CORP | 股票-其他 | 4.62% | -1.20% | -53.89% | |
| 12 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 3.35% | -0.06% | -40.08% | |
| 13 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 14 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 3.17% | +2.06% | +30.15% | |
| 15 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 16 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 17 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 18 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | 股票-科技 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 19 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 20 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 21 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 2.27% | +2.27% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化表现
- +10.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- -10%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +21.5%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +2.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$1017.5万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$1323.2万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1250.0万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$1203.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$2823.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$1618.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1013.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$199.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$3466.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$673.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$711.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$322.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$324.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$611.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$464.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$535.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$445.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1190.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$52.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1154.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$370.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$732.1万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$31.4万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$474.6万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$2408.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$327.2万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$251.0万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$1428.4万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$669.6万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1881.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$347.8万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$2278.7万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$2080.1万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$648.9万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$1496.2万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$946.1万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$1093.0万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$609.8万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$989.7万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$4077.7万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$2102.7万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 563 | US$5414.4万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 107 | US$4814.0万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 314 | US$4038.2万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 430 | US$6721.7万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 247 | US$3918.5万 | — |
TradeLink Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Silgan Holdings Inc (SLGN); 清仓: Lkq CORP (LKQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +10% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VSEC | Vse CORP | +7.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ESAB | Esab CORP | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | APG | Api Group CORP | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GXO | Gxo Logistics Inc | +3.4% | +49.62% | 加仓 |
| 8 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CLH | Clean Harbors Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GGG | Graco Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NEOG | Neogen CORP | +2.7% | +55.49% | 加仓 |
| 16 | CVSA | Covista Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +2.1% | +30.15% | 加仓 |
| 18 | CODI | Compass Diversified Holdings | +1.7% | -11.19% | 减仓 |
| 19 | AWI | Armstrong World Industries | +1.5% | +14.22% | 加仓 |
| 20 | CXT | Crane Nxt Co | -0.1% | -40.08% | 减仓 |
| 21 | VCEL | Vericel CORP | -1.2% | -53.89% | 减仓 |
| 22 | HURN | Huron Consulting Group Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MTX | Minerals Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CRS | Carpenter Technology | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | JBL | Jabil Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 26 | FFIV | F5 Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ARW | Arrow Electronics Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | IRM | Iron Mountain Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ONTO | Onto Innovation Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | HLIO | Helios Technologies Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | RVTY | Revvity Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | WEX | Wex Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ENVA | Enova International Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 37 | LKQ | Lkq CORP | -6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | WSO | Watsco Inc | -8.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | TECH | Bio-techne CORP | -13.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
TradeLink Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TradeLink Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1017.5万，分布在 25 个已申报仓位之中。
TradeLink Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TradeLink Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA) — US$101.9万 (10.0%)
2. Silgan Holdings Inc (SLGN) — US$81.8万 (8.0%)
3. Vse CORP (VSEC) — US$77.1万 (7.6%)
4. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$77.0万 (7.6%)
5. Esab CORP (ESAB) — US$72.9万 (7.2%)
TradeLink Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TradeLink Capital LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Silgan Holdings Inc (SLGN); 清仓: Lkq CORP (LKQ)
TradeLink Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TradeLink Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 62.3%
• Information Technology: 15.3%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
TradeLink Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.6%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.3% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 GXO，累计增持 US$47.4万，目前持仓市值达 US$77.0万。
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集中度100.0
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