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SFG Wealth Management, LLC. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
SFG Wealth Management, LLC.CIK: 0001908914
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 103
SFG Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.15
- 持仓稳定性
- 15.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.4
SFG Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EMXC
新建仓 SGOV
加仓 MFSV
+12.0% US$317.7万
减仓 AVUV
-5.8% -US$212.8万
新建仓 GVAL
减仓 MDYG
-1.2% -US$146.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.06% | +0.42% | +1.46% | |
| 2 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 12.30% | +1.00% | +11.95% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.52% | -0.54% | -5.77% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.60% | -1.18% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | -0.83% | -5.80% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | -0.40% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.05% | -0.91% | |
| 9 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.99% | -0.17% | -10.22% | |
| 10 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.83% | -0.01% | +2.87% | |
| 11 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.69% | +0.31% | +2.70% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | -10.91% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | +1.51% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.26% | — | -0.24% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +0.74% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.13% | +0.29% | |
| 19 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -3.20% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.04% | -1.87% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | -7.13% | |
| 23 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -1.71% | |
| 24 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 25 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +21.70% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | +3.23% | |
| 27 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 28 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.31% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.10% | -4.64% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | -1.30% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.04% | +2.95% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -0.27% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.06% | -21.85% | |
| 34 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.53% | +0.03% | +0.92% | |
| 35 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.45% | |
| 36 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.20% | -19.44% | |
| 37 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 38 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -4.01% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.02% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.04% | -0.36% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.16% | |
| 42 | AGIX | Kraneshares Public-private A | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +1.23% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.63% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +3.04% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | -0.41% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +2.13% | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +6.11% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.87% | |
| 50 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | +14.99% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 103 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 113 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$2.3亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$9025.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$8098.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$7394.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$8583.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.1亿 | 0 |
SFG Wealth Management, LLC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
SFG Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SFG Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
SFG Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4796.3万 (17.1%)
2. Mfs Active Value (MFSV) — US$3459.0万 (12.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2958.2万 (10.5%)
4. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$1721.5万 (6.1%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1709.0万 (6.1%)
SFG Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共进行了 103 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓:
SFG Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SFG Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Industrials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Consumer Staples: 8.3%
• Communication Services: 7.0%
• Financials: 3.5%
投资风格解析
SFG Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1164.1万，现达 US$4796.3万），同时减持 OUNZ（-US$579.9万，仍持有 US$558.5万）。
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