Bfsg, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001706836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 751

BFSG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 751 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.5
持仓稳定性: 18.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.98
多样化: 100
仓位均衡度: 72.79

Bfsg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 751 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APD
-99.1%　-US$743.3万
减仓 SONY
-99.9%　-US$729.8万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$602.1万
减仓 IVV
-10.4%　-US$408.1万
加仓 EPD
+7675.9%　US$380.7万
加仓 RYN
+231.4%　US$365.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 751 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.84%	—	+4.24%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	+0.21%	+0.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.26%	+0.85%
4	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.76%	+0.11%	-1.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.46%	-10.43%
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.11%	+0.13%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.64%	+2.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.17%	+1.48%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.92%	+0.14%	+2.13%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.80%	+0.13%	+11.13%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	+0.10%	-0.06%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.60%	—	-1.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.34%	—	+0.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	-0.21%	-3.38%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+22.15%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.14%	—	+2.62%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	-2.11%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.03%
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.06%	+0.20%	-7.87%
20	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.03%	+0.08%	-1.32%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.01%	+0.26%	-0.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.22%	-5.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+2.88%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.87%	—	-0.31%
25	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.69%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-4.29%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	-4.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-5.27%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.37%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.76%	—	-0.27%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.76%	—	-0.13%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.86%
34	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.74%	+0.22%	-0.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.85%
36	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.73%	+0.11%	+2.89%
37	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.70%	—	-0.08%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+1.14%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.16%	+9.88%
40	TXT	Textron INC	股票-工业	0.69%	—	-0.24%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.13%	+21.40%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.68%	—	-0.14%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.68%	+0.31%	+63.78%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.68%	—	+2.08%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	-3.30%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+2.39%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.19%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	+10.89%
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.63%	—	-0.25%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.56
峰度: -0.45
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	751	US$10.6亿	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025-12-31	719	US$10.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-09-30	705	US$10.3亿	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-06-30	672	US$8.9亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	675	US$8.2亿	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024-12-31	673	US$8.6亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024-09-30	640	US$8.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024-06-30	619	US$7.9亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024-03-31	783	US$7.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023-12-31	605	US$6.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023-09-30	247	US$6.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023-06-30	208	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023-03-31	193	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022-12-31	185	US$5.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022-09-30	175	US$4.7亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022-06-30	189	US$5.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022-03-31	189	US$6.3亿	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022-03-31 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021-12-31	215	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
2021-09-30	209	US$6.6亿	0	1GLD 2AAPL 3IAU 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.SCHZ 6.WIW 7.VCSH 8.NEE 9.VTI 10.PYPL
2021-06-30	133	US$5.6亿	100	1GLD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.WIW 6.SCHZ 7.PYPL 8.NEE 9.VTI 10.CSX
2021-03-31	205	US$6.2亿	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020-12-31	200	US$6.0亿	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020-09-30	184	US$5.4亿	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020-06-30	165	US$4.6亿	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020-03-31	146	US$3.9亿	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019-12-31	193	US$5.3亿	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019-09-30	184	US$4.5亿	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019-06-30	125	US$2.6亿	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019-03-31	131	US$2.7亿	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018-12-31	92	US$2.2亿	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018-09-30	122	US$2.4亿	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018-06-30	126	US$2.3亿	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018-03-31	145	US$2.3亿	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017-12-31	148	US$2.4亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017-09-30	145	US$2.2亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-06-30	123	US$2.0亿	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.0亿	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

Bfsg, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建仓: American International Group (AIG); 清仓: Texas Roadhouse INC (TXRH).

Bfsg, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+7675.92%	加仓
2	RYN	Rayonier INC	+0.4%	+231.39%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+63.78%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.38%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.77%	减仓
6	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	-0.80%	减仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.80%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.15%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2025.98%	加仓
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-7.87%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.88%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.96%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.13%	加仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.42%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.13%	加仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.1%	+57.59%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+53.14%	加仓
19	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.1%	+11.99%	加仓
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
21	TR	Tootsie Roll Inds	+0.1%	+2.89%	加仓
22	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+7.37%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.06%	减仓
24	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.09%	加仓
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.32%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-99.06%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.96%	减仓
28	PNR	Pentair plc	-0.2%	-4.56%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.48%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-48.51%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.38%	减仓
32	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	-0.2%	-99.84%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.85%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-10.43%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	加仓
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.7%	-99.88%	减仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.7%	-99.08%	减仓
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
42	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
43	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建仓
45	NATR	Natures Sunshine Prods INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
48	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
50	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Bfsg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bfsg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 751 个已申报仓位之中。

Bfsg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bfsg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4051.4万 (3.8%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3410.6万 (3.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3088.3万 (2.9%) 4. Newmont CORP (NEM) — US$2917.0万 (2.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2390.0万 (2.3%)

Bfsg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bfsg, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建仓: American International Group (AIG); 清仓: Texas Roadhouse INC (TXRH)

Bfsg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bfsg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 10.1% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.2% • Financials: 7.1%

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行业集中度64.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Bfsg, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001706836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 751

BFSG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 751 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.5
持仓稳定性: 18.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.98
多样化: 100
仓位均衡度: 72.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APD
-99.1%　-US$743.3万
减仓 SONY
-99.9%　-US$729.8万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$602.1万
减仓 IVV
-10.4%　-US$408.1万
加仓 EPD
+7675.9%　US$380.7万
加仓 RYN
+231.4%　US$365.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 751 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.84%	—	+4.24%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	+0.21%	+0.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.26%	+0.85%
4	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.76%	+0.11%	-1.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.46%	-10.43%
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.11%	+0.13%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.64%	+2.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.17%	+1.48%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.92%	+0.14%	+2.13%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.80%	+0.13%	+11.13%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	+0.10%	-0.06%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.60%	—	-1.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.34%	—	+0.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	-0.21%	-3.38%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+22.15%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.14%	—	+2.62%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	-2.11%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.03%
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.06%	+0.20%	-7.87%
20	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.03%	+0.08%	-1.32%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.01%	+0.26%	-0.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.22%	-5.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+2.88%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.87%	—	-0.31%
25	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.69%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-4.29%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	-4.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-5.27%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.37%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.76%	—	-0.27%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.76%	—	-0.13%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.86%
34	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.74%	+0.22%	-0.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.85%
36	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.73%	+0.11%	+2.89%
37	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.70%	—	-0.08%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+1.14%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.16%	+9.88%
40	TXT	Textron INC	股票-工业	0.69%	—	-0.24%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.13%	+21.40%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.68%	—	-0.14%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.68%	+0.31%	+63.78%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.68%	—	+2.08%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	-3.30%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+2.39%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.19%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	+10.89%
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.63%	—	-0.25%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.56
峰度: -0.45
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	751	US$10.6亿	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025-12-31	719	US$10.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-09-30	705	US$10.3亿	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-06-30	672	US$8.9亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	675	US$8.2亿	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024-12-31	673	US$8.6亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024-09-30	640	US$8.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024-06-30	619	US$7.9亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024-03-31	783	US$7.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023-12-31	605	US$6.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023-09-30	247	US$6.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023-06-30	208	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023-03-31	193	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022-12-31	185	US$5.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022-09-30	175	US$4.7亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022-06-30	189	US$5.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022-03-31	189	US$6.3亿	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022-03-31 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021-12-31	215	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
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2021-03-31	205	US$6.2亿	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020-12-31	200	US$6.0亿	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020-09-30	184	US$5.4亿	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020-06-30	165	US$4.6亿	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020-03-31	146	US$3.9亿	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019-12-31	193	US$5.3亿	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019-09-30	184	US$4.5亿	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019-06-30	125	US$2.6亿	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019-03-31	131	US$2.7亿	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018-12-31	92	US$2.2亿	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018-09-30	122	US$2.4亿	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018-06-30	126	US$2.3亿	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018-03-31	145	US$2.3亿	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017-12-31	148	US$2.4亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017-09-30	145	US$2.2亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-06-30	123	US$2.0亿	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.0亿	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

Bfsg, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+7675.92%	加仓
2	RYN	Rayonier INC	+0.4%	+231.39%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+63.78%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.38%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.77%	减仓
6	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	-0.80%	减仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.80%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.15%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2025.98%	加仓
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-7.87%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.88%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.96%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.13%	加仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.42%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.13%	加仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.1%	+57.59%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+53.14%	加仓
19	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.1%	+11.99%	加仓
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
21	TR	Tootsie Roll Inds	+0.1%	+2.89%	加仓
22	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+7.37%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.06%	减仓
24	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.09%	加仓
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.32%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-99.06%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.96%	减仓
28	PNR	Pentair plc	-0.2%	-4.56%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.48%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-48.51%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.38%	减仓
32	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	-0.2%	-99.84%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.85%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-10.43%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	加仓
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.7%	-99.88%	减仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.7%	-99.08%	减仓
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
42	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
43	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建仓
45	NATR	Natures Sunshine Prods INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
48	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
50	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看