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Goldstein Advisors, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Goldstein Advisors, LLCCIK: 0001963807
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 269
Goldstein Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.1
- 持仓稳定性
- 13.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.01
Goldstein Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPMO
-97.7% -US$2237.4万
加仓 AVDE
+1608.7% US$1589.6万
加仓 MTW
+3280.8% US$1373.4万
减仓 ALAI
-26.3% -US$727.6万
加仓 EMEQ
+507.7% US$620.3万
加仓 BLCR
+30.8% US$647.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 18.62% | -0.08% | +1.49% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 8.15% | +0.09% | +1.96% | |
| 3 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 6.64% | +0.03% | +4.41% | |
| 4 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 6.18% | -0.13% | +3.16% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.13% | +0.03% | -7.23% | |
| 6 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.02% | +0.40% | +20.43% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.13% | +0.11% | +0.66% | |
| 8 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.68% | +0.50% | +30.84% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.68% | +0.06% | +3.34% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.54% | -0.13% | +4.06% | |
| 11 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.72% | -26.32% | |
| 12 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.84% | -0.19% | +0.62% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.14% | +1.36% | |
| 14 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | +0.37% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.57% | -0.26% | -12.32% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.49% | +1.40% | +1608.67% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +2.80% | |
| 18 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | +0.44% | |
| 19 | MTW | Manitowoc Company Inc | 股票-其他 | 1.24% | +1.22% | +3280.79% | |
| 20 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.12% | -0.18% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | +19.32% | |
| 22 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -1.15% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | +0.29% | |
| 24 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.38% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | +0.03% | |
| 26 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 0.67% | +0.54% | +507.72% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.20% | +10.20% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -2.73% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.05% | -5.47% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +3.46% | |
| 31 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.08% | -12.23% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.10% | +31.56% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +0.03% | +7.75% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.03% | -0.75% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | -7.84% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -4.92% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | -5.01% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -2.35% | |
| 40 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -3.48% | |
| 41 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.41% | |
| 42 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.26% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.06% | -10.34% | |
| 44 | PUSH | Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -7.34% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.43% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +16.70% | |
| 47 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.00% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.45% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.04% | -4.30% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -8.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 269 | US$11.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 261 | US$10.9亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 225 | US$8.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 204 | US$8.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 202 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 185 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 178 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 174 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 167 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 174 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 160 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 159 | US$4.1亿 | 0 |
Goldstein Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 289 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Goldstein Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goldstein Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Goldstein Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goldstein Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.1亿 (18.6%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$9197.3万 (8.2%)
3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$7498.7万 (6.6%)
4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$6977.7万 (6.2%)
5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$5789.8万 (5.1%)
Goldstein Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goldstein Advisors, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
Goldstein Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goldstein Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Communication Services: 12.6%
• Health Care: 10.0%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Goldstein Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$1.0亿，现达 US$2.1亿），同时减持 QUAL（-US$2285.7万，仍持有 US$214.5万）。
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