Goldstein Advisors, LLC 13F 投资组合快照

Name: Goldstein Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001963807

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 261

Goldstein Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 29.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.19
持仓稳定性: 29.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.68
多样化: 100
仓位均衡度: 61.47

Goldstein Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 261 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 ITOT
+61.2%　US$9455.6万
减仓 QUAL
-91.3%　-US$2251.3万
减仓 VFLO
-20.9%　-US$505.0万
新建仓 IALT
减仓 EMEQ
-93.1%　-US$1096.7万
减仓 THRO
-25.8%　-US$381.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.70%	+6.47%	+61.18%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	8.06%	-0.25%	+4.00%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.61%	+0.43%	+14.22%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.31%	-0.06%	+3.24%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.10%	-1.66%	-20.87%
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.62%	-0.48%	+7.79%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.02%	-0.54%	+1.55%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.67%	-0.22%	+12.57%
9	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.66%	+0.16%	-6.41%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.62%	-0.99%	-25.83%
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+2.14%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	—	-30.14%
13	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.03%	-0.31%	+3.69%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.95%	-0.30%	+4.35%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.83%	-0.09%	+37.82%
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.74%	-0.22%	+5.35%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.47%	-0.68%	-24.66%
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
19	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.27%	-0.07%	+0.03%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-1.74%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.16%
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.76%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.15%	+30.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.08%	+20.55%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-2.50%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+6.30%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	—	+8.09%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.53%	-0.25%	-17.68%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.17%	+59.44%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.16%	+66.03%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+12.46%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.41%	—	-3.76%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.14%	+29.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.12%	+48.91%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.36%	—	+0.81%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+34.50%
37	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.35%	—	-0.64%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+64.29%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.34%	—	+1.69%
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.33%	—	-2.27%
42	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	ETF-其他	0.32%	—	+10.27%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+1.09%
44	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.25%	—	-2.25%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-2.01%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+682.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.67%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	+536.44%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	-2.55%	-91.30%
50	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.21%	+0.02%	+11.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	261	US$10.9亿	30	1ITOT 2GSLC 3CORO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.CORO 4.JGRO 5.VFLO 6.UBND 7.DBMF 8.BOND 9.ALAI 10.THRO
2026-03-31	228	US$9.0亿	26	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.CORO 6.UBND 7.THRO 8.DBMF 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	225	US$8.8亿	15	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.QUAL 6.EMEQ 7.THRO 8.UBND 9.DBMF 10.BOND
2025-09-30	204	US$8.2亿	35	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.UBND 7.DBMF 8.THRO 9.BOND 10.ALAI
2025-06-30	210	US$7.4亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.XLK 10.BOND
2025-03-31	202	US$6.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.VFLO 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.BOND 10.TAXF
2024-12-31	202	US$6.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.SPDW 6.UBND 7.DBMF 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-09-30	205	US$6.6亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.UBND 6.DBMF 7.SPDW 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-06-30	185	US$6.0亿	0	1ITOT 2GSLC 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.DBMF 4.UBND 5.COWZ 6.GBIL 7.JPME 8.JEPI 9.JGRO 10.BOND
2024-03-31	178	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UBND 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UBND 4.GBIL 5.COWZ 6.DBMF 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.JGRO
2023-12-31	174	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.GBIL 5.DBMF 6.COWZ 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-09-30	167	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-06-30	174	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-03-31	160	US$4.5亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.RDVY 5.JPME 6.DBMF 7.JEPI 8.TAXF 9.MUSI 10.BOND
2022-12-31	159	US$4.1亿	0	1ITOT 2GSLC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.QQQM 4.UITB 5.RODM 6.DBMF 7.MUSI 8.BOND 9.TAXF 10.HMOP

本季持股变动

Goldstein Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC).

Goldstein Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+6.5%	+61.18%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+14.22%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+59.44%	加仓
5	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.2%	-6.41%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+66.03%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+30.79%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+29.66%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+48.91%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+64.29%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+682.26%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.55%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	-17.88%	减仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+17.29%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+219.81%	加仓
17	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+2.14%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+34.50%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+155.40%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+6.30%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+104.11%	加仓
24	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
25	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+82.60%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+27.42%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+165.67%	加仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.01%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+9.67%	加仓
32	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+11.81%	加仓
33	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	-1.74%	减仓
34	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+3.24%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
36	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	+0.03%	加仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.1%	+37.82%	加仓
38	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	+12.57%	加仓
39	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.2%	+5.35%	加仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+4.00%	加仓
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-17.68%	减仓
42	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.3%	+4.35%	加仓
43	TAXF	American Century Diver Muni	-0.3%	+3.69%	加仓
44	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	-0.5%	+7.79%	加仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.5%	+1.55%	加仓
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-24.66%	减仓
47	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-1%	-25.83%	减仓
48	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	-1.2%	-93.06%	减仓
49	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.7%	-20.87%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-91.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstein Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goldstein Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 261 个已申报仓位之中。

Goldstein Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goldstein Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.0亿 (18.7%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$8824.7万 (8.1%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$7231.6万 (6.6%) 4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$6904.8万 (6.3%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$5578.1万 (5.1%)

Goldstein Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goldstein Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC)

Goldstein Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goldstein Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.5% • Industrials: 7.0%

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开发者访问

以编程方式访问 Goldstein Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/goldstein-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get goldstein-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Goldstein Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001963807

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 261

Goldstein Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 29.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.19
持仓稳定性: 29.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.68
多样化: 100
仓位均衡度: 61.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 ITOT
+61.2%　US$9455.6万
减仓 QUAL
-91.3%　-US$2251.3万
减仓 VFLO
-20.9%　-US$505.0万
新建仓 IALT
减仓 EMEQ
-93.1%　-US$1096.7万
减仓 THRO
-25.8%　-US$381.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.70%	+6.47%	+61.18%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	8.06%	-0.25%	+4.00%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.61%	+0.43%	+14.22%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.31%	-0.06%	+3.24%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.10%	-1.66%	-20.87%
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.62%	-0.48%	+7.79%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.02%	-0.54%	+1.55%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.67%	-0.22%	+12.57%
9	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.66%	+0.16%	-6.41%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.62%	-0.99%	-25.83%
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+2.14%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	—	-30.14%
13	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.03%	-0.31%	+3.69%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.95%	-0.30%	+4.35%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.83%	-0.09%	+37.82%
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.74%	-0.22%	+5.35%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.47%	-0.68%	-24.66%
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
19	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.27%	-0.07%	+0.03%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.02%	-0.01%	-1.74%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.16%
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.76%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.15%	+30.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	+0.08%	+20.55%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-2.50%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+6.30%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	—	+8.09%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.53%	-0.25%	-17.68%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.17%	+59.44%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.16%	+66.03%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+12.46%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.41%	—	-3.76%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.40%	+0.14%	+29.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.12%	+48.91%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.36%	—	+0.81%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+34.50%
37	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.35%	—	-0.64%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+64.29%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.34%	—	+1.69%
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.33%	—	-2.27%
42	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	ETF-其他	0.32%	—	+10.27%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+1.09%
44	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.25%	—	-2.25%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-2.01%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+682.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.67%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	+536.44%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	-2.55%	-91.30%
50	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.21%	+0.02%	+11.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	261	US$10.9亿	30	1ITOT 2GSLC 3CORO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.CORO 4.JGRO 5.VFLO 6.UBND 7.DBMF 8.BOND 9.ALAI 10.THRO
2026-03-31	228	US$9.0亿	26	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.CORO 6.UBND 7.THRO 8.DBMF 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	225	US$8.8亿	15	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.QUAL 6.EMEQ 7.THRO 8.UBND 9.DBMF 10.BOND
2025-09-30	204	US$8.2亿	35	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.UBND 7.DBMF 8.THRO 9.BOND 10.ALAI
2025-06-30	210	US$7.4亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.XLK 10.BOND
2025-03-31	202	US$6.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.VFLO 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.BOND 10.TAXF
2024-12-31	202	US$6.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.SPDW 6.UBND 7.DBMF 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-09-30	205	US$6.6亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.UBND 6.DBMF 7.SPDW 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-06-30	185	US$6.0亿	0	1ITOT 2GSLC 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.DBMF 4.UBND 5.COWZ 6.GBIL 7.JPME 8.JEPI 9.JGRO 10.BOND
2024-03-31	178	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UBND 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UBND 4.GBIL 5.COWZ 6.DBMF 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.JGRO
2023-12-31	174	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.GBIL 5.DBMF 6.COWZ 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-09-30	167	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-06-30	174	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-03-31	160	US$4.5亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.RDVY 5.JPME 6.DBMF 7.JEPI 8.TAXF 9.MUSI 10.BOND
2022-12-31	159	US$4.1亿	0	1ITOT 2GSLC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.QQQM 4.UITB 5.RODM 6.DBMF 7.MUSI 8.BOND 9.TAXF 10.HMOP

本季持股变动

Goldstein Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+6.5%	+61.18%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+14.22%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+59.44%	加仓
5	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.2%	-6.41%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+66.03%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+30.79%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+29.66%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+48.91%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+64.29%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+682.26%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.55%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	-17.88%	减仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+17.29%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+219.81%	加仓
17	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+2.14%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+34.50%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+155.40%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+6.30%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+104.11%	加仓
24	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
25	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+82.60%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+27.42%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+165.67%	加仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.01%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+9.67%	加仓
32	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	0%	+11.81%	加仓
33	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	-1.74%	减仓
34	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+3.24%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
36	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	+0.03%	加仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.1%	+37.82%	加仓
38	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	+12.57%	加仓
39	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.2%	+5.35%	加仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+4.00%	加仓
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-17.68%	减仓
42	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.3%	+4.35%	加仓
43	TAXF	American Century Diver Muni	-0.3%	+3.69%	加仓
44	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	-0.5%	+7.79%	加仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.5%	+1.55%	加仓
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-24.66%	减仓
47	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-1%	-25.83%	减仓
48	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	-1.2%	-93.06%	减仓
49	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.7%	-20.87%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-91.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstein Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goldstein Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Goldstein Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Goldstein Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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