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Semus Wealth Partners LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Semus Wealth Partners LLCCIK: 0001964775
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
Semus Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.05
- 持仓稳定性
- 13.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.79
Semus Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+0.1% US$594.7万
加仓 MSFT
-3.8% US$201.0万
清仓 FFEB
新建仓 FSEP
减仓 TSLA
+6.0% -US$61.5万
新建仓 ACWX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 20.53% | +1.61% | +0.09% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.28% | +0.20% | -2.50% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.15% | +0.14% | +7.33% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.93% | -0.19% | +5.25% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | +0.75% | -3.76% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.85% | -0.35% | -1.79% | |
| 7 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 2.75% | — | +8.41% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.66% | -0.33% | -2.13% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.51% | +0.08% | +9.38% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.45% | +5.98% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.34% | -0.13% | +0.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.03% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -0.08% | +0.02% | |
| 14 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.19% | +0.02% | +12.74% | |
| 15 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.09% | — | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | +1.40% | |
| 17 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 1.68% | +0.17% | +16.07% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.01% | +6.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.10% | -11.58% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | +7.02% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.08% | +6.50% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.04% | -2.09% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.02% | +21.28% | |
| 24 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | -2.18% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.04% | +7.91% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.02% | +10.46% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | -2.97% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.35% | |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.16% | -13.95% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.02% | +9.57% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | +21.34% | |
| 32 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 33 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.90% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.07% | +2.93% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.99% | |
| 36 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.02% | -0.58% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.13% | -7.44% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | +0.33% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | +20.40% | |
| 40 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.25% | +96.20% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | +30.66% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | -3.83% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.06% | +4.09% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -2.37% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.09% | -0.66% | |
| 46 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +49.48% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -5.53% | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | -10.31% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -1.94% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.09
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 110 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 111 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 121 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 129 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$9302.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$8234.7万 | 0 |
Semus Wealth Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Semus Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Semus Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Semus Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Semus Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4508.4万 (20.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$940.2万 (4.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$911.4万 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$864.0万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$822.6万 (3.8%)
Semus Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Semus Wealth Partners LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY)
Semus Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Semus Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.1%
• Communication Services: 15.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.8%
• Financials: 5.8%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Semus Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1034.6万，现达 US$4508.4万），同时减持 IEMG（-US$52.4万，仍持有 US$70.4万）。
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