NC
Nipun Capital, L.P. 13F 持仓（9 只股票，Q3 2026）
Nipun Capital, L.P.CIK: 0001781566
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
Nipun Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 24.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.11
- 持仓稳定性
- 24.29
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 90.37
Nipun Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 KSA
减仓 INDA
-8.2% -US$1088.4万
新建仓 IEMG
减仓 TSM
-20.0% -US$958.5万
清仓 CMRE
减仓 MCHI
-3.6% -US$59.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 32.44% | -5.85% | -8.21% | |
| 2 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 19.19% | -0.74% | -3.58% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 17.86% | +0.14% | -4.15% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.18% | -4.80% | -19.95% | |
| 5 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 6.82% | +6.82% | NEW | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.77% | +5.77% | NEW | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.49% | -0.08% | — | |
| 8 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | 股票-其他 | 0.25% | -0.28% | -48.74% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-4.7%
近4个季度表现
-10.3%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +5.2%
- 对标普胜率
- +28.1%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +53.1%
- 负收益月份占比
- +46.9%
- 最佳12个月
- +14.3%
- 最差12个月
- -10.3%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +43.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.76
- 上行潜力
- +2.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nipun Capital, L.P. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Msci Saudi Arabia ETF (KSA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Costamare Inc. (CMRE); 减仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 -8.21%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -19.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.1% | -4.15% | 减仓 |
| 4 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | -0.3% | -48.74% | 减仓 |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | -0.7% | -3.58% | 减仓 |
| 8 | CMRE | Costamare Inc. | -1% | EXIT | 清仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.8% | -19.95% | 减仓 |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | -5.9% | -8.21% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Nipun Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nipun Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Nipun Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nipun Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$7126.0万 (32.4%)
2. Ishares Msci China ETF (MCHI) — US$4215.9万 (19.2%)
3. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$3924.7万 (17.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3114.2万 (14.2%)
5. Ishrs Msci Saudi Arabia ETF (KSA) — US$1498.9万 (6.8%)
Nipun Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nipun Capital, L.P. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Msci Saudi Arabia ETF (KSA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Costamare Inc. (CMRE); 减仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 -8.21%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -19.95%
Nipun Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nipun Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 93.5%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Nipun Capital, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 5.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 93.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 81，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 MCHI，累计减少 US$490.9万，但目前仍持有 US$4215.9万。
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