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Gerber, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Gerber, LLCCIK: 0002014164
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
GERBER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.34
- 持仓稳定性
- 10.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.28
Gerber, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACIO
+14.2% US$246.5万
减仓 DRSK
+4.2% -US$58.2万
减仓 AON
-9.1% -US$156.5万
加仓 VFLO
+3.0% US$143.2万
减仓 FENI
-2.9% -US$59.4万
加仓 ARKK
0.0% US$140.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 17.16% | -0.83% | +4.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.47% | -0.26% | -0.24% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.09% | +0.89% | +14.18% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.52% | -2.92% | |
| 5 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.44% | — | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.32% | +0.36% | +8.96% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.92% | +0.52% | +3.04% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.77% | +0.37% | +0.20% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.32% | +0.39% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 2.46% | -0.18% | -1.66% | |
| 12 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.24% | -0.81% | -9.08% | |
| 13 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 1.90% | +0.18% | -0.91% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.24% | +36.19% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.10% | +18.69% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.26% | +0.94% | |
| 17 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 18 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | +0.51% | |
| 20 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +27.45% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.17% | — | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.32% | — | |
| 24 | ATCL | Rex Autocallable Income ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.27% | +71.18% | |
| 25 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.04% | +17.87% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +0.05% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.23% | +67.58% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.05% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | — | |
| 34 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.03% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 37 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.09% | +0.22% | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +9.39% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | +0.02% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +0.13% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.01% | +2.55% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.05% | +30.19% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 47 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | -0.64% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.02% | +1.64% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | +0.12% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+2%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +53.1%
- 负收益月份占比
- +46.9%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gerber, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kla CORP (KLAC).
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申报历史
FAQ
Gerber, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gerber, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Gerber, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gerber, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3767.3万 (17.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1859.5万 (8.5%)
3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1776.6万 (8.1%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1663.8万 (7.6%)
5. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$1508.0万 (6.9%)
Gerber, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gerber, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kla CORP (KLAC)
Gerber, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gerber, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.2%
• Financials: 18.5%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Communication Services: 4.3%
• Energy: 2.7%
投资风格解析
Gerber, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ACIO（+US$444.6万，现达 US$1776.6万），同时减持 EQT（-US$6.7万，仍持有 US$22.2万）。
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