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Gerber, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Gerber, LLCCIK: 0002014164
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
GERBER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 99.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.54
Gerber, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DRSK
+3.7% US$319.8万
清仓 02155H900
减仓 FENI
+1.3% US$146.5万
加仓 QQQM
+5.1% US$321.8万
加仓 QQQ
+0.5% US$409.1万
加仓 INTC
+0.0% US$148.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 17.99% | -1.58% | +3.73% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.73% | +0.66% | +0.54% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 8.10% | -0.70% | +1.31% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 7.20% | -0.24% | +4.46% | |
| 5 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.08% | +0.57% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.96% | +0.69% | +5.13% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.40% | +0.20% | +7.39% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.12% | +0.02% | |
| 9 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.05% | -0.47% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | -0.14% | -0.99% | |
| 11 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 2.64% | +0.14% | +0.03% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.07% | +0.12% | |
| 13 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 1.72% | -0.25% | — | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.64% | +0.05% | |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.51% | — | |
| 16 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.23% | +14.96% | |
| 17 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.05% | -0.34% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | -0.28% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.06% | +0.09% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.82% | +0.48% | — | |
| 21 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.12% | — | |
| 22 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.53% | +142.83% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.13% | +0.23% | |
| 24 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.11% | +33.68% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.06% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -2.31% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 31 | ATCL | Rex Autocallable Income ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.08% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.13% | +51.81% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | +0.02% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.15% | — | |
| 37 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 41 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.33% | -0.20% | -13.33% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +0.07% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.01% | -0.30% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +0.02% | |
| 46 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 47 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.01% | -5.02% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 50 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gerber, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Altimmune Inc; 新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Gerber, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gerber, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Gerber, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gerber, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3825.5万 (18.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1855.5万 (8.7%)
3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1723.3万 (8.1%)
4. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1530.1万 (7.2%)
5. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$1367.8万 (6.4%)
Gerber, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gerber, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Altimmune Inc; 新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Gerber, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gerber, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.7%
• Financials: 20.7%
• Health Care: 5.2%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Communication Services: 4.0%
• Industrials: 3.6%
投资风格解析
Gerber, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VFLO（+US$699.8万，现达 US$936.6万），同时减持 COIN（-US$54.5万，仍持有 US$69.4万）。
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