CIK: 0001158274
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 567
SECURITY NATIONAL TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 567 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
Security National Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 567 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 567 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.31% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | — | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | — | |
| 4 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 3.09% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.47% | — | — | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | — | — | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.87% | — | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.74% | — | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | — | — | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | — | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.36% | — | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.34% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | — | — | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.32% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | — | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | — | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.12% | — | — | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.07% | — | — | |
| 33 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 1.01% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.97% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.85% | — | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 567 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 582 | US$4.5亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 567 | US$4.3亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 583 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 581 | US$3.6亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 572 | US$3.3亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 644 | US$2.7亿 | 24 | |
| 2019-12-31 | 599 | US$3.4亿 | 11 | |
| 2019-09-30 | 513 | US$3.2亿 | 7 | |
| 2019-06-30 | 525 | US$3.2亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 538 | US$3.1亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 535 | US$2.7亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 551 | US$3.2亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 566 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 565 | US$3.0亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 567 | US$3.1亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 586 | US$3.0亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 613 | US$3.0亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 628 | US$3.0亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 635 | US$2.8亿 | 28 | |
| 2016-09-30 | 668 | US$2.7亿 | 10 | |
| 2016-06-30 | 672 | US$2.7亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 684 | US$2.7亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 708 | US$2.5亿 | 18 | |
| 2015-09-30 | 688 | US$2.6亿 | 24 | |
| 2015-06-30 | 699 | US$2.8亿 | 6 | |
| 2015-03-31 | 700 | US$2.8亿 | 11 | |
| 2014-12-31 | 739 | US$2.7亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 734 | US$2.5亿 | 27 | |
| 2014-06-30 | 733 | US$2.6亿 | 25 | |
| 2014-03-31 | 733 | US$2.5亿 | 25 | |
| 2013-12-31 | 734 | US$2.4亿 | 26 | |
| 2013-09-30 | 734 | US$2.2亿 | 10 | |
| 2013-06-30 | 689 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-08-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-08-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001912460
申报总市值
US$4.3亿
218 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001729522
申报总市值
US$4.3亿
2 stks
2026-03-31
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CIK 0001909750
申报总市值
US$4.3亿
593 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
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234 stks
2021-06-30
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF
CIK 0001740809
申报总市值
US$1.3亿
114 stks
2020-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC