SN
Security National Trust Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Security National Trust CoCIK: 0001158274
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 567
SECURITY NATIONAL TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 567 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.28
Security National Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 567 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 567 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.31% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | — | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | — | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | — | — | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | — | — | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.87% | — | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.74% | — | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | — | — | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | — | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.36% | — | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.34% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | — | — | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.32% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | — | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | — | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.12% | — | — | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.07% | — | — | |
| 33 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.01% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | — | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 567 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 582 | US$4.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 567 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 583 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 581 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 572 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 644 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 599 | US$3.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 513 | US$3.2亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 525 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 538 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 535 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 551 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 566 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 565 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 567 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 586 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 613 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 628 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 635 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 668 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 672 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 684 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 708 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 688 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 699 | US$2.8亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 700 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 739 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 734 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 733 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 733 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 734 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 734 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 689 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Security National Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Security National Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 567 个已申报仓位之中。
Security National Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Security National Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2723.4万 (6.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2178.3万 (5.0%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1390.0万 (3.2%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$1332.0万 (3.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1066.1万 (2.5%)
Security National Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Security National Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Security National Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Security National Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Health Care: 15.9%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 11.1%
• Consumer Staples: 7.8%
投资风格解析
Security National Trust Co的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Information Technology。
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