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Boundless Plain Holdings Ltd SEC 13F 投资组合（US$4.3亿，Q2 2026）
Boundless Plain Holdings LtdCIK: 0002108192
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Boundless Plain Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 112.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 85.68
Boundless Plain Holdings Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.260——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 25.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 SNDK
减仓 PDD
0.0% -US$3353.4万
新建仓 MU
清仓 TSLA
清仓 NVDA
清仓 BMNR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 42.31% | +42.31% | NEW | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 22.88% | -20.69% | — | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.26% | +14.26% | NEW | |
| 4 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 7.15% | +3.93% | +41.34% | |
| 5 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 股票-其他 | 3.57% | -3.19% | — | |
| 6 | WDH | Waterdrop Inc | 股票-其他 | 3.01% | -3.01% | — | |
| 7 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 2.48% | +0.42% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | -0.29% | — | |
| 9 | ZKH | Zkh Group LTD | 股票-其他 | 1.26% | -1.08% | — | |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.95% | -0.43% | — | |
| 11 | ✓ | Junee Limited | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
-10.8%
- 标准差
- +22.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -35.9%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- -20.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.09
- 斯图泽指数
- -0.28
- 特雷诺比率
- -0.33
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.24
- 信息比率
- -2.16
- 跟踪误差
- +20.9%
- 下行标准差
- +18.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- -0.89
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -1.51
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boundless Plain Holdings Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +42.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +14.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BE | Bloom Energy Corp- A | +3.9% | +41.34% | 加仓 |
| 4 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Junee Limited | 0% | — | 不变 |
| 6 | SMR | Nuscale Power CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 7 | ✓ | -0.3% | EXIT | 清仓 | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 10 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | ZKH | Zkh Group LTD | -1.1% | — | 不变 |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | C | Citigroup Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SBET | Sharplink Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | WDH | Waterdrop Inc | -3% | — | 不变 |
| 19 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | -3.2% | — | 不变 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -7.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | -8.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | PDD | Pdd Holdings Inc | -20.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Boundless Plain Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boundless Plain Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Boundless Plain Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boundless Plain Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.8亿 (42.3%)
2. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$9876.4万 (22.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$6156.7万 (14.3%)
4. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$3085.9万 (7.2%)
5. Dingdong Cayman LTD -spn Adr (DDL) — US$1541.9万 (3.6%)
Boundless Plain Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boundless Plain Holdings Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR)
Boundless Plain Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boundless Plain Holdings Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.1%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Industrials: 7.8%
• Financials: 2.7%
• Communication Services: 2.2%
投资风格解析
Boundless Plain Holdings Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -20.4%，跑输 S&P 500 35.9 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 62.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BE（+US$2528.2万，现达 US$3085.9万），同时减持 PDD（-US$4804.8万，仍持有 US$9876.4万）。
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