SA
Secure Asset Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
Secure Asset Management, LLCCIK: 0001800692
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 333
Secure Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.56
Secure Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGDV
-92.7% -US$741.2万
新建仓 GLDM
减仓 SCHG
-96.9% -US$593.8万
加仓 PVAL
+524.4% US$542.2万
加仓 LRCX
-4.2% US$506.1万
清仓 ZS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 333 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.49% | -0.37% | +6.88% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.17% | +2.83% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.96% | +0.45% | +4.59% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.12% | +2.55% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.58% | +0.20% | +6.83% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.03% | -2.16% | |
| 7 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.12% | +6.66% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.08% | -0.13% | +6.73% | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | +6.78% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.06% | -0.13% | +7.08% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.61% | -4.20% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.35% | -9.53% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.06% | +4.56% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.35% | +20.13% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.29% | +0.52% | -3.01% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.13% | +10.27% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.20% | -4.02% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.17% | +1.51% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.19% | +12.57% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.31% | -6.84% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.25% | +6.03% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.02% | +0.23% | +81.49% | |
| 24 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.97% | -0.12% | +1.29% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.04% | -3.29% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.08% | +8.37% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | -0.45% | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.25% | +4.96% | |
| 29 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.89% | +0.74% | +524.41% | |
| 30 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.32% | -9.01% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.57% | -41.01% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | +1.57% | |
| 33 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.13% | +7.93% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +308.00% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.18% | +4.47% | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.08% | +6.60% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.12% | +6.05% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | -17.47% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.02% | +8.81% | |
| 40 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -14.62% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.16% | +54.05% | |
| 42 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +9.00% | |
| 43 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +11.06% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.11% | +11.08% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.62% | +0.14% | +4.62% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +10.57% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.08% | -2.75% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.57% | -0.13% | +7.54% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.29% | +108.36% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 333 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 327 | US$6.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 343 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 312 | US$6.1亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 311 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 310 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 320 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 306 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 283 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 226 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 210 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 186 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 195 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 155 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 182 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 152 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 142 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 151 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 112 | US$9291.3万 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$1.4亿 | — |
Secure Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 354 项）
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申报历史
FAQ
Secure Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Secure Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 333 个已申报仓位之中。
Secure Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Secure Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3917.9万 (5.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2900.4万 (4.1%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2112.4万 (3.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2057.2万 (2.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1839.0万 (2.6%)
Secure Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Secure Asset Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS)
Secure Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Secure Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.0%
• Industrials: 12.5%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 7.3%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Secure Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PLTR（+US$595.2万，现达 US$725.7万），同时减持 MSFT（-US$211.8万，仍持有 US$855.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Secure Asset Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/secure-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get secure-asset-management-llc