AF
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Acorn Financial Advisory Services Inc /advCIK: 0001018561
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.85
- 持仓稳定性
- 43.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.12
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 LLY
清仓 FRO
清仓 INSW
减仓 VOO
-38.2% -US$1218.4万
减仓 DHT
-98.5% -US$1294.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.45% | +0.16% | +5.81% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.20% | -4.50% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.69% | +0.28% | +7.32% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.33% | +10.42% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.01% | -0.83% | +3.44% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.05% | +0.26% | +5.60% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -1.80% | -38.17% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.96% | -0.20% | -12.90% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.75% | +0.28% | +28.91% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | +0.48% | -1.11% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | -0.33% | +5.49% | |
| 13 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.21% | +3.16% | |
| 14 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 2.08% | -0.57% | +2.71% | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.70% | +1.67% | +4989.81% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.10% | -3.70% | |
| 19 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.38% | +0.13% | +13.88% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.24% | +1.21% | +1155.62% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.20% | +909.73% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | +1.19% | +2314.29% | |
| 25 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 26 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.92% | -1.50% | -60.95% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | -0.61% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | +482.65% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +285.24% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.05% | +0.05% | |
| 31 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.04% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.15% | +38.83% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | +0.16% | +21.00% | |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -15.81% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.20% | -2.96% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.16% | -36.91% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.09% | -0.27% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +1.06% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | -11.46% | |
| 40 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 41 | SAUG | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.04% | -7.28% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.02% | -1.70% | |
| 44 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | -7.36% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | -6.53% | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | -0.09% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | +2.51% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.03% | -0.16% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -1.65% | |
| 50 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.01% | -6.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$7.5亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$7.3亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 215 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 207 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 199 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 188 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 207 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 207 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 240 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 246 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 221 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 215 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 207 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 219 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 216 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 223 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 232 | US$3.4亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 201 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 220 | US$2.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 198 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 186 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 160 | US$1.0亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 160 | US$1.2亿 | 0 |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: International Seaways, Inc. (INSW); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 233 项）
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申报历史
FAQ
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5616.6万 (7.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5249.9万 (7.0%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4287.9万 (5.7%)
4. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$4172.3万 (5.5%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3778.6万 (5.0%)
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 共进行了 184 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: International Seaways, Inc. (INSW); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Acorn Financial Advisory Services Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Health Care: 15.4%
• Materials: 13.6%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$2888.9万，现达 US$3053.5万），同时减持 VOO（-US$3387.4万，仍持有 US$2993.1万）。
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