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Searcy Financial Services Inc /adv 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Searcy Financial Services Inc /advCIK: 0000354923
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.03
- 持仓稳定性
- 15.3
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 96.71
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 89.67
Searcy Financial Services Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GRID
减仓 VOO
-49.0% -US$574.4万
减仓 LMBS
-3.5% -US$77.1万
减仓 AMLP
-0.5% -US$32.8万
减仓 AVDE
-0.5% US$133.9万
加仓 GOOG
-3.8% US$253.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.11% | +0.30% | -1.80% | |
| 2 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 11.10% | +0.27% | -1.72% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.89% | +0.07% | +296.55% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.22% | -0.58% | -0.51% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 7.04% | -1.03% | -3.48% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 6.21% | -0.30% | -0.99% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.45% | +0.37% | -3.80% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.69% | -0.52% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.08% | -0.14% | |
| 10 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.02% | +0.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.05% | -1.94% | |
| 12 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.37% | +0.07% | -1.82% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.07% | -0.18% | +1.47% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | -2.42% | -49.05% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | -0.02% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -3.98% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.18% | -0.14% | -0.39% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | +0.10% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | +0.11% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | +0.14% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | -4.11% | |
| 27 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.01% | — | +105.94% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$7045.8万 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.2亿 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$7883.4万 | — |
Searcy Financial Services Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -49.05%; 减仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 -3.48%; 减仓: Alerian Mlp ETF (AMLP) — 股数 -0.52%.
申报历史
FAQ
Searcy Financial Services Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Searcy Financial Services Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Searcy Financial Services Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Searcy Financial Services Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3314.0万 (11.1%)
2. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$3309.0万 (11.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3245.7万 (10.9%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3046.4万 (10.2%)
5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$2100.1万 (7.0%)
Searcy Financial Services Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Searcy Financial Services Inc /adv 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -49.05%; 减仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 -3.48%; 减仓: Alerian Mlp ETF (AMLP) — 股数 -0.52%
Searcy Financial Services Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Searcy Financial Services Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 34.6%
• Consumer Discretionary: 31.9%
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Staples: 1.4%
• Utilities: 0.4%
投资风格解析
Searcy Financial Services Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$495.6万，现达 US$3314.0万），同时减持 AMLP（-US$169.1万，仍持有 US$1597.5万）。
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