CC
Chatham Capital Group, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Chatham Capital Group, Inc.CIK: 0001108969
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 203
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.17
- 持仓稳定性
- 14.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.36
Chatham Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 GEV
-1.8% -US$510.4万
加仓 NVDA
-0.6% US$443.7万
减仓 SPY
-26.6% -US$455.5万
加仓 MSFT
-3.2% US$408.3万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.80% | +0.60% | -0.58% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.15% | +2.35% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.42% | -0.89% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.09% | +0.08% | -1.71% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.89% | +0.16% | +8.34% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.54% | -0.63% | -1.78% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.38% | +0.14% | -0.02% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.32% | +0.13% | +4.69% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.31% | -0.11% | -1.58% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | -0.86% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.54% | -3.15% | |
| 12 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.85% | -0.31% | -10.74% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.57% | -26.65% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.05% | +2.66% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | +2.63% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | -5.79% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.03% | +0.54% | |
| 18 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | -2.60% | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | +2.55% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.10% | +3.66% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.05% | +0.06% | +1.71% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.02% | -0.12% | +6.00% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.01% | — | -0.19% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.01% | +0.33% | -3.08% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | +1.04% | |
| 26 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 0.96% | -0.09% | +0.54% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | +11.85% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.39% | -0.12% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.10% | -0.11% | |
| 30 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.07% | -6.36% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.15% | -8.23% | |
| 32 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -4.13% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.02% | -6.65% | |
| 34 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.13% | -0.31% | |
| 36 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.14% | +53.70% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 38 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.36% | +2.62% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.71% | +0.13% | -1.57% | |
| 40 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.12% | +8.04% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | +0.60% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -0.21% | |
| 43 | FBNC | First Bancorp/nc | 股票-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.36% | |
| 44 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | +0.52% | |
| 45 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.29% | +3.96% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +4.44% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +0.36% | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +3.36% | |
| 49 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -3.43% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | +2.48% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 203 | US$7.8亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 200 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 198 | US$6.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 198 | US$7.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$7.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 194 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 197 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 195 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 191 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 183 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 186 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 190 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 191 | US$5.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 162 | US$4.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 146 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$3.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 159 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 158 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 158 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 156 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 149 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 153 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 150 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 147 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 150 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 152 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 136 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 137 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 135 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 139 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 139 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 150 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 153 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 150 | US$3.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 105 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 107 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 111 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 107 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 110 | US$2.0亿 | 0 |
Chatham Capital Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: La-z-boy Inc (LZB); 新建仓: Monarch Casino & Resort Inc (MCRI); 清仓: Universal Technical Institut (UTI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 211 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -0.58% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -3.15% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.89% | 减仓 |
| 5 | MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | -3.08% | 减仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | +114.98% | 加仓 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.3% | +163.29% | 加仓 |
| 9 | NVEC | Nve CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.2% | +8.34% | 加仓 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 12 | CRVL | Corvel CORP | +0.1% | +8.09% | 加仓 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | +11.85% | 加仓 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +4.69% | 加仓 |
| 16 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.1% | +8.04% | 加仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 18 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | +0.1% | +2.93% | 加仓 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +42.60% | 加仓 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +52.81% | 加仓 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.66% | 加仓 |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PLUS | Eplus Inc | +0.1% | +7.80% | 加仓 |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +7.67% | 加仓 |
| 27 | MATX | Matson Inc | +0.1% | -6.36% | 减仓 |
| 28 | RDVT | Red Violet Inc | +0.1% | +6.08% | 加仓 |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +17.46% | 加仓 |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +149.34% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +99.43% | 加仓 |
| 35 | CRAI | Cra International Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | COP | Conocophillips | +0.1% | +6.45% | 加仓 |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | +2.66% | 加仓 |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 40 | LQDT | Liquidity Services Inc | 0% | +10.85% | 加仓 |
| 41 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +18.84% | 加仓 |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +1.21% | 加仓 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +5.47% | 加仓 |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 不变 |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +32.02% | 加仓 |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | 0% | +2.55% | 加仓 |
| 49 | INTC | Intel CORP | 0% | +56.22% | 加仓 |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Chatham Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chatham Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 203 个已申报仓位之中。
Chatham Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chatham Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3734.7万 (4.8%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3526.2万 (4.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2534.7万 (3.3%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2398.4万 (3.1%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2246.2万 (2.9%)
Chatham Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chatham Capital Group, Inc. 共进行了 150 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: La-z-boy Inc (LZB); 新建仓: Monarch Casino & Resort Inc (MCRI); 清仓: Universal Technical Institut (UTI)
Chatham Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chatham Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Industrials: 16.2%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Chatham Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$821.4万，现达 US$2246.2万），同时减持 MCD（-US$200.5万，仍持有 US$591.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chatham-capital-group-incCLI 命令
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