HW
HighMark Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
HighMark Wealth Management LLCCIK: 0001802451
趋势追踪型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 565
HighMark Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 565 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 31.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.58
- 持仓稳定性
- 31.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 26.8
HighMark Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 565 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FHLC
+3179937.5% US$1965.0万
清仓 260
减仓 IVV
-6.0% US$611.9万
减仓 EFV
-9.6% -US$113.5万
加仓 SIBN
+165.9% US$491.8万
新建仓 APGE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 565 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.57% | -3.44% | -6.04% | |
| 2 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 6.58% | +6.58% | +3179937.50% | |
| 3 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 5.28% | +0.63% | -1.03% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.13% | -0.38% | -6.59% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.11% | -1.56% | -9.60% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.47% | -0.11% | -0.88% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.43% | -5.95% | |
| 8 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-医疗保健 | 2.99% | +1.24% | +5.64% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.79% | -0.55% | -6.25% | |
| 10 | SIBN | Si-bone Inc | 股票-其他 | 2.32% | +1.50% | +165.93% | |
| 11 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 1.98% | +0.11% | -0.68% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.32% | +0.07% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +2.80% | |
| 14 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 15 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 1.35% | +0.59% | -0.66% | |
| 16 | DUOT | Duos Technologies Group Inc | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.21% | +1.04% | |
| 18 | MASS | 908 Devices Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.19% | +6.40% | |
| 19 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.90% | -1.22% | -57.77% | |
| 20 | NPCE | Neuropace Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.53% | +158.73% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.12% | -7.29% | |
| 22 | ATRC | Atricure Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.19% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | -2.96% | |
| 24 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.05% | +0.35% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | +0.56% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | +3.95% | |
| 28 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.12% | -3.54% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.53% | -0.05% | -0.29% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +7.81% | |
| 31 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.48% | +0.18% | +88.31% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.02% | +7.56% | |
| 33 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.04% | +2.91% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.03% | +0.04% | |
| 36 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.07% | +0.52% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.06% | +3.75% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -1.92% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.28% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +1.98% | |
| 41 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.03% | -3.65% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.02% | +8.24% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | +1.40% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +5.22% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -10.45% | |
| 47 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.20% | -0.03% | +0.29% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +1.56% | |
| 50 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.19% | +0.13% | +194.61% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
+30%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 565 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 555 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 588 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 607 | US$2.3亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 616 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 574 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 575 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 596 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 587 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 567 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 576 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 566 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 563 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 604 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 552 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 550 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 522 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 506 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 509 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 512 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 486 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 451 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 458 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 439 | US$9103.4万 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 386 | US$8285.6万 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 408 | US$9369.9万 | — |
HighMark Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Duos Technologies Group Inc (DUOT); 新建仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 603 项）
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申报历史
FAQ
HighMark Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HighMark Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 565 个已申报仓位之中。
HighMark Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HighMark Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8228.6万 (27.6%)
2. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1965.1万 (6.6%)
3. Axogen Inc (AXGN) — US$1576.9万 (5.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1532.7万 (5.1%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1524.7万 (5.1%)
HighMark Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HighMark Wealth Management LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Duos Technologies Group Inc (DUOT); 新建仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
HighMark Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HighMark Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.3%
• Financials: 21.3%
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
HighMark Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$673.1万，现达 US$8228.6万），同时减持 ORGO（-US$154.1万，仍持有 US$2.9万）。
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