SB Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2025）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics Inc	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals Inc	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+2.1%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +3.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +0.59
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.07
信息比率: -2.37
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.32
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.4
峰度: -1.08
上行潜力: +2.83

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q4	93	US$2.7亿	0	1STIP 2DUHP 3DFUV 主要持股2025 Q4 1.STIP 2.DUHP 3.DFUV 4.VTIP 5.CAPR 6.DISV 7.DFAS 8.ISHG 9.DFUS 10.DFAI

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

SB Capital Management Inc 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR

FAQ

SB Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SB Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

SB Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SB Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3698.3万 (13.6%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1302.6万 (4.8%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1232.8万 (4.5%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1199.9万 (4.4%) 5. Capricor Therapeutics Inc (CAPR) — US$1154.4万 (4.2%)

SB Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SB Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SB Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SB Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Communication Services: 35.0% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 4.3%

投资风格解析

SB Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 3.6%，跑输 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。

同行推荐

资产规模相近的机构

Rubicon Global Capital Ltd

CIK 0002055276

申报总市值

US$2.7亿

12 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mb, Levis & Associates, LLC

CIK 0002065807

申报总市值

US$2.7亿

250 stks

2026-09-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Verde Servicos Internacionais S.A.

CIK 0001629290

申报总市值

US$2.7亿

49 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Xulu, Inc.

CIK 0001556846

申报总市值

US$6.2亿

56 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性13.2

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股

Barber Financial Group, Inc.

CIK 0001624865

申报总市值

US$5.7亿

148 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度35.5

行业集中度54.9

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股

M. Kulyk & Associates, LLC

CIK 0001842370

申报总市值

US$6.1亿

113 stks

2026-06-30

集中度14.6

行业集中度56.3

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

精选投资大师

看看其他知名投资人都持有什么

Ed Wachenheim

Greenhaven Associates

David Rubenstein

Carlyle Group

Stephen Schwarzman

Blackstone Group

开发者访问

以编程方式访问 SB Capital Management Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sb-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sb-capital-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

SB Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2025）

CIK: 0001302815

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 93

SB Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

最后申报2025年12月

机构性格雪花图

集中度: 15.77
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 90.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics Inc	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals Inc	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+2.1%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +3.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +0.59
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.07
信息比率: -2.37
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.32
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.4
峰度: -1.08
上行潜力: +2.83

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q4	93	US$2.7亿	0	1STIP 2DUHP 3DFUV 主要持股2025 Q4 1.STIP 2.DUHP 3.DFUV 4.VTIP 5.CAPR 6.DISV 7.DFAS 8.ISHG 9.DFUS 10.DFAI

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

SB Capital Management Inc 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-20	13F-HR

FAQ

SB Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SB Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

SB Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SB Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SB Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。

同行推荐

资产规模相近的机构

Rubicon Global Capital Ltd

CIK 0002055276

申报总市值

US$2.7亿

12 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mb, Levis & Associates, LLC

CIK 0002065807

申报总市值

US$2.7亿

250 stks

2026-09-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Verde Servicos Internacionais S.A.

CIK 0001629290

申报总市值

US$2.7亿

49 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Xulu, Inc.

CIK 0001556846

申报总市值

US$6.2亿

56 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性13.2

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股

Barber Financial Group, Inc.

CIK 0001624865

申报总市值

US$5.7亿

148 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度35.5

行业集中度54.9

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股

M. Kulyk & Associates, LLC

CIK 0001842370

申报总市值

US$6.1亿

113 stks

2026-06-30

集中度14.6

行业集中度56.3

同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E 为第一大持股