UW
Unique Wealth Strategies, LLC 13F 持仓（222 只股票，Q3 2026）
Unique Wealth Strategies, LLCCIK: 0002009809
分散型投资策略逆势操作型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 222
Unique Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 2.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.61
- 持仓稳定性
- 2.94
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 53.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.08
Unique Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 IEDI
新建仓 IDHQ
减仓 PRF
-21.9% -US$95.7万
新建仓 G2004J103
清仓 CPRX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.81% | +0.05% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.05% | — | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.69% | +0.04% | — | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.94% | +0.02% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | +0.02% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.63% | -0.02% | — | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.22% | +0.02% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.01% | — | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.01% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.01% | — | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.76% | +0.02% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.01% | — | |
| 13 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.34% | -21.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.01% | — | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | — | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.01% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.26% | +0.02% | — | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.01% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | — | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 31 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 38 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 39 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.47% | — | — | |
| 45 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +21.4%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Unique Wealth Strategies, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Consumer Focuse (IEDI); 新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 218 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Unique Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unique Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Unique Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unique Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1584.9万 (5.8%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1473.2万 (5.4%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1280.1万 (4.7%)
4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$801.9万 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$728.6万 (2.7%)
Unique Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unique Wealth Strategies, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Consumer Focuse (IEDI); 新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX)
Unique Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unique Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Communication Services: 13.4%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 9.9%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Unique Wealth Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$63.7万，现达 US$148.8万），同时减持 ACN（-US$43.7万，仍持有 US$38.6万）。
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