MK
M. Kulyk & Associates, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E
M. Kulyk & Associates, LLCCIK: 0001842370
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
M. Kulyk & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.23
M. Kulyk & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 PNC
新建仓 ING
加仓 LRCX
+342.6% US$857.1万
加仓 AVGO
+943.7% US$753.5万
加仓 AAPL
+43.1% US$949.5万
减仓 STIP
+6.1% US$361.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 12.85% | -1.18% | +6.11% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.71% | -0.40% | +5.43% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.57% | -0.09% | -9.74% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.39% | +9.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +1.19% | +43.09% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.41% | -0.09% | -21.08% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.28% | +0.08% | +17.53% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.08% | +10.90% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.96% | +0.27% | -17.03% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.88% | +0.24% | +10.00% | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.20% | -0.04% | +0.57% | |
| 13 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 2.13% | +0.32% | -0.02% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.21% | -3.39% | |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.88% | -0.18% | -1.09% | |
| 16 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.06% | +10.42% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.73% | +0.19% | +23.01% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.71% | -0.17% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.69% | -0.09% | +6.84% | |
| 21 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.02% | -38.32% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.57% | +1.37% | +342.63% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +1.01% | +150.63% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.38% | +1.57% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.43% | -0.31% | -0.79% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.19% | -9.29% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.39% | +0.30% | +41.52% | |
| 28 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 1.36% | -0.08% | +10.44% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.21% | +943.73% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.18% | -13.01% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.84% | -13.54% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.08% | +6.29% | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.10% | +27.48% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.06% | +3.69% | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.98% | -1.16% | -44.16% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.91% | -0.15% | -3.88% | |
| 37 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 38 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.76% | +0.18% | +74.45% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.74% | -0.09% | +7.70% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.31% | -38.68% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.12% | +9.91% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.67% | -42.63% | |
| 43 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.49% | -51.97% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.49% | -0.57% | -15.69% | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.48% | -0.04% | -17.87% | |
| 46 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.42% | +1052.90% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.06% | -0.04% | |
| 48 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.38% | -0.09% | +21.92% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.03% | -3.11% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.47% | -46.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 119 | US$5.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$4.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 100 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$1.8亿 | — |
M. Kulyk & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建仓: Veralto CORP (VLTO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
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申报历史
FAQ
M. Kulyk & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M. Kulyk & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
M. Kulyk & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M. Kulyk & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$7877.5万 (12.8%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2884.4万 (4.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2801.5万 (4.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2722.3万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2453.2万 (4.0%)
M. Kulyk & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M. Kulyk & Associates, LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建仓: Veralto CORP (VLTO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
M. Kulyk & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M. Kulyk & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 15.1%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Staples: 6.1%
• Industrials: 5.3%
投资风格解析
M. Kulyk & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$2455.0万，现达 US$7877.5万），同时减持 BDX（-US$446.3万，仍持有 US$384.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 M. Kulyk & Associates, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/m-kulyk-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get m-kulyk-associates-llc