MK
M. Kulyk & Associates, LLC 13F 持股追踪
M. Kulyk & Associates, LLCCIK: 0001842370
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119
M. Kulyk & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.54
- 持仓稳定性
- 17.97
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 51.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.88
M. Kulyk & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 STIP
+37.2% US$2093.5万
减仓 NKE
-86.5% -US$625.0万
减仓 MSFT
+5.7% -US$415.5万
加仓 GLW
-3.4% US$297.2万
减仓 AXP
+1.3% -US$248.2万
减仓 GOOGL
+0.5% -US$207.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 14.03% | +3.67% | +37.21% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.11% | -0.33% | -4.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.66% | -0.51% | +0.50% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.32% | +1.50% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.50% | +0.27% | -0.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.87% | +5.72% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.21% | -4.33% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.81% | -0.20% | +2.12% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.69% | +0.02% | +2.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.64% | -0.32% | +6.13% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.24% | -0.53% | +1.35% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.24% | +0.59% | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | +0.61% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.14% | +0.27% | -1.23% | |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.06% | -0.21% | +6.89% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 1.92% | +0.19% | -0.36% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.88% | -0.14% | — | |
| 18 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 1.81% | -0.27% | +0.02% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.78% | +0.10% | +7.47% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.75% | +0.23% | +2.05% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | +2.77% | |
| 22 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.66% | +0.53% | -3.36% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.12% | +0.86% | |
| 24 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.53% | +0.03% | +2.88% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.51% | +0.16% | +1.26% | |
| 26 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 1.44% | +0.15% | +4.66% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.29% | +3.39% | |
| 28 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.25% | -0.14% | +2.67% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.08% | +3.08% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | — | +10.73% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.06% | -0.33% | +5.55% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 1.06% | — | +1.52% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.44% | +0.05% | |
| 34 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 1.03% | -0.09% | +7.51% | |
| 35 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.98% | -0.30% | +4.06% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.83% | — | +5.32% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.81% | -0.35% | +9.47% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.19% | +4.17% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.77% | +0.05% | +3.90% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.77% | -0.29% | +5.08% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +1.18% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.49% | +1327.93% | |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | -13.44% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +3.82% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.10% | +0.14% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | +0.56% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | — |
1–50 of 119
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+13.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 119 | US$5.4亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 107 | US$5.2亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 104 | US$4.9亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 108 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 105 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 114 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 110 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 95 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 100 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 103 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 72 | US$2.7亿 | 41 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$1.8亿 | — |
本季持股变动
M. Kulyk & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
M. Kulyk & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M. Kulyk & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
M. Kulyk & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M. Kulyk & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$7516.1万 (14.0%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2735.6万 (5.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2497.6万 (4.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2168.6万 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1873.2万 (3.5%)
M. Kulyk & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M. Kulyk & Associates, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
M. Kulyk & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M. Kulyk & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 12.1%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Utilities: 5.7%
同行推荐
资产规模相近的机构
CC
Correct Capital Wealth Management
CIK 0001844835
申报总市值
US$5.4亿
109 stks
2026-03-31
集中度23.1
持仓稳定性54.7
行业集中度46.7
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
AF
America First Investment Advisors, LLC
CIK 0001308778
申报总市值
US$5.4亿
41 stks
2026-03-31
集中度19.6
持仓稳定性12.0
行业集中度58.1
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
CD
Clayton, Dubilier & Rice, LLC
CIK 0001538642
申报总市值
US$5.4亿
2 stks
2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性100.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
SI
Shaker Investments Llc/oh
CIK 0001009005
申报总市值
US$2.2亿
82 stks
2026-03-31
集中度15.3
持仓稳定性37.5
行业集中度70.7
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情
SC
Sands Capital Management, LLC
CIK 0001020066
申报总市值
US$254.9亿
67 stks
2026-03-31
集中度17.4
持仓稳定性32.6
行业集中度75.9
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情
Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申报总市值
US$228.5亿
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
持仓稳定性43.0
行业集中度98.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
查看详情