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Mb, Levis & Associates, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Mb, Levis & Associates, LLCCIK: 0002065807
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 250
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.62
- 持仓稳定性
- 11.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.32
Mb, Levis & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBDX
-46.6% -US$650.8万
加仓 IBCB
+41.9% US$461.6万
加仓 VCRM
+21.3% US$190.4万
减仓 CAT
+0.1% -US$165.0万
加仓 CGMU
+19.6% US$150.5万
加仓 VV
+4.3% US$154.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.95% | +0.52% | +4.34% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.43% | +0.16% | +3.47% | |
| 3 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 6.78% | +1.67% | +41.92% | |
| 4 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 6.53% | -0.12% | +0.33% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.16% | +0.01% | -0.97% | |
| 6 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 5.82% | +0.67% | +21.29% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.81% | +0.53% | +19.64% | |
| 8 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 4.69% | -0.43% | -1.92% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.06% | +5.74% | |
| 10 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 4.58% | -0.37% | -1.52% | |
| 11 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 4.41% | -0.29% | -0.90% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.96% | +0.06% | +2.70% | |
| 13 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.49% | -2.41% | -46.60% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.25% | -0.49% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.94% | -0.62% | +0.09% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.02% | +1.02% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.41% | +1.70% | |
| 18 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.15% | +16.02% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +0.34% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.04% | +0.61% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.06% | +1.64% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.05% | +0.37% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.79% | +0.07% | +2.35% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.01% | +2.15% | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +2.17% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | +2.10% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.12% | +2.38% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.01% | +2.17% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.09% | +4.36% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.01% | +2.45% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +2.80% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.10% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.04% | +2.82% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.05% | +3.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | +4.41% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +4.54% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +6.62% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | -18.44% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.03% | +5.69% | |
| 42 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.25% | -0.01% | +0.82% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +8.83% | |
| 44 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.06% | -0.41% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.01% | -13.02% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -0.05% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | +0.09% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 250 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 254 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 234 | US$2.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 245 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 244 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 266 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 283 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2024 Q4 | 291 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2024 Q3 | 292 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2024 Q2 | 289 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2024 Q1 | 283 | US$1.9亿 | 7 | ||
| 2023 Q4 | 278 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2023 Q3 | 282 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2023 Q2 | 284 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2023 Q1 | 279 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2022 Q4 | 260 | US$1.3亿 | 0 |
Mb, Levis & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 261 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Mb, Levis & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mb, Levis & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
Mb, Levis & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mb, Levis & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2441.4万 (8.9%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2299.4万 (8.4%)
3. Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB) — US$1848.2万 (6.8%)
4. Wisdomtree US High Dividend (DHS) — US$1782.4万 (6.5%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1679.8万 (6.2%)
Mb, Levis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mb, Levis & Associates, LLC 共进行了 127 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Mb, Levis & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mb, Levis & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Industrials: 21.0%
• Health Care: 15.5%
• Financials: 13.1%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Mb, Levis & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VV（+US$464.7万，现达 US$2441.4万），同时减持 IBDW（-US$1375.8万，仍持有 US$361.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mb-levis-associates-llcCLI 命令
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