SC
Saxony Capital Management, LLC 13F 持仓（192 只股票，Q3 2026）
Saxony Capital Management, LLCCIK: 0001561330
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 192
Saxony Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 29.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.84
- 持仓稳定性
- 29.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.86
Saxony Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+104.8% US$326.5万
减仓 SPSM
-66.4% -US$216.0万
减仓 IVE
-31.9% -US$174.7万
新建仓 AVUV
清仓 TLH
新建仓 IGSB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.40% | +0.81% | -0.26% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | +0.17% | +10.40% | |
| 3 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.01% | +4.99% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.16% | +0.14% | -0.07% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.88% | -0.65% | -11.43% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.82% | +0.26% | +22.72% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +1.25% | +104.83% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.45% | -0.52% | -9.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.49% | +18.50% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.21% | +0.18% | +24.34% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.18% | +0.09% | +14.20% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.87% | -0.13% | +1.99% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.85% | -0.27% | -5.33% | |
| 14 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.22% | -0.44% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.95% | -31.90% | |
| 16 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | +4.62% | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.41% | -0.14% | +4.54% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | +4.57% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | +17.60% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +4.95% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.13% | +1.43% | |
| 22 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +6.01% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +11.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.33% | +16.11% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | +4.32% | |
| 26 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.97% | +0.21% | +47.10% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.32% | -13.14% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 31 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +5.75% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.18% | -4.65% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.76% | +0.56% | +338.34% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.73% | — | +5.86% | |
| 35 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +6.11% | |
| 36 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +11.30% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +5.61% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | -0.86% | -50.62% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -5.85% | |
| 40 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | -0.26% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.14% | +4.66% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.11% | -10.74% | |
| 44 | THY | Toews Agility Shares Dynamic | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +7.87% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.09% | |
| 47 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +28.95% | |
| 48 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.45% | +256.05% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.03% | +7.32% | |
| 50 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 0.54% | — | +7.13% |
1–50 of 192
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Saxony Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 217 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Saxony Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saxony Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
Saxony Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saxony Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1286.3万 (5.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1257.2万 (5.3%)
3. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$775.1万 (3.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$751.7万 (3.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$685.5万 (2.9%)
Saxony Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saxony Capital Management, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: ; 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO)
Saxony Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saxony Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Communication Services: 24.7%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Energy: 5.6%
• Financials: 5.2%
投资风格解析
Saxony Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 64 降至 29，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$1203.2万，现达 US$1286.3万），同时减持 IWM（-US$182.3万，仍持有 US$104.1万）。
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