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Atlas Private Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Atlas Private Wealth Management, LLCCIK: 0001800369
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 119
Atlas Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 35.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.88
Atlas Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.84% | — | +9.65% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.59% | — | +3.79% | |
| 3 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 3.54% | — | +5.62% | |
| 4 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 3.24% | — | +1.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | — | -5.20% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.01% | — | -4.41% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +7.57% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.72% | — | +6.77% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.49% | — | +2.48% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +5.33% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +31.96% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.95% | — | +39.93% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | — | +1.17% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.88% | — | +9.78% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | +1.22% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +61.45% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | — | +8.71% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | — | +1.78% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | — | +1.48% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | +7.88% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +33.65% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | — | +10.08% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | — | +17.33% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | — | +7.50% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | — | -0.95% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | -1.96% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | +4.99% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.12% | — | +13.09% | |
| 29 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.07% | — | +10.31% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | +9.51% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.04% | — | +8.40% | |
| 32 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.00% | — | +15.67% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.99% | — | +7.64% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.97% | — | +13.86% | |
| 35 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.90% | — | -8.09% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.90% | — | +18.61% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.86% | — | +9.61% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | — | +32.44% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.82% | — | -6.46% | |
| 40 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.82% | — | +15.19% | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.84% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.79% | — | — | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +13.41% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +16.01% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | — | +8.86% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +0.39% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | +6.42% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.72% | — | +9.73% | |
| 49 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | — | +17.28% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | -0.88% |
1–50 of 119
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +5%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 127 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 416 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 376 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 401 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 486 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 484 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 494 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Atlas Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Atlas Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$914.3万 (3.8%)
2. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$853.5万 (3.6%)
3. Ishares Yield Optimized Bond (BYLD) — US$843.4万 (3.5%)
4. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$770.2万 (3.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$742.6万 (3.1%)
Atlas Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Atlas Private Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Atlas Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.7%
• Health Care: 16.4%
• Information Technology: 15.1%
• Communication Services: 11.2%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Atlas Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JPM（+US$194.1万，现达 US$593.4万），同时减持 CSCO（-US$9.7万，仍持有 US$58.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-private-wealth-management-llcCLI 命令
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