Alteri Wealth LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002054980

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

Alteri Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 19.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.09
多样化: 100
仓位均衡度: 80.65

Alteri Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 292 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-3.9%　US$252.5万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$219.1万
加仓 JPIE
+263.6%　US$135.2万
减仓 AAPL
+0.2%　-US$131.3万
减仓 BNDX
-84.8%　-US$124.7万
减仓 AVGO
+2.1%　-US$118.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.64
卡玛比率: +5.8
信息比率: +1.21
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: +21.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.16
峰度: +0.62
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.1亿	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	US$3.1亿	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	US$2.9亿	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	US$3.6亿	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

本季持股变动

Alteri Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新建仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB).

Alteri Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	减仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	减仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	加仓
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	加仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	加仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	加仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	加仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建仓
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建仓
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alteri Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alteri Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 292 个已申报仓位之中。

Alteri Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alteri Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1905.2万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1872.1万 (6.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1237.3万 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1002.6万 (3.3%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$962.6万 (3.1%)

Alteri Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alteri Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新建仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB)

Alteri Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alteri Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%

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+0.0%　-US$219.1万
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+263.6%　US$135.2万
减仓 AAPL
+0.2%　-US$131.3万
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-84.8%　-US$124.7万
减仓 AVGO
+2.1%　-US$118.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.64
卡玛比率: +5.8
信息比率: +1.21
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: +21.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.16
峰度: +0.62
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.1亿	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	US$3.1亿	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	US$2.9亿	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	US$3.6亿	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

本季持股变动

Alteri Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	减仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	减仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	加仓
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	加仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	加仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	加仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	加仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建仓
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建仓
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看