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Foresite Capital Management V, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Foresite Capital Management V, LLCCIK: 0001792206
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Foresite Capital Management V, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 31.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 87.17
Foresite Capital Management V, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.274——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PHVS
+242.1% US$1748.2万
减仓 CGON
+7.5% US$871.2万
新建仓 67613T104
减仓 ALMS
0.0% US$3603.1万
减仓 LYEL
-0.1% -US$287.7万
加仓 HIMS
0.0% US$1026.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 45.81% | -2.13% | — | |
| 2 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 21.17% | -3.91% | +7.47% | |
| 3 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 7.55% | -1.28% | — | |
| 4 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.07% | +1.42% | — | |
| 5 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 6.34% | +4.32% | +242.12% | |
| 6 | EIKN | Eikon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.75% | -0.40% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.68% | +3.68% | NEW | ||
| 8 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 1.85% | -1.68% | -0.14% | |
| 9 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.25% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+185.2%
- 标准差
- +65%
- 贝塔系数
- +2.14
- 阿尔法
- +26%
- 最大回撤
- -38.7%
- 年化表现
- +68%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +2.06
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +61.3%
- 下行标准差
- +26.9%
- 正收益月份占比
- +60.6%
- 负收益月份占比
- +39.4%
- 最佳12个月
- +282.3%
- 最差12个月
- -32.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.02
- 峰度
- +1.27
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$2.7亿 | 70 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$1.1亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$8072.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$8761.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$7339.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$6267.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Foresite Capital Management V, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 加仓: Pharvaris N.V. (PHVS) — 股数 +242.12%; 加仓: Cg Oncology Inc (CGON) — 股数 +7.47%; 减仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL) — 股数 -0.14%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHVS | Pharvaris N.V. | +4.3% | +242.12% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 6 | EIKN | Eikon Therapeutics Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 7 | IRON | Disc Medicine Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 8 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -1.7% | -0.14% | 减仓 |
| 9 | ALMS | Alumis Inc | -2.1% | — | 不变 |
| 10 | CGON | Cg Oncology Inc | -3.9% | +7.47% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Foresite Capital Management V, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foresite Capital Management V, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Foresite Capital Management V, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foresite Capital Management V, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alumis Inc (ALMS) — US$1.7亿 (45.8%)
2. Cg Oncology Inc (CGON) — US$7666.7万 (21.2%)
3. Disc Medicine Inc (IRON) — US$2735.9万 (7.5%)
4. Hims & Hers Health Inc (HIMS) — US$2559.2万 (7.1%)
5. Pharvaris N.V. (PHVS) — US$2296.6万 (6.3%)
Foresite Capital Management V, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foresite Capital Management V, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 加仓: Pharvaris N.V. (PHVS) — 股数 +242.12%; 加仓: Cg Oncology Inc (CGON) — 股数 +7.47%; 减仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL) — 股数 -0.14%
Foresite Capital Management V, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foresite Capital Management V, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Foresite Capital Management V, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 68.0%，跑赢 S&P 500 26.0 个百分点；贝塔系数为 2.14（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALMS（+US$1.1亿，现达 US$1.7亿），同时减持 LYEL（-US$799.1万，仍持有 US$669.3万）。
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