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Sard Wealth Management Group, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Sard Wealth Management Group, LLCCIK: 0002010095
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.21
- 持仓稳定性
- 15.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.29
Sard Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FV
+2.2% US$803.0万
减仓 FBND
+5.7% US$143.3万
减仓 MINT
-44.7% -US$146.9万
加仓 CGSM
+408.4% US$142.4万
减仓 SCHD
+4.0% US$105.2万
加仓 VTI
+2.7% US$329.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 17.37% | +1.98% | +2.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 13.33% | -1.04% | +5.72% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.13% | +0.41% | +2.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.46% | +0.05% | +3.12% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.36% | +3.89% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.42% | +4.00% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.25% | +0.40% | +3.20% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.71% | +0.02% | -0.94% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.91% | +0.05% | +5.02% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | +0.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.08% | -4.88% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.17% | -0.56% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | +2.19% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.01% | +1.07% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.87% | -0.92% | -44.74% | |
| 16 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | +0.66% | +408.42% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.10% | +0.27% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.09% | +0.51% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | +0.82% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.17% | +0.06% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +0.64% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.20% | +0.04% | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.37% | +342.65% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.04% | +1.26% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.05% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.86% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.08% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.04% | +2.13% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +1.09% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | +0.19% | |
| 31 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.35% | +0.20% | +130.51% | |
| 32 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -2.35% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +3.54% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.27% | -0.14% | -7.16% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.80% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.04% | +1.28% | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.25% | — | +0.44% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.53% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.06% | -0.58% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | +0.46% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.03% | +0.29% | |
| 43 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.55% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.70% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.10% | +0.37% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.54% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.14% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +0.16% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.08% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sard Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Accenture plc (ACN).
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申报历史
FAQ
Sard Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sard Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Sard Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$3633.0万 (17.4%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2787.1万 (13.3%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2118.1万 (10.1%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1977.8万 (9.5%)
5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1520.0万 (7.3%)
Sard Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Accenture plc (ACN)
Sard Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sard Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Consumer Staples: 13.2%
• Utilities: 8.9%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Sard Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$255.9万，现达 US$1508.5万），同时减持 PLTR（-US$36.1万，仍持有 US$56.0万）。
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