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Sard Wealth Management Group, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Sard Wealth Management Group, LLCCIK: 0002010095
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 65
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.36
- 持仓稳定性
- 23.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.85
Sard Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BND
新建仓 JIVE
减仓 FV
+0.1% -US$115.7万
减仓 FBND
+4.5% -US$14.1万
减仓 RSP
+1.6% -US$13.3万
减仓 VTI
+0.6% US$37.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 14.09% | -3.28% | +0.09% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.11% | -2.22% | +4.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.62% | +9.62% | NEW | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.64% | -1.49% | +0.64% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.87% | -1.59% | +1.59% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.96% | +0.89% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.96% | -1.31% | +1.64% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.11% | -1.14% | +1.98% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.98% | -0.73% | -0.44% | |
| 11 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.96% | +0.05% | +22.86% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.40% | +2.69% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | — | +3.76% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | +2.78% | |
| 15 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.28% | +0.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.07% | -5.22% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.13% | -1.98% | |
| 18 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.70% | -0.15% | +0.59% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.12% | +1.64% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | -6.60% | |
| 21 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.13% | +46.00% | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.56% | +0.30% | +166.17% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | +0.57% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 25 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 26 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +41.97% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.15% | +4.78% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | +1.40% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +5.40% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +0.35% | |
| 31 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +2.96% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.10% | -4.50% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | -15.73% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.08% | +0.23% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.12% | -1.33% | |
| 36 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +0.74% | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +8.38% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.26% | -0.61% | -64.77% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | +0.56% | |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.07% | +0.48% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +7.40% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +16.67% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.05% | -4.32% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +0.21% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.15% | -0.06% | -0.02% | |
| 48 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | +0.33% | |
| 49 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.04% | +0.26% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sard Wealth Management Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: ; 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Sard Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sard Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Sard Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$3517.3万 (14.1%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2773.0万 (11.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2401.6万 (9.6%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2155.8万 (8.6%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1964.5万 (7.9%)
Sard Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: ; 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Sard Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sard Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Staples: 13.4%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 10.3%
• Health Care: 9.7%
• Utilities: 7.0%
投资风格解析
Sard Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$367.5万，现达 US$2155.8万），同时减持 MINT（-US$265.2万，仍持有 US$64.1万）。
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