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Proactive Wealth Strategies LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Proactive Wealth Strategies LLCCIK: 0002043129
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 222
Proactive Wealth Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.08
- 持仓稳定性
- 21.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.85
Proactive Wealth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PANW
+5.1% US$1268.2万
减仓 COWZ
-61.3% -US$450.2万
减仓 PSLV
-0.3% -US$318.9万
加仓 AMD
-0.6% US$379.5万
减仓 PHYS
+0.0% -US$150.9万
加仓 AGIX
+333.3% US$312.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 7.37% | +0.45% | -0.76% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | +0.13% | +5.10% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.68% | +1.75% | +5.12% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.25% | +13.75% | |
| 5 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.66% | -0.44% | +0.40% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.15% | -0.26% | -0.25% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | +0.20% | +2.13% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.13% | +1.13% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | +0.28% | +6.18% | |
| 10 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.72% | -0.90% | -0.32% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.64% | +0.01% | -0.82% | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.60% | -0.24% | -0.31% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.06% | +12.16% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.04% | +5.44% | |
| 15 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.49% | +0.05% | +0.55% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.06% | +4.82% | |
| 17 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | -0.54% | |
| 18 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.39% | -0.52% | +0.03% | |
| 19 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 1.34% | +0.13% | -0.37% | |
| 20 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.08% | -2.66% | |
| 21 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.33% | -0.04% | +4.42% | |
| 22 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.06% | +16.82% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.24% | -0.26% | -3.07% | |
| 24 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.23% | -0.26% | +0.58% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.15% | +19.39% | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.02% | +1.58% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.33% | -0.91% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | +0.46% | +5.13% | |
| 29 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.08% | +0.15% | -0.46% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.09% | +6.09% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -0.63% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | — | +19.56% | |
| 33 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.08% | +15.54% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.55% | -0.57% | |
| 35 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | +0.34% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.38% | +10.83% | |
| 37 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.32% | +38.54% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.78% | +0.14% | -1.09% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -1.86% | |
| 40 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -7.56% | |
| 41 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -1.82% | |
| 42 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-科技型 | 0.68% | -0.16% | -5.81% | |
| 43 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -1.45% | |
| 44 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 45 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.04% | -0.46% | |
| 46 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | -0.19% | |
| 47 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.28% | +30.69% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.07% | -2.39% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.29% | -12.07% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.02% | +0.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Proactive Wealth Strategies LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pacer Fds Tr; 新建仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC); 新建仓: Fed Hermes Large Cap Value (FLCV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 226 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Proactive Wealth Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Proactive Wealth Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Proactive Wealth Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Proactive Wealth Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$4589.7万 (7.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2790.4万 (4.5%)
3. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2294.3万 (3.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1666.7万 (2.7%)
5. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1657.1万 (2.7%)
Proactive Wealth Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Proactive Wealth Strategies LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pacer Fds Tr; 新建仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC); 新建仓: Fed Hermes Large Cap Value (FLCV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO)
Proactive Wealth Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Proactive Wealth Strategies LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.6%
• Communication Services: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 8.9%
• Health Care: 8.7%
• Financials: 4.8%
投资风格解析
Proactive Wealth Strategies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FV（+US$2617.2万，现达 US$4589.7万），同时减持 FXU（-US$67.4万，仍持有 US$176.6万）。
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