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Sara-Bay Financial — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Sara-Bay FinancialCIK: 0001816444
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Sara-Bay Financial在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.27
- 持仓稳定性
- 24.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.36
Sara-Bay Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HLIO
-0.6% US$2767.1万
减仓 META
-52.4% -US$856.9万
减仓 LEU
-3.4% -US$175.6万
加仓 CSCO
-1.4% US$738.8万
减仓 NVDA
-4.3% US$542.6万
清仓 ASPI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 27.26% | +4.24% | -0.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.24% | -0.89% | -4.33% | |
| 3 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 6.65% | -1.59% | -3.39% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.96% | +1.34% | -1.39% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.16% | -0.23% | -0.31% | |
| 6 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 4.15% | +0.53% | -0.60% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.10% | -0.06% | -0.27% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | -0.59% | -2.29% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.13% | -0.72% | -0.52% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.05% | -0.32% | +0.01% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.02% | -2.95% | -52.37% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.03% | -1.00% | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.38% | +0.47% | -28.29% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -0.06% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.13% | -1.61% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -4.22% | |
| 17 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.19% | -1.00% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.90% | -0.07% | -1.31% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.03% | -0.46% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.69% | — | +10.25% | |
| 21 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 24 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.09% | -6.29% | |
| 25 | MARA | Mara Holdings Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.24% | +71.74% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | +2.54% | |
| 27 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.20% | -35.15% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.20% | -11.43% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.31% | — | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.06% | -12.17% | |
| 31 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | -3.72% | |
| 33 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.09% | -14.08% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.75% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.91% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +318.22% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.13% | +1.86% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +5.22% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 50 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +14.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +25.9%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -23.6%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.61
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +19.3%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +77.2%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$3.8亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$3.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$3.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 76 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$2.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$1.7亿 | 0 |
Sara-Bay Financial 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Asp Isotopes Inc (ASPI); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
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申报历史
FAQ
Sara-Bay Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sara-Bay Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Sara-Bay Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sara-Bay Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Helios Technologies Inc (HLIO) — US$1.0亿 (27.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6097.8万 (16.2%)
3. Centrus Energy Corp-class A (LEU) — US$2496.7万 (6.7%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2238.0万 (6.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1938.0万 (5.2%)
Sara-Bay Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sara-Bay Financial 共进行了 68 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Asp Isotopes Inc (ASPI); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Sara-Bay Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sara-Bay Financial 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.5%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Energy: 10.6%
• Industrials: 4.8%
• Health Care: 3.8%
投资风格解析
Sara-Bay Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HLIO（+US$3695.8万，现达 US$1.0亿），同时减持 LEU（-US$1354.6万，仍持有 US$2496.7万）。
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