SI
Schusterman Interests, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Schusterman Interests, LLCCIK: 0001857024
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Schusterman Interests, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 98.87
- 持仓稳定性
- 47.1
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 88.26
Schusterman Interests, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.247——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KRMN
-26.5% -US$8887.4万
新建仓 CGMS
加仓 RSP
0.0% US$1303.1万
加仓 SPY
0.0% US$1291.9万
加仓 PACK
0.0% US$1129.0万
清仓 HTFL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 34.69% | +4.03% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.10% | +3.83% | — | |
| 3 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 19.63% | -22.32% | -26.48% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 12.96% | +12.96% | NEW | |
| 5 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 5.76% | +3.01% | — | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.13% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.2%
近4个季度表现
+1.8%
- 标准差
- +36.8%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- +7.1%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- +27.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +33.6%
- 下行标准差
- +17.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +128.7%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.1
- 峰度
- +2.73
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$3.8亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$4.4亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$6560.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$3991.7万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$4191.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$4102.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$7657.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$6817.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$6823.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$6485.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6438.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$4808.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$9462.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$2.3亿 | 0 |
Schusterman Interests, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 清仓: Heartflow Inc (HTFL); 减仓: Karman Holdings Inc (KRMN) — 股数 -26.48%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +13% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +4% | — | 不变 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.8% | — | 不变 |
| 4 | PACK | Ranpak Holdings CORP | +3% | — | 不变 |
| 5 | URTH | Ishares Msci World ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | — | 不变 |
| 9 | HTFL | Heartflow Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | KRMN | Karman Holdings Inc | -22.3% | -26.48% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Schusterman Interests, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Schusterman Interests, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Schusterman Interests, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Schusterman Interests, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.3亿 (34.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (26.1%)
3. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$7524.4万 (19.6%)
4. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$4969.1万 (13.0%)
5. Ranpak Holdings CORP (PACK) — US$2206.6万 (5.8%)
Schusterman Interests, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Schusterman Interests, LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 清仓: Heartflow Inc (HTFL); 减仓: Karman Holdings Inc (KRMN) — 股数 -26.48%
Schusterman Interests, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Schusterman Interests, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Schusterman Interests, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.7%，跑赢 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP，累计增持 US$1325.6万，目前持仓市值达 US$1.3亿。
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