SL
Sanchez Levi Garrett：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Sanchez Levi GarrettCIK: 0002126627
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
Sanchez Levi Garrett在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.5
- 持仓稳定性
- 15.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.08
Sanchez Levi Garrett 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VXF
+14.4% US$197.7万
新建仓 IVV
减仓 VOO
-1.6% US$350.3万
减仓 VTES
0.0% US$6838.0
减仓 SUB
+0.4% US$1.6万
加仓 AMAT
+0.9% US$65.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 74 大持股（共 75 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.45% | -0.36% | -1.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.83% | +0.10% | +4.76% | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.61% | +0.21% | +1.33% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.11% | +0.16% | +5.54% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.81% | +0.10% | +4.04% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.19% | +5.48% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.62% | +14.39% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.27% | +0.14% | +9.20% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.25% | -0.03% | +0.02% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | +7.77% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.04% | +2.75% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.22% | -0.33% | +0.43% | |
| 13 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.21% | -0.34% | — | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.00% | +0.09% | +1.81% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | +4.47% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.24% | +0.65% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.69% | -0.05% | +5.87% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.16% | +2.42% | |
| 19 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -2.78% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -2.12% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.15% | +20.14% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +7.63% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.21% | +1.67% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.24% | -3.89% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +10.82% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +0.14% | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.69% | -0.15% | +8.90% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.21% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | +3.68% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.31% | +0.89% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.06% | +2.90% | |
| 32 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | +19.84% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.49% | -0.23% | -32.69% | |
| 34 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +3.20% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | +34.53% | |
| 37 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.07% | +0.07% | |
| 38 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.34% | +0.08% | +52.18% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +500.17% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | +5.28% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | +2.93% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | +0.27% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.03% | +7.46% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | -1.42% | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.02% | +8.37% | |
| 47 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +0.10% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +274.15% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | +9.44% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+2.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +20.53
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +52.04
- 信息比率
- +2.57
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +0.5%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +23.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sanchez Levi Garrett 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Prudential Financial Inc (PRU); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Phillips 66 (PSX); 加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +14.39%.
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申报历史
FAQ
Sanchez Levi Garrett 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sanchez Levi Garrett 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Sanchez Levi Garrett 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sanchez Levi Garrett 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3031.0万 (16.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2179.2万 (11.8%)
3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1218.3万 (6.6%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$940.8万 (5.1%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$886.5万 (4.8%)
Sanchez Levi Garrett 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sanchez Levi Garrett 共进行了 65 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Prudential Financial Inc (PRU); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Phillips 66 (PSX); 加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +14.39%
Sanchez Levi Garrett 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sanchez Levi Garrett 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Financials: 9.8%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Sanchez Levi Garrett重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
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