TC
Tacita Capital Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Tacita Capital IncCIK: 0001846287
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214
Tacita Capital Inc在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.05
- 持仓稳定性
- 14.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.03
Tacita Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTUM
-2.1% US$308.1万
加仓 RY
-0.1% US$159.0万
加仓 TD
+0.3% US$133.5万
加仓 AQN
+248.7% US$86.8万
新建仓 OGC
减仓 ACWV
+1.5% US$22.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 5.91% | -0.40% | +1.45% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.87% | +1.29% | -2.11% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.13% | +0.38% | |
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.11% | -0.20% | -1.34% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.93% | +0.59% | -0.06% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.31% | +0.09% | -5.58% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.21% | +0.10% | +1.08% | |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.08% | +0.51% | +0.33% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.02% | -0.27% | -6.97% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.96% | +0.13% | -0.26% | |
| 11 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 2.79% | -0.21% | — | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.74% | -0.03% | +0.89% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.02% | +0.86% | |
| 14 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.29% | -0.12% | -2.31% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | -3.76% | |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.11% | -0.18% | +0.18% | |
| 17 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 2.04% | -0.15% | -4.65% | |
| 18 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | -3.99% | |
| 19 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.83% | +0.23% | -0.94% | |
| 20 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 1.72% | -0.11% | — | |
| 21 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 1.67% | -0.06% | — | |
| 22 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.11% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.11% | +1.29% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | -1.52% | |
| 25 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.39% | +0.11% | +16.96% | |
| 26 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.07% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.06% | -0.11% | |
| 28 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.25% | +0.07% | -0.39% | |
| 29 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.16% | — | |
| 30 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.00% | +0.36% | +38.63% | |
| 31 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.95% | -0.09% | +4.08% | |
| 32 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | -13.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -2.15% | |
| 34 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.82% | +0.13% | -0.37% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.08% | -1.04% | |
| 37 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -0.76% | |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.74% | -0.21% | — | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 40 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.67% | +0.45% | +248.65% | |
| 41 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | -3.41% | |
| 42 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | -0.45% | |
| 43 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.61% | -0.05% | +1.62% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 45 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +451.17% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.55% | -0.08% | +0.81% | |
| 47 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.52% | -0.24% | -3.62% | |
| 48 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.20% | -9.14% | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.41% | -0.19% | -3.81% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 214 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 216 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 213 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 215 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 201 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 214 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 219 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 193 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 191 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 188 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 196 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 199 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 207 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 199 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 183 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 191 | US$1.5亿 | — |
Tacita Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 清仓: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 248 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Tacita Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tacita Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Tacita Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tacita Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$1088.3万 (5.9%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1081.3万 (5.9%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$840.0万 (4.6%)
4. Brookfield CORP (BN) — US$756.6万 (4.1%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$723.3万 (3.9%)
Tacita Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tacita Capital Inc 共进行了 134 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 清仓: Brp Inc/ca- Sub Voting (DOO); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Tacita Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tacita Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.4%
• Energy: 15.4%
• Utilities: 9.8%
• Information Technology: 6.8%
• Real Estate: 6.0%
• Materials: 4.6%
投资风格解析
Tacita Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 AQN（+US$108.9万，现达 US$123.7万），同时减持 SHOP（-US$68.0万，仍持有 US$7.0万）。
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