13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002030667
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
161 檔
20.1%
在 Q4 2025 申报期间，Sage Capital Management, LLC（CIK: 0002030667）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.6亿，共持有 161 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Sage Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sage Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, PAVE, XLK 等）合计占整体申报市值的 20.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.78% | -0.33% | +2.09% | |
| 2 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.70% | -0.14% | -3.91% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.42% | +0.83% | +95.23% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | +0.46% | +4.49% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.88% | -0.11% | +0.20% | |
| 6 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.44% | -8.66% | |
| 7 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.12% | +4.33% | |
| 8 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.32% | -7.18% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -0.20% | +2.07% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.27% | -0.39% | +0.07% | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.02% | +0.31% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.10% | -2.48% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.91% | -0.21% | -8.60% | |
| 14 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 1.69% | +0.13% | -22.61% | |
| 15 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | -6.24% | |
| 16 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.45% | -7.23% | |
| 17 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | +80.18% | |
| 18 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.56% | +0.10% | -9.28% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.22% | +0.63% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | -23.31% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.10% | -24.53% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.14% | -12.20% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.12% | -0.36% | +24.26% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.08% | +0.23% | -1.82% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.24% | -3.46% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -3.32% | |
| 27 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.04% | -1.28% | EXIT | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.05% | +0.19% | |
| 30 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +8.49% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.11% | +1.31% | |
| 32 | PBJ | Invesco Food & Beverage ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.29% | -14.36% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.87% | +0.38% | -0.30% | |
| 34 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -2.99% | |
| 35 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.84% | -0.04% | +0.92% | |
| 36 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | +0.16% | |
| 37 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | -0.07% | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | -5.96% | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.71% | +0.35% | +26.78% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.62% | -9.76% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +0.43% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.01% | -1.01% | |
| 43 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +5.27% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.58% | -0.31% | -8.40% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | -5.55% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | -1.08% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +2.25% | |
| 48 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +1.42% | |
| 49 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.53% | +0.11% | -1.34% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +99.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 161 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sage Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (6.8%)、PAVE (4.7%)、XLK (4.4%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NKE
市值: US$83.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MVV
前期市值: US$27.1万
在 Q4 2025 季度中，Sage Capital Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NKE。 本季清仓仓位包含 MVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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