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Safir Wealth Advisors, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Safir Wealth Advisors, LLCCIK: 0001830103
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 18
Safir Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 3.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.63
- 持仓稳定性
- 3.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 82.08
Safir Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+0.9% US$188.2万
加仓 VUG
+1.1% US$95.0万
减仓 VXF
-0.3% -US$41.5万
减仓 VGSH
-4.5% -US$31.9万
减仓 BIV
+3.6% -US$17.0万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 42.16% | +0.48% | +0.87% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.19% | +0.42% | +1.07% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.78% | -0.04% | +3.45% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.53% | -0.15% | +0.95% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.26% | -0.11% | +1.92% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.93% | -0.23% | +3.65% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.34% | -0.31% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.46% | -0.27% | -4.51% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | +2.49% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.53% | -0.08% | +2.49% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 15 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 18 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.14% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 17 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 1 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$9810.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$9609.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$1.1亿 | — |
Safir Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +1.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +0.87% | 加仓 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +1.07% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | IMO | Imperial Oil LTD | 0% | — | 不变 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | — | — | 不变 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | — | — | 不变 |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +2.49% | 加仓 |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | +3.45% | 加仓 |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | +1.92% | 加仓 |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | +0.95% | 加仓 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.2% | +3.65% | 加仓 |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.3% | -4.51% | 减仓 |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.3% | -0.31% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Safir Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Safir Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Safir Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6602.7万 (42.2%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1752.1万 (11.2%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1689.1万 (10.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1336.5万 (8.5%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1293.8万 (8.3%)
Safir Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +1.07%
Safir Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Safir Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Health Care: 24.9%
• Energy: 23.5%
投资风格解析
Safir Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1025.8万，现达 US$6602.7万），同时减持 VGSH（-US$86.8万，仍持有 US$541.5万）。
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