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Authentikos Wealth Advisory, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Authentikos Wealth Advisory, LLCCIK: 0001967054
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 41.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.87
- 持仓稳定性
- 41.79
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.01
Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JUNT
新建仓 JUNW
清仓 JULU
清仓 DECW
清仓 SIXP
新建仓 SIXD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 13.71% | -0.37% | +3.06% | |
| 2 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 3 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 5.60% | -0.32% | -10.17% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.40% | +3.08% | — | |
| 5 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 6 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 4.79% | -0.08% | -8.69% | |
| 7 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 4.71% | -0.24% | -4.72% | |
| 8 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 9 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.12% | +5.51% | |
| 10 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.38% | +5.21% | |
| 11 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.15% | +1.46% | |
| 12 | SGRT | Smart Earnings Growth 30 ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.15% | -19.89% | |
| 13 | STRN | Smart Trend 25 ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.11% | -20.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.16% | -13.83% | |
| 15 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -5.33% | |
| 16 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避险与商品 | 1.66% | -0.19% | +20.60% | |
| 17 | FMKT | THE Free Markets ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | -3.61% | |
| 18 | OCTZ | Trueshares Struc Outcome Oct | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -7.93% | |
| 19 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | -1.29% | |
| 20 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -9.99% | |
| 21 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.15% | -4.74% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | -7.57% | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.19% | -0.35% | -4.90% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | -7.35% | |
| 25 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +6.72% | |
| 26 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +4.53% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.30% | — | |
| 28 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -0.09% | -2.88% | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.17% | -10.22% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -9.04% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.14% | -9.29% | |
| 32 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -3.17% | |
| 33 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.14% | -9.98% | |
| 34 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -10.15% | |
| 35 | MAXI | Simplify Bitcoin Strt Etf-ui | ETF-加密货币 | 0.74% | -0.05% | +12.83% | |
| 36 | LRNZ | Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.13% | -16.13% | |
| 37 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -3.84% | |
| 38 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.12% | +19.94% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.26% | -33.82% | |
| 40 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -7.74% | |
| 41 | QBF | Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +15.65% | |
| 42 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -11.10% | |
| 43 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -10.28% | |
| 44 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.07% | -0.52% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +6.40% | |
| 47 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.12% | +40.87% | |
| 48 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.13% | +68.70% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 50 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -4.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +45.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Authentikos Wealth Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd (DECW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD).
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申报历史
FAQ
Authentikos Wealth Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Authentikos Wealth Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Authentikos Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2148.2万 (13.7%)
2. Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT) — US$961.5万 (6.1%)
3. Trueshares Struct Outc Jan (JANZ) — US$878.1万 (5.6%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$846.5万 (5.4%)
5. Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW) — US$756.2万 (4.8%)
Authentikos Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Authentikos Wealth Advisory, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd (DECW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD)
Authentikos Wealth Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Authentikos Wealth Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.8%
• Communication Services: 4.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Authentikos Wealth Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 95.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 81 降至 42，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BILZ（+US$1680.5万，现达 US$2148.2万），同时减持 YMAX（-US$68.1万，仍持有 US$20.2万）。
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