GF
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Gladwyn Financial Advisors, Inc.CIK: 0002078684
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
Gladwyn Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.04
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VBK
-1.3% US$212.0万
加仓 VOT
-0.1% US$194.1万
减仓 DBC
+6.2% -US$10.5万
加仓 MGK
+397.8% US$150.4万
加仓 MGV
+4.4% US$149.9万
加仓 VBR
+2.4% US$161.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 82 大持股（共 107 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 8.17% | +0.55% | -1.34% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.23% | +2.41% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.62% | +0.50% | -0.06% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.02% | +4.02% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.34% | +4.39% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.86% | +0.38% | +397.84% | |
| 7 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 4.69% | -0.17% | +1.44% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.61% | -0.03% | -0.00% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.90% | +0.08% | +1.85% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.24% | -0.13% | +7.26% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.06% | +9.25% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.18% | +5.72% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.12% | +0.02% | +12.18% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.03% | -0.15% | +7.00% | |
| 15 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 2.94% | -0.40% | +6.21% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.28% | -0.03% | +9.21% | |
| 17 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 2.27% | +0.01% | +10.51% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.17% | -0.21% | +10.44% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +6.74% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | +5.75% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.05% | +7.44% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.63% | -0.07% | +6.82% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.11% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.05% | +0.84% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -3.78% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +465.20% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.35% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +5.94% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 32 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 35 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +2.80% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | +0.14% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | -16.15% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 44 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.04% | -7.08% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -26.08% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -3.19% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.25
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +4.5
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +16.1%
- 最差12个月
- +16.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.97
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Lincoln National CORP (LNC); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 减仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股数 -1.34%.
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申报历史
FAQ
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1306.6万 (8.2%)
2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1269.9万 (7.9%)
3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1217.9万 (7.6%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1214.6万 (7.6%)
5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$996.6万 (6.2%)
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 共进行了 51 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Lincoln National CORP (LNC); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 减仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股数 -1.34%
Gladwyn Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gladwyn Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 43.5%
• Consumer Staples: 13.8%
• Utilities: 12.8%
• Financials: 9.7%
• Information Technology: 8.0%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Gladwyn Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.5% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 VBK（+US$232.2万，现达 US$1306.6万），同时减持 AMZN（-US$4.6万，仍持有 US$28.6万）。
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