RA
Rubicon Advisors, GP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Rubicon Advisors, GPCIK: 0002114679
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Rubicon Advisors, GP在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 46.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.65
- 持仓稳定性
- 46.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.01
Rubicon Advisors, GP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NBSD
-60.1% -US$364.0万
减仓 COWG
-75.1% -US$368.9万
新建仓 FLCG
新建仓 ITOT
新建仓 ATFV
减仓 AVUV
-32.8% -US$166.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.26% | -0.53% | -0.29% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.66% | -0.54% | -2.27% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.77% | -0.17% | +1.08% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.53% | +0.10% | +12.46% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.82% | -2.20% | -32.80% | |
| 6 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.39% | +0.17% | +2.13% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | -0.14% | +0.25% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.05% | +1.08% | +82.94% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.87% | +74.92% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.34% | -0.28% | +6.71% | |
| 13 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 14 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.11% | -0.54% | -5.19% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.06% | -0.73% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | +3.69% | |
| 17 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 1.75% | -3.51% | -60.11% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.27% | -2.82% | |
| 19 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.31% | +7.54% | |
| 20 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | +4.46% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 23 | VALQ | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.23% | -0.67% | -27.85% | |
| 24 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.52% | -23.92% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.13% | +0.95% | +559.57% | |
| 26 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.13% | -3.43% | -75.10% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 28 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.18% | +2.51% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.94% | -1.16% | -53.70% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.71% | +406.97% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +17.48% | |
| 33 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 0.74% | +0.30% | +17.13% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.71% | -0.48% | -39.60% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.19% | -0.10% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.24% | -12.15% | |
| 37 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +390.48% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.04% | +0.32% | |
| 41 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +6.71% | |
| 42 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +11.74% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.17% | +13.32% | |
| 44 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.49% | +0.17% | +4.16% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | -9.49% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.18% | +66.26% | |
| 47 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.09% | -5.28% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.01% | -3.58% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.15% | +26.65% |
1–50 of 86
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.67
- 信息比率
- -1.6
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rubicon Advisors, GP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fed Hermes Large Cap Growth (FLCG); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Alger 35 ETF (ATFV); 清仓: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rubicon Advisors, GP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rubicon Advisors, GP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Rubicon Advisors, GP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rubicon Advisors, GP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1408.4万 (10.3%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$914.3万 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$791.7万 (5.8%)
4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$758.8万 (5.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$524.5万 (3.8%)
Rubicon Advisors, GP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rubicon Advisors, GP 共进行了 89 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fed Hermes Large Cap Growth (FLCG); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Alger 35 ETF (ATFV); 清仓: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)
Rubicon Advisors, GP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rubicon Advisors, GP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Communication Services: 14.8%
• Consumer Staples: 2.7%
• Energy: 1.9%
• Industrials: 1.9%
投资风格解析
Rubicon Advisors, GP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TIP（+US$332.4万，现达 US$382.5万），同时减持 SHOP（-US$26.8万，仍持有 US$56.8万）。
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