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Fox Financial, Inc SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：WISDOMTREE US LARGECAP DIVID
Fox Financial, IncCIK: 0002004131
逆势操作型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Fox Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.49
- 持仓稳定性
- 15.83
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 89.58
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DLN
-0.5% US$204.5万
加仓 XLK
-4.4% US$501.0万
加仓 QQQ
-2.1% US$444.9万
减仓 SPTM
-0.7% US$337.7万
减仓 IWR
-0.1% US$205.5万
新建仓 SPSM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 20.92% | -1.93% | -0.48% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 19.07% | -0.52% | -0.67% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 17.46% | — | -0.76% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.52% | +0.96% | -2.08% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.92% | +1.86% | -4.45% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.13% | -0.40% | -0.08% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -4.05% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -4.27% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -3.21% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -3.19% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -6.71% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fox Financial, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 减仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股数 -0.48%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -4.45%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -2.08%; 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -0.67%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.9% | -4.45% | 减仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1% | -2.08% | 减仓 |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | — | -0.76% | 减仓 |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | — | -4.27% | 减仓 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | 0% | -3.19% | 减仓 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -6.71% | 减仓 |
| 8 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -4.05% | 减仓 |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | 0% | -3.21% | 减仓 |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.4% | -0.08% | 减仓 |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.67% | 减仓 |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | -1.9% | -0.48% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Fox Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fox Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Fox Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fox Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$3004.3万 (20.9%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2738.4万 (19.1%)
3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$2506.9万 (17.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2229.2万 (15.5%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1855.7万 (12.9%)
Fox Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fox Financial, Inc 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 减仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股数 -0.48%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -4.45%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -2.08%; 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -0.67%
Fox Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Fox Financial, Inc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Fox Financial, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMLF，累计增持 US$393.1万，目前持仓市值达 US$2506.9万。
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集中度100.0
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
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