CIK: 0002129795
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Madson Wealth Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 27.5%。
Madson Wealth Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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新建仓 DFUS
新建仓 AMAT
新建仓 DFAI
减仓 VIGI
-0.3% US$45.1万
减仓 VIG
-0.4% US$80.7万
减仓 DGRO
+1.4% US$77.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.73% | -0.43% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.24% | -0.15% | +19.46% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 6.11% | -0.99% | -0.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.11% | -0.71% | +1.35% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.62% | -0.14% | +20.13% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.21% | -0.51% | -5.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.20% | +7.41% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.98% | — | -13.89% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.16% | +12.37% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.24% | +11.19% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.45% | +7.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.17% | +22.31% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.28% | +0.24% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -2.26% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.56% | -9.49% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | — | -4.93% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | -1.09% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.16% | +11.31% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | +6.71% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +7.21% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | +5.71% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | +0.29% | +85.93% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.18% | +21.58% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.80% | — | -1.64% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | +6.85% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +11.28% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.37% | -20.12% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | +0.15% | +5.39% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +0.73% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | — | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.25% | +890.35% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | +8.66% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | +275.47% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +11.35% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.40% | -39.34% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.46% | — | +1.38% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.26% | -14.88% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.44% | -0.34% | -40.50% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +24.49% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.41% | +0.10% | +8.57% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.19% | +183.46% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.26% | -38.75% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | — | — | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -38.49% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | -5.41% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.26% | -30.20% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.25% | -17.89% |
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
-1.2%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
Madson Wealth Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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