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Madson Wealth Advisors Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Madson Wealth Advisors IncCIK: 0002129795
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Madson Wealth Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 27.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.11
Madson Wealth Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFUS
新建仓 AMAT
新建仓 DFAI
减仓 VIGI
-0.3% US$45.1万
减仓 IVV
-13.9% -US$7.6万
减仓 VIG
-0.4% US$80.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.73% | -0.43% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.24% | -0.15% | +19.46% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 6.11% | -0.99% | -0.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.11% | -0.71% | +1.35% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.62% | -0.14% | +20.13% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.21% | -0.51% | -5.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.20% | +7.41% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.98% | -0.95% | -13.89% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.16% | +12.37% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.24% | +11.19% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.45% | +7.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.17% | +22.31% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.28% | +0.24% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.25% | -2.26% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.56% | -9.49% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | -0.43% | -4.93% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | -1.09% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.16% | +11.31% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.14% | +6.71% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.13% | +7.21% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.20% | +5.71% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | +0.29% | +85.93% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.18% | +21.58% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.08% | -1.64% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.06% | +6.85% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.05% | +11.28% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.37% | -20.12% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | +0.15% | +5.39% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +0.73% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.25% | +890.35% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | +8.66% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +275.47% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | +11.35% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.40% | -39.34% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.09% | +1.38% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.26% | -14.88% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.34% | -40.50% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +24.49% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.10% | +8.57% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.19% | +183.46% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.26% | -38.75% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.17% | — | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.24% | -38.49% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.03% | -5.41% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.26% | -30.20% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.25% | -17.89% |
1–50 of 97
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+2.1%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +4.2%
- 贝塔系数
- +0.41
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +8.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +7.6
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +15.71
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +1.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +9.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Madson Wealth Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
1–50 of 101
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Madson Wealth Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madson Wealth Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Madson Wealth Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madson Wealth Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$925.1万 (6.3%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$917.7万 (6.2%)
3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$899.1万 (6.1%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$898.3万 (6.1%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$826.7万 (5.6%)
Madson Wealth Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madson Wealth Advisors Inc 共进行了 95 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
Madson Wealth Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madson Wealth Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Health Care: 17.2%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 7.4%
• Financials: 5.7%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Madson Wealth Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 8.9%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
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