RC
Roundview Capital LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Roundview Capital LLCCIK: 0001476804
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$18.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 349
Roundview Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.05
- 持仓稳定性
- 21.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.28
Roundview Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-0.6% US$1661.8万
减仓 BRK-B
-7.7% -US$224.7万
减仓 MSFT
-4.0% -US$184.2万
加仓 QQQ
+8.2% US$1271.6万
加仓 GOOG
+0.3% US$1688.2万
加仓 TSM
-1.0% US$1033.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 349 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.84% | +0.37% | +0.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | — | +0.02% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.65% | -0.01% | -1.18% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.30% | -0.59% | -7.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.53% | -3.99% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | +0.08% | +2.35% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.13% | +3.75% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.44% | +8.24% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.14% | +5.01% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.17% | +8.16% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.98% | +0.37% | -1.03% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | +9.34% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.71% | -0.15% | +6.01% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.86% | -0.64% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.10% | +7.19% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.07% | +6.20% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.04% | +5.76% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.10% | -0.12% | -0.33% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.24% | +17.10% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.00% | -0.03% | +10.87% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.06% | +3.11% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.13% | +0.41% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.24% | +0.95% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | -3.58% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.19% | +0.55% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.14% | -1.16% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +326.96% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +7.33% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | +0.20% | +4.83% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | +0.18% | -1.37% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +11.08% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.16% | +3.25% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.01% | +2.03% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.69% | +0.01% | +15.80% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.66% | -0.06% | +4.57% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.65% | -0.06% | +0.43% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +2.05% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.03% | +4.13% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | -6.32% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.08% | +7.87% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +9.89% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.03% | +8.06% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.27% | +57.49% | |
| 44 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.72% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.12% | +12.85% | |
| 46 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | +0.15% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | -1.32% | |
| 48 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +8.51% | |
| 49 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.03% | -0.46% | |
| 50 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.18% | +43.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 349 | US$18.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 340 | US$16.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 331 | US$16.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$15.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 324 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 318 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 332 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 338 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 316 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 313 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 303 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 303 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 311 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 289 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 270 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 296 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 285 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 274 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 268 | US$7.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 245 | US$7.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$5.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 220 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 222 | US$4.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 220 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 205 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 216 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 213 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 208 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 227 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 213 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 215 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 197 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 194 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 184 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 172 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 174 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 162 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 156 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 155 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 150 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 148 | US$2.4亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 128 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2014 Q1 | 125 | US$2.1亿 | 43 | ||
| 2013 Q4 | 129 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 121 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 108 | US$1.6亿 | — |
Roundview Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 376 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -0.64% | 减仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +8.24% | 加仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +0.30% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -1.03% | 减仓 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +57.49% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +353.62% | 加仓 |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.2% | +17.10% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.95% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +11.36% | 加仓 |
| 10 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +4.83% | 加仓 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +52.37% | 加仓 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -1.37% | 减仓 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.2% | +43.44% | 加仓 |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +98.21% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.16% | 加仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +37.27% | 加仓 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +178.18% | 加仓 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +5.01% | 加仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +3.75% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +12.85% | 加仓 |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +71.02% | 加仓 |
| 24 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +2.72% | 加仓 |
| 26 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +37.88% | 加仓 |
| 29 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +7.87% | 加仓 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +34.84% | 加仓 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +640.22% | 加仓 |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +265.11% | 加仓 |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +192.87% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +6.20% | 加仓 |
| 41 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +1.38% | 加仓 |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +11.08% | 加仓 |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +9.89% | 加仓 |
| 44 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +20.26% | 加仓 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +5.76% | 加仓 |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +326.96% | 加仓 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +2.26% | 加仓 |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 0% | -0.42% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Roundview Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roundview Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 349 个已申报仓位之中。
Roundview Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roundview Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8859.5万 (4.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8360.0万 (4.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6675.2万 (3.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6027.4万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5484.8万 (3.0%)
Roundview Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Roundview Capital LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Roundview Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roundview Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 13.6%
• Communication Services: 13.1%
• Industrials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 7.5%
投资风格解析
Roundview Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1837.9万，现达 US$2355.7万），同时减持 MSFT（-US$1350.7万，仍持有 US$5484.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/roundview-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get roundview-capital-llc