RW
Ropes Wealth Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Ropes Wealth Advisors LLCCIK: 0001641652
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 252
ROPES WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.55
Ropes Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.50% | — | -4.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | -10.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | — | -3.95% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.27% | — | +5.43% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.48% | — | -14.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | -7.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | -7.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | — | -3.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -13.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -24.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | — | -2.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | — | -0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | -7.14% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | — | +9.56% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | -4.63% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | -7.36% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.34% | — | -3.10% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | — | -8.59% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -1.67% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | — | -7.34% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -8.60% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | — | +25.00% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | — | -30.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -10.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -14.61% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -5.80% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.90% | — | +1.51% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | — | -0.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | — | -35.33% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -13.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | -3.78% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -4.49% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | — | -19.17% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -3.75% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | -3.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.69% | — | -19.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -8.50% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +2.82% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -5.18% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -16.78% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -23.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -13.68% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.96% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +10.09% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -1.94% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 252 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 274 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 260 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 268 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 254 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 266 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 288 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 269 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 275 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 267 | US$6.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 245 | US$5.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 881 | US$6.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 622 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 577 | US$4.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 541 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 539 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 554 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 564 | US$4.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 518 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 500 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 527 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 568 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 587 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 783 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 709 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 518 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 561 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 491 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 461 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 478 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 475 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 500 | US$2.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 419 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 325 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 331 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ropes Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ropes Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
Ropes Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ropes Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3349.7万 (6.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3273.5万 (6.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2202.1万 (4.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2199.4万 (4.3%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1279.1万 (2.5%)
Ropes Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ropes Wealth Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ropes Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ropes Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Consumer Staples: 8.9%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 8.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ropes Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-A（+US$298.7万，现达 US$531.5万），同时减持 PFE（-US$200.1万，仍持有 US$666.7万）。
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