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Rockline Wealth Management, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Rockline Wealth Management, LLCCIK: 0002005098
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 108
Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.37
- 持仓稳定性
- 17.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.69
Rockline Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-1.1% US$1020.9万
加仓 PLTR
+5.2% US$829.4万
加仓 MSFT
+0.3% US$816.4万
减仓 LRCX
+0.3% -US$583.8万
加仓 AAPL
-0.3% US$574.8万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.71% | +1.54% | -1.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.36% | +0.89% | -0.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | +1.42% | +0.31% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.26% | +0.78% | -2.47% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.11% | -0.19% | +1.49% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.80% | +1.49% | +5.20% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.38% | -0.16% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.46% | -1.20% | +0.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | +0.05% | +0.34% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | -0.07% | -2.11% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.22% | +0.39% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.13% | +0.78% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | -1.57% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.11% | -1.66% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | -1.64% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.08% | +5.45% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.21% | -2.63% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.56% | -3.29% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.42% | -2.29% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.10% | -1.85% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.19% | +5.91% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.25% | -0.07% | -1.19% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.24% | +33.04% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.16% | +0.35% | -2.89% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.03% | +0.62% | |
| 26 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.62% | +1.15% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.11% | -1.24% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.05% | -0.43% | +0.65% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.03% | +0.01% | -1.05% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.13% | -2.01% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.82% | -0.10% | -4.07% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | -0.89% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.17% | -1.42% | |
| 35 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.09% | +6.49% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.16% | -0.71% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.05% | -2.66% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.01% | +3.97% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.08% | +3.19% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.14% | -1.26% | |
| 41 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.19% | -3.44% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | +3.82% | |
| 43 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.10% | +5.46% | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | -1.57% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | +1.27% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.12% | +1.17% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.03% | -0.16% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | +110.32% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.10% | -2.39% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +1.09% |
1–50 of 108
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+5.2%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rockline Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Deere & Co (DE).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rockline Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rockline Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Rockline Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rockline Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8947.4万 (16.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4477.2万 (8.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2968.9万 (5.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2281.9万 (4.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2199.8万 (4.1%)
Rockline Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rockline Wealth Management, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Deere & Co (DE)
Rockline Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rockline Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.9%
• Industrials: 12.3%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Financials: 5.2%
• Health Care: 4.7%
投资风格解析
Rockline Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1886.4万，现达 US$8947.4万），同时减持 NFLX（-US$371.5万，仍持有 US$105.5万）。
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