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Rockline Wealth Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Rockline Wealth Management, LLCCIK: 0002005098
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.67
- 持仓稳定性
- 20.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.6
Rockline Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
+0.1% US$1235.6万
加仓 MU
+821.5% US$808.5万
减仓 PLTR
-5.9% -US$402.0万
减仓 KTOS
-88.6% -US$424.5万
加仓 KLAC
+997.8% US$427.2万
减仓 META
-2.7% -US$79.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.17% | -0.18% | -2.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.47% | -0.01% | -0.55% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.66% | +2.05% | +0.11% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.30% | +0.37% | +0.97% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.52% | +0.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.33% | +1.46% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.48% | -0.64% | -2.69% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.31% | -1.19% | -5.93% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | +0.06% | +2.39% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.12% | -3.33% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.99% | +0.56% | +5.10% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.29% | -8.64% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.22% | +0.96% | |
| 14 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.70% | +0.62% | +236.33% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.69% | -0.47% | -2.47% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.66% | -0.38% | -1.74% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.54% | +821.53% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | -1.36% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.14% | +0.07% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.57% | -14.47% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.48% | +0.35% | +11.56% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.73% | +997.80% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.02% | -0.84% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.32% | -0.21% | -0.15% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.10% | -1.55% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.18% | -0.13% | -0.50% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | -1.50% | |
| 28 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.02% | +0.13% | -0.97% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.20% | -2.75% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.21% | -1.03% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.92% | -0.11% | -3.04% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.30% | -2.40% | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.08% | -2.39% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.24% | +0.30% | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.09% | -1.59% | |
| 36 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.01% | +6.99% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.81% | -0.18% | +0.41% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.25% | +27.56% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.12% | -2.78% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.31% | +0.37% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.02% | +6.75% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.07% | +7.46% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.15% | +0.85% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.38% | -2.81% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.10% | -1.63% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.03% | -3.53% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.07% | -2.47% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | +16.49% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.19% | -0.68% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.16% | +16.22% |
1–50 of 107
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.96
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rockline Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rockline Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rockline Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Rockline Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rockline Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7926.5万 (15.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3902.4万 (7.5%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$2434.9万 (4.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2247.6万 (4.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2152.5万 (4.1%)
Rockline Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rockline Wealth Management, LLC 共进行了 92 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Rockline Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rockline Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Industrials: 14.8%
• Communication Services: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 5.1%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Rockline Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1441.1万，现达 US$2434.9万），同时减持 PLTR（-US$830.3万，仍持有 US$1208.0万）。
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