WG
Wealth Group Ltd 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Wealth Group LtdCIK: 0002010748
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 97
Wealth Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 5.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.87
- 持仓稳定性
- 5.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.99
Wealth Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGUS
+633.1% US$323.2万
减仓 IVV
-1.9% US$151.0万
加仓 BBUS
+2.0% US$447.6万
清仓 VFLO
减仓 QUAL
-1.2% US$52.4万
加仓 VGT
-0.6% US$213.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.99% | -0.44% | -1.88% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 16.51% | +0.31% | +2.04% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.87% | -0.20% | -1.17% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.76% | -0.14% | -0.52% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.28% | +0.19% | -0.60% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.69% | +0.16% | +3.32% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.64% | -0.14% | -2.58% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.13% | +1.27% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.15% | -0.87% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.21% | +0.19% | +11.04% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | -5.28% | |
| 12 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.10% | -1.12% | |
| 13 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | -9.12% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.68% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -2.59% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.69% | +0.59% | +633.09% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +0.02% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -1.35% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.42% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.52% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -3.97% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.85% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.28% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.05% | -3.92% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -0.97% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +1.18% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 28 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +231.47% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -0.09% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.12% | -34.90% | |
| 31 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.28% | +0.06% | +32.87% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | +17.70% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -32.46% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -4.53% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.02% | +7.43% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | +0.13% | +108.57% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.97% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -7.99% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | -0.10% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +44.87% | |
| 43 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.02% | +8.71% | |
| 44 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +1.94% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.18% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -26.29% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.66% | |
| 50 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +23.00% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Group Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: ; 加仓: Cap Group Core Equity (CGUS) — 股数 +633.09%.
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申报历史
FAQ
Wealth Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Wealth Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (22.0%)
2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$8915.0万 (16.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4790.1万 (8.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3652.3万 (6.8%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3393.5万 (6.3%)
Wealth Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Group Ltd 共进行了 68 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: ; 加仓: Cap Group Core Equity (CGUS) — 股数 +633.09%
Wealth Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Industrials: 18.0%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Staples: 4.4%
• Communication Services: 4.3%
投资风格解析
Wealth Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BBUS（+US$2001.3万，现达 US$8915.0万），同时减持 ICOW（-US$82.6万，仍持有 US$447.3万）。
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