Wealth Group Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0002010748

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

Wealth Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.27
持仓稳定性: 18.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.96
多样化: 100
仓位均衡度: 70.18

Wealth Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.1%　US$1507.9万
加仓 VGT
+698.8%　US$856.2万
减仓 COWZ
-0.9%　-US$28.9万
加仓 QQQ
+0.6%　US$796.1万
加仓 BBUS
+6.5%　US$1553.7万
加仓 QQQM
+19.3%　US$361.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.43%	-0.83%	+0.10%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	16.20%	+0.45%	+6.53%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.07%	-0.09%	+3.00%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.90%	+0.50%	+0.58%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.09%	+0.80%	+698.84%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.53%	+0.25%	+6.72%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.13%	+0.68%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	+0.12%	+6.41%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.68%	-0.76%	-0.91%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.02%	+0.44%	+19.30%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-3.63%
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.12%	-0.63%
13	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.93%	-0.28%	-6.32%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-7.74%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-0.90%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.21%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.55%
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.02%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.44%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-2.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.02%	-0.38%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+1.23%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+93.54%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+0.03%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.01%	+5.12%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.01%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	-2.00%
28	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+6.22%
29	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	0.36%	+0.08%	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-0.20%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.30%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-4.19%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	+0.06%	+50.77%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	—	+8.75%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.21%	+0.13%	+2.90%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.20%	—	-0.35%
38	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+7.66%
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.20%	—	—
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-0.01%	-20.22%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-9.16%
42	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	-18.65%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-2.92%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	—
45	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.11%	+251.82%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.42%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.15%	—	-9.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-4.38%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +15%
偏度: +0.09
峰度: -0.04
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$5.2亿	18	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.OEF 9.COWZ 10.QQQM
2026-03-31	94	US$4.4亿	5	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.COWZ 9.OEF 10.DGRO
2025-12-31	89	US$4.5亿	20	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.COWZ 9.OEF 10.DGRO
2025-09-30	87	US$4.3亿	43	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.VGT 5.VOO 6.QQQ 7.COWZ 8.DYNF 9.OEF 10.DGRO
2025-06-30	78	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.VGT 4.BBUS 5.VOO 6.COWZ 7.ICOW 8.DGRO 9.46090e 10.VXF
2025-03-31	66	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.BBUS
2024-12-31	65	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.RPG
2024-09-30	65	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.IUSB
2024-06-30	61	US$3.3亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.IUSB 7.DGRO 8.ICOW 9.VXF 10.CALF
2024-03-31	61	US$3.2亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.COWZ 5.VOO 6.VGT 7.ICOW 8.DGRO 9.VXF 10.CALF
2023-12-31	60	US$3.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.COWZ 5.VOO 6.VGT 7.DGRO 8.VXF 9.ICOW 10.CALF

本季持股变动

Wealth Group Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Core Equity (CGUS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

Wealth Group Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.8%	+698.84%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.58%	加仓
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.5%	+6.53%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+19.30%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+6.72%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.90%	加仓
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
8	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.1%	-0.63%	减仓
9	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.1%	+251.82%	加仓
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	NEW	新建仓
11	CLFD	Clearfield INC	+0.1%	—	不变
12	MMM	3m Co	+0.1%	+50.77%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	NEW	新建仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	NEW	新建仓
16	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	NEW	新建仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建仓
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
19	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	NEW	新建仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.12%	加仓
21	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	0%	+6.22%	加仓
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+7.66%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-12.82%	减仓
24	EBAY	Ebay INC	0%	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-0.21%	减仓
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.55%	加仓
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	—	不变
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	+8.75%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.23%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-20.22%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.38%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.20%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.44%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.85%	减仓
38	AAPL	Apple INC	0%	-2.00%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.90%	减仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
41	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-7.74%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+3.00%	加仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.68%	加仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-3.63%	减仓
48	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.3%	-6.32%	减仓
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-0.91%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.10%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Wealth Group Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Group Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (22.4%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$8467.4万 (16.2%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4737.7万 (9.1%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3607.0万 (6.9%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3179.8万 (6.1%)

Wealth Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Group Ltd 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Core Equity (CGUS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC)

Wealth Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Group Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.2% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 7.6% • Consumer Staples: 4.9% • Communication Services: 4.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.1%　US$1507.9万
加仓 VGT
+698.8%　US$856.2万
减仓 COWZ
-0.9%　-US$28.9万
加仓 QQQ
+0.6%　US$796.1万
加仓 BBUS
+6.5%　US$1553.7万
加仓 QQQM
+19.3%　US$361.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.43%	-0.83%	+0.10%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	16.20%	+0.45%	+6.53%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.07%	-0.09%	+3.00%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.90%	+0.50%	+0.58%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.09%	+0.80%	+698.84%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.53%	+0.25%	+6.72%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.13%	+0.68%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	+0.12%	+6.41%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.68%	-0.76%	-0.91%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.02%	+0.44%	+19.30%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-3.63%
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.12%	-0.63%
13	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.93%	-0.28%	-6.32%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-7.74%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-0.90%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.21%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.55%
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.02%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.44%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-2.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.02%	-0.38%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+1.23%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+93.54%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+0.03%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.01%	+5.12%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.01%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	-2.00%
28	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+6.22%
29	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	0.36%	+0.08%	—
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-0.20%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.30%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-4.19%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	+0.06%	+50.77%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	—	+8.75%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.21%	+0.13%	+2.90%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.20%	—	-0.35%
38	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+7.66%
39	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.20%	—	—
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-0.01%	-20.22%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-9.16%
42	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	-18.65%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-2.92%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	—
45	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.11%	+251.82%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.42%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.15%	—	-9.34%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-4.38%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +15%
偏度: +0.09
峰度: -0.04
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$5.2亿	18	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.OEF 9.COWZ 10.QQQM
2026-03-31	94	US$4.4亿	5	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.COWZ 9.OEF 10.DGRO
2025-12-31	89	US$4.5亿	20	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.QQQ 5.VGT 6.DYNF 7.VOO 8.COWZ 9.OEF 10.DGRO
2025-09-30	87	US$4.3亿	43	1IVV 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.QUAL 4.VGT 5.VOO 6.QQQ 7.COWZ 8.DYNF 9.OEF 10.DGRO
2025-06-30	78	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.VGT 4.BBUS 5.VOO 6.COWZ 7.ICOW 8.DGRO 9.46090e 10.VXF
2025-03-31	66	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.BBUS
2024-12-31	65	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.RPG
2024-09-30	65	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.ICOW 7.DGRO 8.VXF 9.CALF 10.IUSB
2024-06-30	61	US$3.3亿	0	1IVV 2QUAL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.COWZ 4.VOO 5.VGT 6.IUSB 7.DGRO 8.ICOW 9.VXF 10.CALF
2024-03-31	61	US$3.2亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.COWZ 5.VOO 6.VGT 7.ICOW 8.DGRO 9.VXF 10.CALF
2023-12-31	60	US$3.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.COWZ 5.VOO 6.VGT 7.DGRO 8.VXF 9.ICOW 10.CALF

本季持股变动

Wealth Group Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.8%	+698.84%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.58%	加仓
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.5%	+6.53%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+19.30%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+6.72%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.90%	加仓
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+6.41%	加仓
8	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.1%	-0.63%	减仓
9	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.1%	+251.82%	加仓
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	NEW	新建仓
11	CLFD	Clearfield INC	+0.1%	—	不变
12	MMM	3m Co	+0.1%	+50.77%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	NEW	新建仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	NEW	新建仓
16	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	NEW	新建仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建仓
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
19	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	NEW	新建仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.12%	加仓
21	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	0%	+6.22%	加仓
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+7.66%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-12.82%	减仓
24	EBAY	Ebay INC	0%	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-0.21%	减仓
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.55%	加仓
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	—	不变
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	+8.75%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.23%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-20.22%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.38%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.20%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.44%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.85%	减仓
38	AAPL	Apple INC	0%	-2.00%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.90%	减仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
41	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-7.74%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+3.00%	加仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.68%	加仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-3.63%	减仓
48	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.3%	-6.32%	减仓
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-0.91%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.10%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看