RA
Robinhood Asset Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Robinhood Asset Management, LLCCIK: 0002067588
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$18.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Robinhood Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 55.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.58
- 持仓稳定性
- 55.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.17
Robinhood Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 KWEB
加仓 IVV
+31.5% US$1.5亿
新建仓 ASHR
减仓 SGOV
+25.7% US$5977.6万
减仓 FEZ
-56.3% -US$1252.6万
新建仓 EUAD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.94% | +2.41% | +31.45% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 15.62% | -1.21% | +25.74% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 5.13% | -0.70% | +19.33% | |
| 4 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.94% | -0.15% | +18.14% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | +0.87% | +71.55% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.47% | +14.23% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.30% | +0.07% | +14.93% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.10% | +25.42% | |
| 9 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 10 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.78% | -0.03% | +19.62% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.63% | -0.10% | +4.05% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.45% | -8.61% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.32% | -16.47% | |
| 14 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.24% | -0.07% | +28.44% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.22% | -0.29% | -16.05% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.16% | -2.76% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.44% | +1054.68% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.14% | -47.40% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.44% | -18.76% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +31.75% | |
| 21 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 22 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.90% | +0.12% | -20.37% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 26 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.36% | +56.63% | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.79% | -0.18% | +20.91% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.26% | +164.05% | |
| 29 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.24% | +100.24% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.72% | — | +34.68% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.10% | +66.84% | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | +37.65% | |
| 34 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.67% | -0.06% | +18.38% | |
| 37 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.58% | +711.98% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.02% | +23.43% | |
| 39 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.63% | -1.13% | -56.28% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.03% | +36.18% | |
| 44 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.09% | +17.18% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.03% | +24.51% | |
| 46 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 47 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +4.13% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.01% | +18.99% | |
| 49 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | +0.50% | NEW |
1–50 of 83
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +22.6
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Robinhood Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.4% | +31.45% | 加仓 |
| 2 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ECL | Ecolab Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +71.55% | 加仓 |
| 8 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | COHR | Coherent CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.6% | +711.98% | 加仓 |
| 15 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VRSN | Verisign Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | FLNC | Fluence Energy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CSX | Csx CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1054.68% | 加仓 |
| 23 | ENTG | Entegris Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CGNX | Cognex CORP | +0.4% | +56.63% | 加仓 |
| 25 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CE | Celanese CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +164.05% | 加仓 |
| 28 | FLS | Flowserve CORP | +0.2% | +100.24% | 加仓 |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -47.40% | 减仓 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -20.37% | 减仓 |
| 31 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +37.65% | 加仓 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +25.42% | 加仓 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +66.84% | 加仓 |
| 34 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +17.18% | 加仓 |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +14.93% | 加仓 |
| 36 | VST | Vistra CORP | 0% | +36.18% | 加仓 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +36.86% | 加仓 |
| 38 | AA | Alcoa CORP | 0% | +82.92% | 加仓 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +27.40% | 加仓 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +46.53% | 加仓 |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +18.99% | 加仓 |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | 0% | +50.74% | 加仓 |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +78.56% | 加仓 |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | — | +34.68% | 加仓 |
| 48 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | — | +4.13% | 加仓 |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | +18.59% | 加仓 |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | — | +33.16% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Robinhood Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robinhood Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Robinhood Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robinhood Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5亿 (23.9%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.9亿 (15.6%)
3. Ishares Short-term National (SUB) — US$9595.8万 (5.1%)
4. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$5504.0万 (2.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5187.7万 (2.8%)
Robinhood Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robinhood Asset Management, LLC 共进行了 105 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX)
Robinhood Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robinhood Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Health Care: 12.0%
• Materials: 9.8%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Energy: 5.4%
投资风格解析
Robinhood Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.6亿，现达 US$4.5亿），同时减持 FEZ（-US$3309.8万，仍持有 US$1173.1万）。
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