Mogy Joel R Investment Counsel INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001126735

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.88
持仓稳定性: 16.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.78
多样化: 100
仓位均衡度: 77.02

Mogy Joel R Investment Counsel INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-0.8%　US$1246.3万
减仓 HD
-62.7%　-US$2370.4万
减仓 MSFT
-0.4%　-US$3293.0万
减仓 INTU
-7.0%　-US$1915.1万
减仓 ADBE
-45.3%　-US$1277.0万
减仓 CRM
-0.9%　-US$1565.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.99%	+0.36%	-4.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.42%	+0.52%	-1.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	-0.91%	-0.37%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.10%	+1.49%	-0.77%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.89%	+0.23%	-1.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.51%	+0.29%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.51%	+0.14%	-0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.92%	+0.30%	-1.68%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.50%	-0.03%	-0.35%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.43%	-0.03%	-0.96%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.10%	—	-0.61%
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	3.01%	-0.13%	-0.06%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.28%	-0.03%	+0.12%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	-0.54%	-0.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.06%	+0.14%	-0.48%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.12%	+0.53%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.79%	-7.03%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	+0.25%	+0.31%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.21%	+0.20%
20	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.33%	—	+0.06%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	+0.01%	-0.53%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.20%	-1.82%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.47%	-21.05%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	+0.04%	+0.32%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.91%	+0.07%	-0.42%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.82%	-1.18%	-62.70%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.07%	-4.35%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.08%	-2.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.03%	-5.51%
30	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.52%	+0.11%	+2.00%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.63%	-45.29%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	-2.91%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.12%	-1.90%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.09%	-3.76%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	+0.03%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	-0.07%	-12.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.01%	-8.70%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	-15.13%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.06%	-0.49%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.20%	—	-6.73%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.17%	+0.04%	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.16%	—	-20.00%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-7.94%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.13%	-0.04%	-46.00%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.06%	+82.85%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+29.05%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.96
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.06
峰度: +0.04
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$16.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-12-31	115	US$18.4亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-09-30	119	US$18.3亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BRK-B 10.V
2025-06-30	127	US$17.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.META 7.V 8.BRK-B 9.PANW 10.GOOG
2025-03-31	105	US$15.5亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2024-12-31	110	US$16.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.CRM 8.BRK-B 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	113	US$16.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.CRM 10.PANW
2024-06-30	107	US$15.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PANW 10.CRM
2024-03-31	121	US$14.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.CRM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.INTU
2023-12-31	104	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.INTU
2023-09-30	105	US$11.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.GOOGL 10.CRM
2023-06-30	115	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.CRM 10.GOOGL
2023-03-31	119	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.GOOG 7.CRM 8.SBUX 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	107	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.SBUX 8.GOOG 9.AMZN 10.JNJ
2022-09-30	105	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.HD 9.SBUX 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.GOOGL 9.HD 10.CRM
2022-03-31	111	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2021-12-31	120	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.HD 7.CRM 8.INTU 9.GOOGL 10.IDXX
2021-09-30	113	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.COST 7.V 8.GOOGL 9.IDXX 10.SBUX
2021-06-30	113	US$11.8亿	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.IDXX 10.SBUX
2021-03-31	112	US$10.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.CRM 7.SBUX 8.BRK-B 9.COST 10.HD
2020-12-31	107	US$10.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.SBUX 8.GOOG 9.BRK-B 10.HD
2020-09-30	105	US$9.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.V 6.COST 7.BRK-B 8.HD 9.GOOG 10.SBUX
2020-06-30	105	US$8.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.GOOG 8.BRK-B 9.HD 10.SBUX
2020-03-31	102	US$7.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BRK-B 7.CRM 8.GOOG 9.SBUX 10.JNJ
2019-12-31	114	US$8.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.GOOG 10.JNJ
2019-09-30	117	US$7.9亿	8	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.SBUX 6.COST 7.AMZN 8.CRM 9.HD 10.GOOG
2019-06-30	110	US$7.7亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.COST 8.CRM 9.CSCO 10.JNJ
2019-03-31	114	US$7.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.CSCO 8.SBUX 9.COST 10.JNJ
2018-12-31	113	US$6.4亿	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.JNJ 8.SBUX 9.CSCO 10.COST
2018-09-30	122	US$7.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.COST 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	121	US$6.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.GOOG 8.CSCO 9.COST 10.JNJ
2018-03-31	116	US$6.4亿	8	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.CRM 9.GOOG 10.COST
2017-12-31	118	US$6.4亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.HD 8.COST 9.CSCO 10.AMZN
2017-09-30	123	US$6.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.SBUX 8.HD 9.COST 10.CSCO
2017-06-30	123	US$5.8亿	10	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.V 7.GOOG 8.COST 9.HD 10.CSCO
2017-03-31	122	US$5.8亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.HD
2016-12-31	124	US$5.5亿	8	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2016-09-30	124	US$5.5亿	16	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.CSCO 7.COST 8.V 9.GOOG 10.PG
2016-06-30	123	US$5.4亿	8	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SBUX 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.XOM
2016-03-31	123	US$5.4亿	7	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2015-12-31	127	US$5330.9万	25	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.V
2015-09-30	132	US$5.1亿	14	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.BBBYEUR 9.DIS 10.V
2015-06-30	142	US$5.3亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.SBUX 5.BBBYEUR 6.MSFT 7.CSCO 8.COST 9.XOM 10.AXP
2015-03-31	142	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.COST 6.SBUX 7.MSFT 8.CSCO 9.XOM 10.PG
2014-12-31	146	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.COST 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	146	US$5.0亿	8	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.BBBYEUR 6.XOM 7.CSCO 8.PG 9.COST 10.QCOM
2014-06-30	145	US$5.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.BBBYEUR 7.CSCO 8.PG 9.QCOM 10.SBUX
2014-03-31	146	US$4.8亿	8	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.JNJ 5.BBBYEUR 6.XOM 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.QCOM
2013-12-31	142	US$4.7亿	11	1BBBYEUR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.COST
2013-09-30	138	US$4.4亿	9	1BBBYEUR 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.CSCO 7.GOOG 8.MSFT 9.PG 10.SBUX
2013-06-30	138	US$4.1亿	0	1BRK-B 2BBBYEUR 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BBBYEUR 3.XOM 4.JNJ 5.CSCO 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PG 10.COST

本季持股变动

Mogy Joel R Investment Counsel INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Brown & Brown INC (BRO); 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.77%; 减仓: Home Depot INC (HD) — 股数 -62.70%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.37%; 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -7.03%.

Mogy Joel R Investment Counsel INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	-0.77%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-1.81%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-4.89%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.68%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.45%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+0.31%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.39%	减仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.20%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.91%	减仓
10	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
13	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.00%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.76%	减仓
15	MSCI	Msci INC	+0.1%	-0.42%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.35%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+82.85%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	减仓
19	BLK	Blackrock INC	0%	+0.32%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+29.05%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.51%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.53%	减仓
26	SBUX	Starbucks CORP	0%	-15.13%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.70%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	-0.61%	减仓
29	PLD	Prologis INC	—	-20.00%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-32.89%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-23.75%	减仓
33	YUM	Yum! Brands INC	0%	-32.02%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.35%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.12%	加仓
37	EQIX	Equinix INC	0%	-46.00%	减仓
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-44.86%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.32%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.10%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.53%	加仓
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.06%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.82%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-21.05%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-0.90%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-45.29%	减仓
47	INTU	Intuit INC	-0.8%	-7.03%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.37%	减仓
49	HD	Home Depot INC	-1.2%	-62.70%	减仓
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mogy Joel R Investment Counsel INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mogy Joel R Investment Counsel INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Mogy Joel R Investment Counsel INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mogy Joel R Investment Counsel INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (14.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.5亿 (9.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (6.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$9748.0万 (6.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9411.8万 (5.9%)

Mogy Joel R Investment Counsel INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mogy Joel R Investment Counsel INC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brown & Brown INC (BRO); 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.77%; 减仓: Home Depot INC (HD) — 股数 -62.70%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.37%; 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -7.03%

Mogy Joel R Investment Counsel INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mogy Joel R Investment Counsel INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 16.9% • Health Care: 11.5% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 7.6%

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Mogy Joel R Investment Counsel INC — 13F 申报深度解析

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申报总市值

US$16.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.88
持仓稳定性: 16.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.78
多样化: 100
仓位均衡度: 77.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-0.8%　US$1246.3万
减仓 HD
-62.7%　-US$2370.4万
减仓 MSFT
-0.4%　-US$3293.0万
减仓 INTU
-7.0%　-US$1915.1万
减仓 ADBE
-45.3%　-US$1277.0万
减仓 CRM
-0.9%　-US$1565.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.99%	+0.36%	-4.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.42%	+0.52%	-1.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	-0.91%	-0.37%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.10%	+1.49%	-0.77%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.89%	+0.23%	-1.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.51%	+0.29%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.51%	+0.14%	-0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.92%	+0.30%	-1.68%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.50%	-0.03%	-0.35%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.43%	-0.03%	-0.96%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.10%	—	-0.61%
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	3.01%	-0.13%	-0.06%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.28%	-0.03%	+0.12%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	-0.54%	-0.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.06%	+0.14%	-0.48%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.12%	+0.53%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.79%	-7.03%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	+0.25%	+0.31%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.21%	+0.20%
20	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.33%	—	+0.06%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	+0.01%	-0.53%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.20%	-1.82%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.47%	-21.05%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	+0.04%	+0.32%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.91%	+0.07%	-0.42%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.82%	-1.18%	-62.70%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.07%	-4.35%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.08%	-2.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.03%	-5.51%
30	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.52%	+0.11%	+2.00%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.63%	-45.29%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	-2.91%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.12%	-1.90%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.09%	-3.76%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	+0.03%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	-0.07%	-12.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.01%	-8.70%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	-15.13%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.06%	-0.49%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.20%	—	-6.73%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.17%	+0.04%	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.16%	—	-20.00%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-7.94%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.13%	-0.04%	-46.00%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.06%	+82.85%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+29.05%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.96
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.06
峰度: +0.04
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$16.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-12-31	115	US$18.4亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-09-30	119	US$18.3亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BRK-B 10.V
2025-06-30	127	US$17.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.META 7.V 8.BRK-B 9.PANW 10.GOOG
2025-03-31	105	US$15.5亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2024-12-31	110	US$16.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.CRM 8.BRK-B 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	113	US$16.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.CRM 10.PANW
2024-06-30	107	US$15.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PANW 10.CRM
2024-03-31	121	US$14.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.CRM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.INTU
2023-12-31	104	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.INTU
2023-09-30	105	US$11.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.GOOGL 10.CRM
2023-06-30	115	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.CRM 10.GOOGL
2023-03-31	119	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.GOOG 7.CRM 8.SBUX 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	107	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.SBUX 8.GOOG 9.AMZN 10.JNJ
2022-09-30	105	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.HD 9.SBUX 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.GOOGL 9.HD 10.CRM
2022-03-31	111	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2021-12-31	120	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.HD 7.CRM 8.INTU 9.GOOGL 10.IDXX
2021-09-30	113	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.COST 7.V 8.GOOGL 9.IDXX 10.SBUX
2021-06-30	113	US$11.8亿	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.IDXX 10.SBUX
2021-03-31	112	US$10.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.CRM 7.SBUX 8.BRK-B 9.COST 10.HD
2020-12-31	107	US$10.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.SBUX 8.GOOG 9.BRK-B 10.HD
2020-09-30	105	US$9.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.V 6.COST 7.BRK-B 8.HD 9.GOOG 10.SBUX
2020-06-30	105	US$8.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.GOOG 8.BRK-B 9.HD 10.SBUX
2020-03-31	102	US$7.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BRK-B 7.CRM 8.GOOG 9.SBUX 10.JNJ
2019-12-31	114	US$8.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.GOOG 10.JNJ
2019-09-30	117	US$7.9亿	8	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.SBUX 6.COST 7.AMZN 8.CRM 9.HD 10.GOOG
2019-06-30	110	US$7.7亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.COST 8.CRM 9.CSCO 10.JNJ
2019-03-31	114	US$7.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.CSCO 8.SBUX 9.COST 10.JNJ
2018-12-31	113	US$6.4亿	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.JNJ 8.SBUX 9.CSCO 10.COST
2018-09-30	122	US$7.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.COST 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	121	US$6.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.GOOG 8.CSCO 9.COST 10.JNJ
2018-03-31	116	US$6.4亿	8	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.CRM 9.GOOG 10.COST
2017-12-31	118	US$6.4亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.HD 8.COST 9.CSCO 10.AMZN
2017-09-30	123	US$6.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.SBUX 8.HD 9.COST 10.CSCO
2017-06-30	123	US$5.8亿	10	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.V 7.GOOG 8.COST 9.HD 10.CSCO
2017-03-31	122	US$5.8亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.HD
2016-12-31	124	US$5.5亿	8	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2016-09-30	124	US$5.5亿	16	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.CSCO 7.COST 8.V 9.GOOG 10.PG
2016-06-30	123	US$5.4亿	8	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SBUX 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.XOM
2016-03-31	123	US$5.4亿	7	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2015-12-31	127	US$5330.9万	25	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.V
2015-09-30	132	US$5.1亿	14	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.BBBYEUR 9.DIS 10.V
2015-06-30	142	US$5.3亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.SBUX 5.BBBYEUR 6.MSFT 7.CSCO 8.COST 9.XOM 10.AXP
2015-03-31	142	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.COST 6.SBUX 7.MSFT 8.CSCO 9.XOM 10.PG
2014-12-31	146	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.COST 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	146	US$5.0亿	8	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.BBBYEUR 6.XOM 7.CSCO 8.PG 9.COST 10.QCOM
2014-06-30	145	US$5.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.BBBYEUR 7.CSCO 8.PG 9.QCOM 10.SBUX
2014-03-31	146	US$4.8亿	8	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.JNJ 5.BBBYEUR 6.XOM 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.QCOM
2013-12-31	142	US$4.7亿	11	1BBBYEUR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.COST
2013-09-30	138	US$4.4亿	9	1BBBYEUR 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.CSCO 7.GOOG 8.MSFT 9.PG 10.SBUX
2013-06-30	138	US$4.1亿	0	1BRK-B 2BBBYEUR 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BBBYEUR 3.XOM 4.JNJ 5.CSCO 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PG 10.COST

本季持股变动

Mogy Joel R Investment Counsel INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	-0.77%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-1.81%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-4.89%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.68%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.45%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+0.31%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.39%	减仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.20%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.91%	减仓
10	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
13	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.00%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.76%	减仓
15	MSCI	Msci INC	+0.1%	-0.42%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.35%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+82.85%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	减仓
19	BLK	Blackrock INC	0%	+0.32%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+29.05%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.51%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.53%	减仓
26	SBUX	Starbucks CORP	0%	-15.13%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.70%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	-0.61%	减仓
29	PLD	Prologis INC	—	-20.00%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-32.89%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-23.75%	减仓
33	YUM	Yum! Brands INC	0%	-32.02%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.35%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.12%	加仓
37	EQIX	Equinix INC	0%	-46.00%	减仓
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-44.86%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.32%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.10%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.53%	加仓
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.06%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.82%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-21.05%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-0.90%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-45.29%	减仓
47	INTU	Intuit INC	-0.8%	-7.03%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.37%	减仓
49	HD	Home Depot INC	-1.2%	-62.70%	减仓
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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