TS
Trinity Street Asset Management LLP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Trinity Street Asset Management LLPCIK: 0001592579
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$19.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Trinity Street Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 42.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.86
- 持仓稳定性
- 42.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.93
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 86.69
Trinity Street Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 SW
减仓 INFY
-12.4% -US$6462.0万
加仓 ICLR
+27.1% US$1.3亿
减仓 HDB
-15.9% -US$2445.6万
加仓 TSM
+3.4% US$1.4亿
减仓 RYAAY
+3.2% US$3119.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 22.89% | +2.03% | +3.43% | |
| 2 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 13.74% | +4.57% | +27.09% | |
| 3 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 12.53% | +12.53% | NEW | |
| 4 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 11.90% | -1.80% | +3.20% | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 8.64% | -4.54% | -15.93% | |
| 6 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 7.07% | -6.77% | -12.45% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.32% | -4.80% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | -0.40% | -4.45% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.66% | -4.46% | |
| 10 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.70% | -0.12% | -5.30% | |
| 11 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.32% | -32.65% | |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.55% | -0.26% | +11.66% | |
| 13 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.64% | -10.48% | |
| 14 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.30% | -4.54% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.46% | +0.75% | -4.44% | |
| 16 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.22% | -4.42% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.47% | -4.46% | |
| 18 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.56% | +2.64% | |
| 19 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.13% | -0.99% | -4.40% | |
| 20 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.35% | -4.43% | |
| 21 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 0.79% | +0.37% | +141.38% | |
| 22 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.75% | -4.43% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.78% | -4.52% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.7%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$19.4亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$14.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$15.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$14.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$7.4亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$10.7亿 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$6.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$5.8亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$7.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$6.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$5.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$5.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$4.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$5.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$5.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$5.4亿 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$7.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$7.8亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$6.1亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$5.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$4.3亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$4.8亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$5.6亿 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$5.4亿 | 53 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$4.3亿 | 62 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 15 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$3.2亿 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$2.2亿 | 0 |
Trinity Street Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -12.45%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +27.09%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -15.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +3.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | Smurfit Westrock Plc | +12.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ICLR | ICON Public Limited Company | +4.6% | +27.09% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2% | +3.43% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -4.44% | 减仓 |
| 5 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | +0.4% | +141.38% | 加仓 |
| 6 | NUE | Nucor CORP | -0.1% | -5.30% | 减仓 |
| 7 | DHI | Dr Horton Inc | -0.2% | -4.42% | 减仓 |
| 8 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.3% | +11.66% | 加仓 |
| 9 | SARO | Standardaero Inc | -0.3% | -4.54% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.80% | 减仓 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | -0.3% | -32.65% | 减仓 |
| 12 | CI | THE Cigna Group | -0.4% | -4.43% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -4.45% | 减仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.5% | -4.46% | 减仓 |
| 15 | EFX | Equifax Inc | -0.6% | +2.64% | 加仓 |
| 16 | CLH | Clean Harbors Inc | -0.6% | -10.48% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -4.46% | 减仓 |
| 18 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.8% | -4.43% | 减仓 |
| 19 | INTU | Intuit Inc | -0.8% | -4.52% | 减仓 |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | -1% | -4.40% | 减仓 |
| 21 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -1.8% | +3.20% | 加仓 |
| 22 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -4.5% | -15.93% | 减仓 |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -6.8% | -12.45% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Trinity Street Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trinity Street Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Trinity Street Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trinity Street Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.4亿 (22.9%)
2. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$2.7亿 (13.7%)
3. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$2.4亿 (12.5%)
4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2.3亿 (11.9%)
5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1.7亿 (8.6%)
Trinity Street Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trinity Street Asset Management LLP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -12.45%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +27.09%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -15.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +3.43%
Trinity Street Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Street Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Industrials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Health Care: 15.0%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 2.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Trinity Street Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1.5亿，现达 US$4.4亿），同时减持 HDB（-US$5395.3万，仍持有 US$1.7亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trinity-street-asset-management-llpCLI 命令
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