RMG Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001844731

高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 616

RMG Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 616 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 142.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.73
多样化: 100
仓位均衡度: 12.12

RMG Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 616 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+228621.0%　US$1.8亿
减仓 SCHA
-70.4%　-US$1.1亿
减仓 SCHE
-100.0%　-US$4531.4万
减仓 VTV
+3.2%　US$1255.4万
减仓 SCHX
-98.8%　-US$558.8万
加仓 VUG
+8334.0%　US$516.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 616 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.04%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.79
信息比率: +0.36
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.99
峰度: +1.32
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	616	US$8.7亿	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	US$7.7亿	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要持股2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	US$7.1亿	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	US$6.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

本季持股变动

RMG Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清仓: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

RMG Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	加仓
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	减仓
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	减仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	减仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	减仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	减仓
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建仓
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	清仓
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	清仓
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	清仓
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新建仓
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	清仓
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	清仓
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建仓
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	清仓
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新建仓
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新建仓
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RMG Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RMG Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 616 个已申报仓位之中。

RMG Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RMG Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.8亿 (21.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.7亿 (19.2%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB) — US$1.2亿 (13.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$8648.9万 (10.0%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$7664.3万 (8.8%)

RMG Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RMG Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清仓: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

RMG Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RMG Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 16.6% • Financials: 10.4% • Utilities: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 6.9%

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加仓 SCHG
+228621.0%　US$1.8亿
减仓 SCHA
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-100.0%　-US$4531.4万
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+3.2%　US$1255.4万
减仓 SCHX
-98.8%　-US$558.8万
加仓 VUG
+8334.0%　US$516.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 616 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.04%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.79
信息比率: +0.36
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.99
峰度: +1.32
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	616	US$8.7亿	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	US$7.7亿	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要持股2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	US$7.1亿	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	US$6.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

本季持股变动

RMG Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	加仓
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	减仓
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	减仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	减仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	减仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	减仓
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建仓
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	清仓
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	清仓
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	清仓
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新建仓
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	清仓
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	清仓
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建仓
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	清仓
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新建仓
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新建仓
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看