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RMG Wealth Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
RMG Wealth Management LLCCIK: 0001844731
趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 585
RMG Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 585 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 75.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.6
- 持仓稳定性
- 75.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 13.32
RMG Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 585 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IMCG
清仓 IMCB
清仓 RSPT
新建仓 SJNK
新建仓 PKB
清仓 BWZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 585 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 21.58% | +0.25% | +8.53% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.86% | +0.64% | +6.40% | |
| 3 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 13.81% | +13.81% | NEW | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 9.07% | +9.07% | NEW | |
| 5 | PKB | Invesco Building & Construct | ETF-其他 | 8.97% | +8.97% | NEW | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 6.75% | +0.12% | +16.04% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.35% | +0.13% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.60% | +0.07% | +13.98% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.06% | +15.07% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -11.69% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | +0.61% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +0.56% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.45% | |
| 15 | TMAT | Main Thematic Innovation ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.38% | -54.59% | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.19% | +0.05% | +48.57% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.94% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +3.18% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | -0.40% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +5.24% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 27 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 28 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 29 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +4.95% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.02% | -3.03% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +0.34% | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | — | +1.38% | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +6.74% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | +5.91% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +4.56% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | -1.00% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +3.97% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.06% | -0.03% | -26.74% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | — | — | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | — | |
| 47 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.04% | — | -0.89% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | -1.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.9
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +21.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +1.32
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RMG Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建仓: Invesco Building & Construct (PKB); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 812 项）
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申报历史
FAQ
RMG Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RMG Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 585 个已申报仓位之中。
RMG Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RMG Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2.1亿 (21.6%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.9亿 (19.9%)
3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$1.3亿 (13.8%)
4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$8791.0万 (9.1%)
5. Invesco Building & Construct (PKB) — US$8692.9万 (9.0%)
RMG Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RMG Wealth Management LLC 共进行了 180 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 53 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建仓: Invesco Building & Construct (PKB); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)
RMG Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RMG Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Industrials: 16.6%
• Financials: 10.2%
• Utilities: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 8.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
RMG Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$2.1亿，现达 US$2.1亿），同时减持 TLT（-US$22.7万，仍持有 US$4106.0）。
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