RW
Rf&l Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Rf&l Wealth Management, LLCCIK: 0001965915
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.89
- 持仓稳定性
- 12.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.22
Rf&l Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-1.1% US$8.6万
加仓 DFUS
-0.1% US$159.3万
加仓 LLY
-3.0% US$82.2万
清仓 FTEC
清仓 MGV
加仓 VOO
+3.4% US$100.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.67% | +0.12% | -0.29% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.49% | +0.25% | -0.16% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.08% | +0.34% | -0.14% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.37% | +0.08% | -1.45% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.25% | +7.16% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.07% | +0.23% | +0.11% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.64% | -0.42% | -1.05% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.30% | +3.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | -3.93% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.01% | -1.30% | |
| 11 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | -0.74% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.34% | +0.26% | +3.86% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.89% | +0.17% | -0.88% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.65% | +0.33% | -2.97% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | -0.00% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | -0.23% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | -1.80% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.02% | -2.87% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -0.27% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.10% | +7.81% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -0.98% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.83% | — | -3.98% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.05% | -2.01% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | -0.03% | -3.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -3.83% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | -3.32% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -1.92% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.15% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.02% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -2.20% | |
| 34 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | -5.87% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -1.77% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -6.59% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | -1.36% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +376.61% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -3.99% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.66% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.05% | -17.87% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -1.80% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rf&l Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF (SNPE); 清仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
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申报历史
FAQ
Rf&l Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rf&l Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Rf&l Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2019.8万 (13.7%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1254.0万 (8.5%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1193.5万 (8.1%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1089.3万 (7.4%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$967.6万 (6.5%)
Rf&l Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF (SNPE); 清仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Rf&l Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rf&l Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 46.8%
• Information Technology: 27.5%
• Financials: 6.2%
• Consumer Staples: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Utilities: 3.1%
投资风格解析
Rf&l Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$280.0万，现达 US$2019.8万），同时减持 MSFT（-US$461.0万，仍持有 US$40.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rf-l-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get rf-l-wealth-management-llc