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Regent Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Regent Investment Management LLCCIK: 0001559968
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 231
Regent Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.81
Regent Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 231 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.51% | — | -1.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | — | +0.55% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.26% | — | +0.21% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.10% | — | -1.30% | ||
| 5 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 3.09% | — | -1.97% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.94% | — | -0.00% | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | -1.32% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.98% | — | +0.04% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | — | +1.63% | |
| 10 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.89% | — | -1.00% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -1.14% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | — | -0.95% | ||
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.82% | — | +0.50% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | -1.33% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | — | -0.32% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | — | -1.67% | ||
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.36% | — | +8.33% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.31% | — | +0.26% | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | — | +3.94% | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | — | -0.30% | ||
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.15% | — | -0.58% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | — | -13.82% | ||
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | +1.15% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | +0.87% | ||
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | -1.55% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -0.60% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.95% | — | -1.76% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | — | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | -0.49% | ||
| 30 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | -4.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | +0.56% | |
| 32 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.81% | — | +4.64% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | -7.27% | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | -0.23% | ||
| 35 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.77% | — | — | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -0.58% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -7.05% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | — | -0.64% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | +1.00% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | — | -0.74% | ||
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | -0.55% | ||
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | +2.24% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | +9.60% | ||
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | -0.72% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | -2.00% | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | -0.63% | ||
| 49 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -1.01% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+32.3%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 231 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 224 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 242 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 253 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 244 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 241 | US$4.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 234 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 224 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 222 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 218 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 210 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 248 | US$3.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 246 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 246 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 248 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 229 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 234 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 232 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 238 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 239 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 245 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 246 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 235 | US$2.6亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 218 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 219 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 219 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 220 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 215 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 210 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 186 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 191 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 195 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 191 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 198 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 188 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 185 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 171 | US$1.5亿 | 98 | ||
| 2013 Q2 | 163 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Regent Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regent Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 231 个已申报仓位之中。
Regent Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regent Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2431.8万 (6.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1436.5万 (3.9%)
3. — US$1217.2万 (3.3%)
4. — US$1158.8万 (3.1%)
5. Horizon Therapeutics PLC — US$1154.5万 (3.1%)
Regent Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Regent Investment Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Regent Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regent Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Health Care: 27.6%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Regent Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 57636q104（+US$185.0万，现达 US$262.9万），同时减持 02079k107（-US$286.4万，仍持有 US$1158.8万）。
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